تحلیل روند بازار طلا و سکه | افت آرام قیمت‌ها در سایه کاهش دلار و اونس جهانی

به گزارش اقتصادنیوز، در نخستین روز کاری هفته، بازار طلا و سکه با نشانه‌هایی آشکار از عقب‌نشینی قیمت‌ها مواجه شد؛ اما این بار نه به‌دلیل هیجان فروش یا ریزش ناگهانی، بلکه برآمده از ترکیب دو نیروی بیرونی کم‌رمق اما مؤثر: اولی کاهش تدریجی قیمت دلار آزاد که در نیمه پایینی کانال 88 هزار تومان جا خوش کرده، و دومی روند نزولی آرام اما پیوسته قیمت اونس جهانی طلا.

بازار به‌وضوح در وضعیت تدافعی قرار دارد؛ جایی که نه خبری از شوک‌های ارزی است، نه از تحریک انتظارات تورمی. دلار، به‌عنوان شاخص حساسیت روانی بازار، فعلاً از تحرک بالا خبری ندارد و همین نوسان محدود آن، قدرت مانور سکه و طلا را مهار کرده است. از سوی دیگر، بازار جهانی طلا هم سیگنالی برای بازیابی نمی‌دهد و عقب‌نشینی اونس تا حوالی 3330 دلار، فشار مضاعفی بر فلزات گران‌بهای داخلی وارد کرده است.

تحلیلگران می‌گویند بازار طلا و سکه وارد فاز تعلیق تحلیلی شده است؛ جایی که معامله‌گران به‌جای تصمیم‌گیری، منتظرند تا یکی از متغیرهای اصلی، جهت خود را با صراحت اعلام کند. در این میان، نبود تقاضای مصرفی واقعی و همچنین کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه، عملاً بازار را در وضعیتی نیمه‌خاموش قرار داده است. قیمت‌ها افت کرده‌اند، اما نه با هیجان؛ بلکه با فرسایش تدریجی و بدون سیگنال بازگشت فوری.

در چنین فضایی، بازار برای صعود به محرک بیرونی قوی نیاز دارد؛ چه جهش ارز، چه بازگشت تقاضای مناسبتی، و چه تغییری در انتظارات تورمی. تا آن زمان، بازار فلزات گران‌بها در ایران بیش از هر چیز به آرامشی شکننده شبیه است؛ آرامشی که نه ناشی از ثبات، بلکه حاصل نبود انرژی است.

تقابل طلا با مرز حساس 3345 دلار؛ تحلیلگران در انتظار شکست یا برگشت

در معاملات عصر روز گذشته، قیمت طلای جهانی تحت فشار فروش تا سطح 3324 دلار عقب‌نشینی کرد. این روند نزولی عمدتاً تحت‌تأثیر انتظارات از استمرار سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو و آرامش نسبی در تنش‌های ژئوپلیتیکی شکل گرفت. طلا سپس در ساعات پایانی به بخشی از این افت واکنش نشان داد و تا محدوده 3332 دلار تا 3335 دلار بازگشت.

با آغاز تعطیلات پایان هفته بازارهای جهانی، امروز، طلا بدون تغییر در سطح 3337 دلار باقی ماند و حجم معاملات نیز بسیار محدود بود.

تحلیلگران فنی معتقدند بازار طلا در وضعیت حساسی قرار دارد. تا زمانی که فلز زرد نتواند مقاومت فنی 3345 دلار را با تثبیت قیمتی و حجم بالا پشت سر بگذارد، خطر بازگشت به روند اصلاحی همچنان مطرح است. در این سناریو، حمایت کلیدی 3320 دلار به‌عنوان سطح اول دفاعی در نظر گرفته می‌شود و در صورت شکست آن، می‌توان انتظار افت بیشتر تا سطوح 3308 دلار و حتی 3295 دلار را داشت.

در مقابل، عبور موفق از مقاومت 3345 دلار می‌تواند دروازه ورود به فاز صعودی جدید را باز کند؛ سطوح بعدی مقاومت در 3358 دلار و 3375 دلار تعریف شده‌اند.

معامله‌گران حرفه‌ای تأکید دارند که در شرایط فعلی، که بازار بین دو مرز فشرده در حال نوسان است، مدیریت ریسک و پرهیز از معاملات بدون پشتوانه تحلیلی، بهترین راهبرد ممکن است. خروج قطعی از این محدوده می‌تواند سرنوشت کوتاه‌مدت طلا را تعیین کند.

