طلا بخریم یا بفروشیم؟
اقتصادنیوز: وضعیت طلا و دلار به چه سمتی می رود؟
به گزارش اقتصادنیوز، روز چهارشنبه بازارهای ارز و طلا در فضایی آرام و کم‌هیجان فعالیت خود را دنبال کردند. نشانه‌های افت تقاضای سفته‌بازی، تعدیل انتظارات تورمی و حضور فعال بازارساز موجب شد دلار، سکه و طلای 18 عیار هم‌زمان عقب‌نشینی کنند. به نظر می‌رسد پس از چند هفته نوسانات پرتنش، بازار به فاز تعادل و انتظار بازگشته و معامله‌گران در حال رصد سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی تازه هستند.
رفت‌و‌برگشت دلار میان دو کانال؛ تداوم احتیاط معامله‌گران
اسکناس آمریکایی روز چهارشنبه با نرخ 107 هزار و 940 تومان کار خود را آغاز کرد و در ادامه معاملات با نوساناتی رفت‌وبرگشتی بین دو کانال 107 و 108 هزار تومان مواجه شد. سقف روزانه دلار در محدوده 108 هزار و 540 تومان و کف آن حوالی 107 هزار و 800 تومان ثبت شد. در نهایت، بازار در پایان روز با افت محدود 500 تومانی نسبت به روز سه‌شنبه روی رقم 107 هزار و 900 تومان بسته شد.
خبر مرتبط نوسان بی‌نتیجه دلار | قیمت دلار در کانال 107 هزار تومان | دست بازارساز پر استاقتصادنیوز: در پنجمین روز هفته، بازار ارز همچنان چهره‌ای محتاط و کم‌تحرک دارد. نوسان محدود نرخ‌ها در کانال‌های تکراری و نبود محرک سیاسی یا اقتصادی تازه باعث شده بازار در وضعیت سکون و انتظار باقی بماند.
به گفته فعالان، بازار در روزهای اخیر میان دو نیرو در کشمکش است: از یک سو کاهش موقت تقاضای سفته‌بازی و خروج معامله‌گران کوتاه‌مدت از موقعیت‌های خرید، و از سوی دیگر نبود سیگنال روشن از سیاست‌گذار ارزی. همین تعادل شکننده باعث شده نوسانات دلار محدود و کنترل‌شده باقی بماند.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند تا زمانی که فضای سیاسی یا سمت عرضه ارز تغییر محسوسی نکند، دلار در بازه 107 تا 108 هزار تومان نوسان خواهد داشت. با این حال، در صورت افزایش حجم معاملات در آخرین روز کاری هفته یا رشد تقاضای نقدی، احتمال بازگشت اسکناس آمریکایی تا محدوده 108 هزار تومان وجود دارد. سناریوی معکوس نیز در صورت تقویت عرضه از سوی بازارساز یا انتشار اخبار مثبت از مذاکرات منطقه‌ای، می‌تواند نرخ را به زیر سطح 107 هزار تومان بازگرداند.
سکه و طلا در سایه حراج مرکز مبادله و افت دلار
بازار طلا و سکه نیز همسو با روند دلار، روز آرامی را سپری کرد. قیمت‌ها در ابتدای معاملات با گپ مثبت جزئی باز شدند، اما در ادامه با کاهش دلار و تعدیل تقاضا عقب‌نشینی کردند. طلای 18 عیار با افت خفیف به محدوده 10 میلیون و 450 هزار تومان رسید و سکه امامی نیز با حدود 400 هزار تومان کاهش در نرخ 110 میلیون و 900 هزار تومان معامله شد.
در همین زمان، اونس جهانی طلا پس از نوسان بین 3967 تا 3999 دلار، نهایتاً به سطح 3979 دلار رسید. این رشد خفیف اونس نتوانست کاهش دلار داخلی را جبران کند و بازار طلای ایران عملاً در تعادلی میان دو عامل متضاد قرار گرفت: فشار عرضه ناشی از حراج سکه در مرکز مبادله و حمایت محدود از سمت رشد جهانی طلا.