قیمت طلای آبشده روی لبه حمایت؛ بازگشت یا ریزش بیشتر؟

قیمت طلای آبشده امروز معاملات را با گپ منفی در نرخ 30 میلیون و 740 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی همراه شد و تا سطح 30 میلیون و 370 هزار تومان پایین آمد و در نرخ 30 میلیون و 410 هزار تومان معاملات را به پایان برد.

تحلیلگران بازار طلا معتقدند افت امروز قیمت طلای آبشده از 30 میلیون و 740 هزار تومان تا کف 30 میلیون و 370 هزار تومان، نشانه‌ای از فشار فروش و نبود نیروی محرک تقاضاست. به گفته کارشناسان فنی، سطح 30 میلیون و 270 هزار تومان به‌عنوان نخستین مرز حمایتی جدی در بازار تلقی می‌شود که اگر شکسته شود، می‌تواند مسیر افت تا محدوده کف 30 میلیون تومان را هموار کند.

در مقابل، برای بازگشت به مدار صعودی، طلا باید از مقاومت کوتاه‌مدت 30 میلیون و 550 هزار تومان عبور کرده و خود را تا سطح کلیدی 30 میلیون و 750 هزار تومان تثبیت کند. تحلیلگران تأکید می‌کنند بازار در شرایط فعلی نسبت به نرخ ارز و اونس جهانی بسیار حساس است و کوچک‌ترین تغییر در این دو مؤلفه می‌تواند سطوح حمایتی یا مقاومتی را فعال کند. از این رو، مدیریت ریسک و پرهیز از معاملات شتاب‌زده در این محدوده پرنوسان توصیه می‌شود.

هر گرم طلای 18 عیار هم با از دست دادن کانال اول به سمت کف کانال هفت میلیون تومان سقوط کرد و در نرخ هفت میلیون و 20 هزار تومان بسته شد.

سکه امامی در سقوط کنترل‌شده؛ معامله‌گران در کمین کف حمایتی

همچنین قیمت سکه امامی امروز با نرخ 78 میلیون و 900 هزار تومان استارت زد و در پی کاهش قیمت طلا، نزولی شد و با از دست دادن این کانال، تا سطح 77 میلیون و 600 هزار تومان عقب نشست و در نرخ 77 میلیون و 700 هزار تومان معاملات را به پایان برد.

تحلیلگران بازار فلزات گران‌بها معتقدند افت امروز سکه امامی بیش از آن‌که ناشی از هیجان فروش باشد، حاصل تغییر موقت در رفتار انتظاری خریداران است. بازار سکه در شرایط فعلی، بیش از آن‌که واکنشی به خودِ قیمت طلا یا ارز باشد، به فاصله‌گیری روانی خریداران از نقاط اوج واکنش نشان می‌دهد.

به باور کارشناسان، مرز 77 میلیون و 450 هزار تومان اولین سطح حمایتی نرم برای سکه است که در صورت شکسته‌شدن، می‌تواند زمینه عقب‌نشینی بیشتر تا سطح 76 میلیون و 800 هزار تومان را فراهم کند. در مقابل، بازگشت قدرتمند به بالای 78 میلیون و 200 هزار تومان و سپس عبور از مقاومت فنی 78 میلیون و 750 هزار تومان شرط آغاز موج جدید خرید خواهد بود.

معامله‌گران حرفه‌ای معتقدند بازار سکه وارد یک فاز تعادلی شکننده شده؛ فازی که در آن حرکت‌های قیمتی نه با هیجان، بلکه با احتیاط و سنجش مداوم حمایت‌ها و مقاومت‌ها انجام می‌شود. این شرایط، برای نوسان‌گیران کوتاه‌مدت، فرصت ولی برای خریداران بلندمدت، هشدار محسوب می‌شود.

قیمت نیم سکه هم امروز معاملات با 600 هزار تومان کاهش نسبت به قیمت بازگشایی، در نرخ 42 میلیون تومان پایان یافت.

قیمت ربع سکه هم با 300 هزار تومان کاهش نسبت به قیمت آغازین، تا نرخ 24 میلیون و 500 هزار تومان پایین آمد و در نرخ 24 میلیون و 600 هزار تومان بسته شد..

قیمت هر سکه گرمی هم با 100 هزار تومان کاهش نسبت به قیمت ابتدای روز، در نرخ 14 میلیون و 700 هزار تومان بسته شد.