دامنه نوسان محدود در بازار طلا و سکه
کارشناسان بر این باورند که در صورت تثبیت نرخ دلار در کانال 107 هزار تومانی و پایداری اونس در بازه 3980 تا 4000 دلار، قیمت طلا در بازار داخلی در محدوده 10 میلیون و 420 تا 10 میلیون و 580 هزار تومان در نوسان خواهد بود. احتمال جهش شدید در کوتاه‌مدت پایین ارزیابی می‌شود، مگر آنکه دو عامل کلیدیافزایش بهای جهانی طلا یا جهش نرخ ارزبه‌طور هم‌زمان رخ دهند
در بازار سکه نیز انتظار می‌رود نرخ سکه امامی در محدوده 110 تا 111 میلیون تومان تثبیت شود. حباب سکه‌های سنگین اندکی کاهش یافته و نشانه‌ای از ورود تقاضای هیجانی تازه به بازار مشاهده نمی‌شود. در سناریوی افزایشی، عبور دلار از مرز 108 هزار و 800 تومان یا جهش اونس جهانی به بالای 4000 دلار می‌تواند زمینه بازگشت سکه به سطح 112 میلیون تومان را فراهم کند.
چشم‌انداز بازار: تعادل شکننده میان سیاست و عرضه ارز
فعالان بازار معتقدند روند فعلی ناشی از اطمینان نسبی به تداوم عرضه ارز در بازار متشکل و کنترل انتظارات تورمی است. در چنین شرایطی، احتمال بازگشت نرخ دلار به سطوح بالاتر از 110 هزار تومان در کوتاه‌مدت پایین به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، انتشار اخبار مثبت از تجارت خارجی و کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند مسیر بازار را به سمت ثبات پایدارتر هدایت کند.
در مجموع، چهارشنبه روزی بود که بازارهای مالی ایران بیش از هر چیز به «نفس‌کشیدن در آرامش» پرداختند. نه خریداران جسارت آغاز موج تازه‌ای از رشد را داشتند و نه فروشندگان از بازگشت تقاضا بیمناک بودند. به نظر می‌رسد تا زمان ظهور نشانه‌ای تازه از تغییر معادلات سیاسی یا مداخله جدی بازارساز، دلار، طلا و سکه همچنان در محدوده‌های فعلی به نوسان ملایم خود ادامه دهندبازاری در خواب سبک، با چشمانی نیمه‌باز به سوی هفته آینده.
بازار دوباره به مرز حساس رسید؛ آیا دلار از سد 108 هزار تومان عبور می‌کند؟
روز چهارشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 450 تومانی در نرخ 107 هزار و 940 تومان بازگشایی کرد و در ابتدا تا نرخ 107 هزار و 630 تومان کاهش یافت و با حمایت از این مرز، در مسیر صعودی قرار گرفت و با ورود به کانال 108 هزار تومان تا نرخ 108 هزار و 540 تومان بالا رفت. دلار بار دیگر نزولی شد و تا نرخ 107 هزار و 830 تومان کاهش یافت و سپس تا نرخ 108 هزار و 50 تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 107 هزار و 900 تومان معاملات را به پایان برد.
به گفته تحلیلگران فنی، نوسانات روز چهارشنبه بار دیگر نشان داد که سطح 107 هزار و 600 تومان به‌عنوان مرز حمایتی مهم در کوتاه‌مدت عمل می‌کند؛ سطحی که طی دو روز گذشته چند بار از آن دفاع شده است. در مقابل، ناحیه 108 هزار و 500 تومان مقاومت کلیدی بازار توصیف می‌شود و عبور از آن می‌تواند مسیر را برای صعود به سمت محدوده 109 هزار و 200 تومان هموار کند.
کارشناسان معتقدند در صورتی که دلار نتواند حمایت 107 هزار و 600 تومان را حفظ کند، احتمال افت تا محدوده 107 هزار و 200 و سپس 106 هزار و 800 تومان وجود دارد. با این حال، داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد بازارساز در روزهای اخیر تمایل دارد نرخ را در همین بازه 107 تا 108 هزار تومان نگه دارد تا از شکل‌گیری موج‌های سفته‌بازی جلوگیری کند. به باور تحلیلگران، تثبیت بالای 108 هزار و 300 تومان می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی تقاضا و احتمال آغاز یک حرکت اصلاحی تا سطح 109 هزار تومان باشد، اما در صورت عدم شکست این مقاومت، بازار همچنان در فاز خنثی باقی می‌ماند.
این نوسانات محدود، از نگاه فعالان، نشان‌دهنده ورود بازار به «منطقه‌ی فشرده تصمیم» است؛ جایی که هر حرکت کوچک در نرخ دلار می‌تواند در روزهای آینده جهت کل بازار را تعیین کند.
طلای جهانی در جدال با مقاومت 3,990 دلار؛ نبرد حساس گاوها و خرس‌ها
قیمت طلای جهانی که بامداد روز چهارشنبه با کاهش تا مرز 3930 دلار عقب‌نشینی کرده بود و در همین محدوده در معامله بود؛ صبح دیروز با افزایش، معاملات را در نرخ 3971 دلار آغاز کرد و با افزایش تا نرخ 3987 دلار بالا رفت و با تغییر روند نزولی شد و تا میانه این کانال پایین آمد و عصر روز گذشته در نرخ 3974 دلار در معامله بود. طلای جهانی در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3986 دلار در معامله بود.
به گفته تحلیلگران تکنیکال، طلا پس از افت تا محدوده 3,930 دلار، بار دیگر توانست با حمایت خریداران به بالای سطح 3,970 دلار بازگردد. ناحیه 3,930 تا 3,940 دلار به‌عنوان مرز حمایتی کلیدی شناخته می‌شود و تا زمانی که این محدوده حفظ شود، احتمال ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت وجود دارد. در مقابل، مقاومت مهم بازار در محدوده‌ی 3,990 تا 4,000 دلار قرار دارد که در هفته‌های اخیر چند بار مانع رشد بیشتر قیمت شده است.
به باور کارشناسان، عبور و تثبیت طلا بالای سطح 4,000 دلار می‌تواند دروازه‌ی حرکت به سمت هدف 4,020 دلار را باز کند؛ اما در صورت ناتوانی در شکست این مقاومت، احتمال اصلاح تا محدوده‌ی 3,960 و حتی بازگشت به کف 3,940 دلار وجود دارد.
در شرایط فعلی، معامله‌گران کوتاه‌مدت طلا با احتیاط در حال رصد داده‌های تورمی آمریکا و نوسانات شاخص دلار هستند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تداوم ضعف دلار می‌تواند نقش سوخت صعودی برای طلا ایفا کند، اما هرگونه بازگشت شاخص دلار ممکن است باعث فشار فروش جدید و عقب‌نشینی قیمت از مرز روانی 4,000 دلار شود.
طلای آبشده زیر فشار فروش؛ نبرد بر سر مرز 45 میلیون تومان
روز چهارشنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی 110 هزار تومانی در نرخ 45 میلیون و 440 هزار تومان بازگشایی کرد و نزولی شد و در بین پله دوم و سوم این کانال در رفت و برگشت بود و در نهایت در نرخ 45 میلیون و 240 هزار تومان بسته شد.
به گفته تحلیلگران فنی، حرکت نزولی طلای آبشده در معاملات چهارشنبه نشان می‌دهد بازار در فاز اصلاح کوتاه‌مدت قرار گرفته و فشار فروش در محدوده‌های بالاتر افزایش یافته است. سطح 45 میلیون و 200 هزار تومان اکنون به‌عنوان مرز حمایتی مهم شناخته می‌شود و از دست رفتن این سطح می‌تواند مسیر افت تا 45 میلیون تومان و حتی 44 میلیون و 850 هزار تومان را هموار کند.
در سمت مقابل، مقاومت اصلی بازار در محدوده‌ی 45 میلیون و 650 تا 45 میلیون و 750 هزار تومان قرار دارد. تحلیلگران معتقدند تنها در صورت شکست و تثبیت بالای این محدوده، می‌توان انتظار بازگشت طلا به فاز صعودی و هدف‌گذاری مجدد در محدوده‌ی 46 میلیون تومان را داشت.
بررسی رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد که طلا همچنان از نوسانات نرخ دلار تأثیر می‌گیرد و در شرایطی که دلار در محدوده‌ی 107 تا 108 هزار تومان در نوسان است، طلا نیز در بازه‌ای محدود حرکت می‌کند. از دید فعالان، تثبیت قیمت بالای 45 میلیون و 500 هزار تومان می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی تقاضا باشد، اما تا زمانی که فشار فروش بر بازار غالب است، روند کوتاه‌مدت طلا «خنثی تا نزولی» ارزیابی می‌شود.
طلای 18 عیار در تعادل شکننده؛ حمایت 10.4 میلیون روی لبه تیغ
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی در نرخ 10 میلیون و 483 هزار تومان استارت زد و در ابتدا تا نرخ 10 میلیون و 492 هزار تومان افزایش یافت و در ادامه در نیمه دوم کانال 10 میلیون و 400 هزار تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ 10 میلیون و 443 هزار تومان بسته شد.