تحلیل تکنیکال به نقل از معامله‌گران فنی | بازار در فاز خنثی، فرصت یا تله؟

از نگاه معامله‌گران فنی، شرایط فعلی بازار که در آن قیمت‌ها نه توان عبور از مقاومت را دارند و نه تمایلی به شکست حمایت نشان می‌دهند، مصداق یک روند خنثی یا تراکمی است. در این فاز، بازار معمولاً در بازه‌ای محدود بین سقف و کف مشخص، به‌صورت فرسایشی نوسان می‌کند تا زمانی که یک عامل بنیادی یا شوک خبری، جهت خروج از این محدوده را مشخص کند.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که در این نوع بازار، ورود هیجانی و نوسان‌گیری بدون استراتژی مشخص، به‌ویژه برای معامله‌گران خانگی و غیرحرفه‌ای، بسیار پرریسک است. چرا که در روندهای خنثی، اغلب حرکات قیمتی نه رونددار بلکه ساختگی و برگشتی‌اند و ممکن است خریدار یا فروشنده را در موقعیت معکوس گرفتار کنند.

به‌گفته آن‌ها، روند خنثی اغلب مقدمه‌ای بر یک نوسان شدید است؛ اما پیش‌بینی زمان و جهت این خروج دشوار است. در چنین شرایطی، بهترین تصمیم برای معامله‌گران کم‌تجربه، حفظ سرمایه و نظارت دقیق بر نقاط شکست (Breakout/Breakdown) است، نه تلاش برای گرفتن سود از نوسانات محدود.

تحلیل تکنیکال به نقل از تحلیلگران بازار طلا | آبشده فردایی در فاز تراکم قیمتی

به گفته تحلیلگران بازار، قیمت آبشده فردایی در دو هفته اخیر وارد یک فاز رفت‌و‌برگشتی محدود شده و با نوسان بین دو سطح کف 30 میلیون تومان و سقف 31 میلیون و 500 هزار تومان، در حال ساخت یک الگوی تراکمی مشخص است.

این ناحیه بارها مورد آزمون قرار گرفته و قیمت طی این مدت چندین مرتبه بین این دو مرز نوسان کرده است؛ به‌گونه‌ای که هر بار نزدیک به سقف یا کف حرکت کرده، بلافاصله با بازگشت همراه شده است.

تحلیلگران معتقدند این محدوده، محدوده تصمیم‌سازی بازار است و به‌محض خروج پایدار از یکی از دو سمت آن، جهت حرکت میان‌مدت طلا مشخص خواهد شد. به‌طور دقیق:

در صورتی که قیمت یک شب بالای 31 میلیون و 500 هزار تومان، تثبیت (کلوز) شود، می‌توان آن را سیگنال آغاز موج جدید صعودی دانست.

در مقابل، تثبیت شبانه زیر 30 میلیون تومان به‌عنوان هشداری جدی برای ورود بازار به مسیر نزولی تلقی می‌شود.

از دید این گروه، تا 7 تا 10 مردادماه بازار در همین محدوده باقی خواهد ماند و سپس یکی از این دو سطح کلیدی شکسته خواهد شد. بر همین اساس، معامله‌گران محتاط‌تر ترجیح می‌دهند تا زمان شکسته شدن محدوده، از ورود هیجانی به بازار خودداری کنند.

مالیات بر سوداگری تصویب شد؛ معاملات پرتکرار دارایی‌ها زیر ذره‌بین

با تصویب نهایی قانون مالیات بر سوداگری، خرید و فروش مکرر ملک، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها مشمول مالیات پلکانی شد. هرچه فاصله خرید تا فروش کمتر باشد، نرخ مالیات بالاتر است (تا سقف 60%).

معافیت‌هایی برای فعالیت‌های متعارف خانوار در نظر گرفته شده است؛ از جمله امکان معامله دو ملک و دو خودرو بدون مالیات. بورس معاف است و معاملات طلا و ارز تا سقف 2 میلیارد تومان نیز معاف خواهند بود.

همچنین حساب‌های بانکی افراد در بازه 2 تا 5 سال گذشته بررسی می‌شود و در صورت وجود تراکنش‌های مشکوک، فرد مشمول مالیات خواهد شد. هدف اصلی این قانون، مهار تقاضای غیرمولد و کنترل تورم است، نه فشار بر عموم مردم.

همچنین بخوانید

• دلار و تعطیلی؛ ترمز قیمت طلا را کشیدند / نوسان بدون جهت، روند بدون تصمیم!
• ریزش قیمت طلا در سایه رکود بازار / جنگ قیمتی سکه در مرز 77 میلیون تومان کلید خورد
• موج تازه تقاضا در بازار طلا و سکه؛ آیا بازار به سمت جهش جدید حرکت می‌کند؟
• قیمت سکه جهش کرد، طلا به کانال بالاتر رفت / پیش بینی واکنش بازارها به تعطیلی اول مرداد

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

• بله
• اینستاگرم
• تلگرام
• ایکس
• لینکدین