تحلیلگران فنی معتقدند روند قیمتی طلای 18 عیار در معاملات چهارشنبه نشان از یک بازار فشرده و کم‌رمق دارد که در آن خریداران و فروشندگان هنوز نتوانسته‌اند جهت غالب را تعیین کنند. سطح 10 میلیون و 430 تا 10 میلیون و 450 هزار تومان به‌عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود؛ محدوده‌ای که طی دو روز اخیر چند بار مانع افت بیشتر قیمت شده است. در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال عقب‌نشینی تا 10 میلیون و 380 هزار تومان وجود دارد.
در مقابل، محدوده‌ی 10 میلیون و 500 تا 10 میلیون و 530 هزار تومان مقاومت مهم بازار است و عبور از آن می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت طلا به فاز صعودی و حرکت تا سطح 10 میلیون و 600 هزار تومان شود.
کارشناسان می‌گویند رفتار طلای 18 عیار بیش از هر چیز به نوسانات هم‌زمان دلار و طلای آبشده وابسته است. در شرایطی که هر دو بازار در دامنه‌ای محدود در حرکت‌اند، طلا نیز فعلاً در وضعیت تثبیت و انتظار قرار دارد. به باور تحلیلگران، تا زمانی که طلا بالای سطح 10 میلیون و 400 هزار تومان حفظ شود، سناریوی بازگشت به مسیر صعودی هنوز منتفی نیست، اما شکست این مرز حمایتی می‌تواند جرقه‌ای برای اصلاح عمیق‌تر در روزهای آتی باشد.
سکه امامی در کشاکش 111 میلیون؛ معامله‌گران از فاز احتیاط می‌گویند
روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را بدون تغییر نسبت به روز سه‌شنبه در نرخ 111 میلیون و 300 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش تا سطح 110 میلیون و 900 هزار تومان پایین آمد. سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش درنرخ 110 میلیون و 800 هزار تومان قرار دارد.
به گفته معامله‌گران فنی، سکه امامی پس از چند روز نوسان محدود در محدوده‌ی 111 میلیون تومان، وارد فاز فرسایشی و کم‌رمق شده است. سطح 110 میلیون و 700 تا 110 میلیون و 800 هزار تومان در حال حاضر حمایت اصلی بازار محسوب می‌شود و حفظ آن برای جلوگیری از ورود سکه به موج اصلاحی عمیق‌تر حیاتی است. شکست این ناحیه می‌تواند مسیر افت تا 110 میلیون و 300 هزار تومان و در سناریوی بدبینانه‌تر تا 109 میلیون و 800 هزار تومان را باز کند.
در سمت مقابل، مقاومت مهم در محدوده‌ی 111 میلیون و 500 تا 112 میلیون تومان قرار دارد. معامله‌گران معتقدند تنها عبور و تثبیت سکه بالای این سطح می‌تواند باعث بازگشت تقاضا و شکل‌گیری موج خرید تازه تا هدف 112 میلیون و 800 هزار تومان شود.
بررسی رفتار بازار نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری در روزهای اخیر کاهش یافته و بخش عمده‌ی معاملات در محدوده‌ی میان‌قیمت انجام می‌شود. از نگاه فعالان، تا زمانی که دلار در کانال 107 تا 108 هزار تومان باقی بماند و طلای جهانی در محدوده‌ی 3,980 دلار نوسان کند، سکه امامی نیز در فاز «خنثی و فشرده» خواهد ماند. با این حال، شکستن هر یک از این سطوح کلیدی می‌تواند آغازگر جهت تازه‌ای برای معاملات هفته آینده باشد.
قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ مثبت 200 هزار تومانی در میانه کانال 58 میلیون تومان استارت زد و در مسیر نزولی تا کف کانال 58 میلیون تومان عقب نشست.
قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ مثبت 300 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 800 هزار تومان استارت زد و با کاهش تا نرخ 33 میلیون و 300 هزار تومان پایین آمد.
هر سکه گرمی معاملات خود را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ 16 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش در نرخ 16 میلیون و 400 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
همچنین بخوانید- پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 12 آبان 1404 | ثبات ظاهری، تلاطم پنهان | بازار در انتظار سیگنال تازه سیاست‌گذار
- پیش‌بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز 11 آبان 1404 | سکه تا 112 میلیون تومان صعود می‌کند؟
- پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 10 آبان 1404 | نبرد دلار با مقاومت 108 هزار تومان و طلا با مرز روانی 4000 دلار
- پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار | بازارهای ارز و طلا در دو مسیر متفاوت
