طلا و دلار بخریم یا بفروشیم؟ / پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 17 آبان 1404
بازار ارز، طلا و سکه در حالی معاملات نخستین روز هفته را آغاز می‌کند که نشانه‌های ثبات نسبی و دامنه محدود نوسانات همچنان پابرجاست. کارشناسان معتقدند این آرامش، نه نشانه تعادل پایدار، بلکه نتیجه مداخلات کنترلی، حراج‌های مستمر و کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه است. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این «آرامش مهندسی‌شده» ممکن است در برابر شوک‌های تورمی یا سیاسی دوام چندانی نداشته باشد.
وحید حاتمی در اقتصادنیوز نوشت: بازار ارز، طلا و سکه در حالی معاملات نخستین روز هفته را آغاز می‌کند که نشانه‌های تداوم ثبات نسبی در نرخ‌ها همچنان مشهود است. دامنه نوسانات محدود و رفتار محتاطانه معامله‌گران، بیانگر شرایطی است که کارشناسان از آن با عنوان «ثبات مهندسی‌شده» یاد می‌کنند؛ ثباتی که بیش از آن‌که حاصل تعادل طبیعی بازار باشد، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های کنترلی، کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه و مدیریت سمت عرضه از سوی سیاست‌گذار است.
ثبات نسبی در هفته دوم آبان؛ آرامش حاصل سیاست‌های کنترلی
در هفته دوم آبان، بازارهای مالی کشور شامل دلار، طلا و سکه، نوسانات محدودی را تجربه کردند. هم‌زمانی سکون در بازار ارز با روند آرام اونس جهانی، موجب شد بازار طلا و سکه نیز هفته‌ای نسبتاً کم‌تحرک را پشت سر بگذارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ثبات کنونی بازارها بیش از آن‌که نشانگر تعادل پایدار باشد، ناشی از مجموعه سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی و مرکز مبادله، حراج‌های منظم، و کنترل جریان نقدی در بازار است. این سیاست‌ها موجب فروکش‌کردن هیجان و کاهش تقاضای سفته‌بازانه شده و به گفته تحلیلگران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازارها را در محدوده ثبات نگه داشته است.
دلار در محدوده 107 تا 108 هزار تومان؛ آرامش شکننده زیر سایه تورم
در بازار ارز، قیمت دلار طی هفته دوم آبان در محدوده‌ای ثابت میان 107 تا 108 هزار تومان نوسان داشت. اسکناس آمریکایی معاملات هفته را با نرخ 108 هزار و 300 تومان آغاز کرد و در بیشتر روزها در محدوده 107 هزار تومان باقی ماند تا در نهایت در روز پنج‌شنبه با نرخ 107 هزار و 650 تومان بسته شود.
نبود اخبار سیاسی اثرگذار، کاهش حجم معاملات نقدی، و مداخلات هدفمند سیاست‌گذار در سمت عرضه از جمله دلایل اصلی ثبات نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان می‌شود. با این حال، افزایش نرخ تورم مهرماه و انتشار برخی آمارهای اقتصادی نگران‌کننده، موجب شده کارشناسان نسبت به پایداری این ثبات هشدار دهند و آن را «آرامشی مشروط» توصیف کنند.
رفتار معامله‌گران؛ احتیاط و پرهیز از معاملات سنگین
بررسی رفتار فعالان ارزی نشان می‌دهد تمایل معامله‌گران به ورود در موقعیت‌های سنگین خرید یا فروش کاهش یافته است. کاهش تقاضای سفته‌بازانه، افت معاملات نقدی و ثبات نسبی نرخ حواله درهم باعث شده بازار در وضعیت «انتظار و احتیاط» قرار گیرد.
کارشناسان اقتصادی تثبیت نرخ دلار در کانال 107 هزار تومانی را حاصل تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا می‌دانند. در عین حال، برخی فعالان بازار احتمال می‌دهند در صورت انتشار اخبار منفی سیاسی یا رشد مجدد تورم، نرخ دلار از محدوده فعلی خارج شود و به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.
بازار طلا و سکه؛ هم‌سویی با دلار و اونس جهانی
بازار طلا و سکه نیز طی هفته دوم آبان رفتار مشابهی با دلار داشت و با نوساناتی محدود در مسیر آرام حرکت کرد. در روزهای پایانی هفته، رشد موقت بهای اونس جهانی موجب افزایش جزئی قیمت‌ها در بازار داخلی شد، با این حال معاملات در مجموع در فضایی کم‌تحرک دنبال شد.
به اعتقاد فعالان بازار، این ثبات نسبی بیش از هر چیز حاصل اجرای سیاست‌های کنترلی در حوزه طلاست. حراج‌های منظم سکه، طرح‌های پیش‌فروش، و نظارت بر قیمت‌گذاری در مرکز مبادله از جمله عواملی هستند که در کوتاه‌مدت ثبات قیمتی ایجاد کرده‌اند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند تداوم این رویکرد ممکن است در بلندمدت به کاهش عمق بازار فیزیکی و افت نقدشوندگی منجر شود.
برگزاری حراج 133 شمش طلا در مرکز مبادله
مرکز مبادله ایران اعلام کرده است که یکصد و سی‌وسومین حراج شمش طلا روز یکشنبه 18 آبان برگزار خواهد شد و مهلت ثبت‌نام تا ساعت 24 شنبه 17 آبان تعیین شده است.
مطابق اطلاعیه رسمی، شرکت‌کنندگان می‌بایست به ازای هر شمش مبلغ 10 میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) وجه‌الضمان واریز کنند و دارای پروانه کسب معتبر ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها باشند. همچنین، فعالیت آنان باید با شیوه‌نامه شماره 8 مرکز مبادله ایران مطابقت داشته باشد. گروه‌های مجاز خرید شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و بانک‌های دارای مجوز بانک مرکزی هستند.
تحلیلگران معتقدند تداوم برگزاری چنین حراج‌هایی نشان‌دهنده رویکرد سیاست‌گذار در کنترل سمت عرضه و حفظ ثبات بازار طلاست.
سناریوهای پیش‌روی بازار ارز در هفته سوم آبان
بر اساس تحلیل کارشناسان، در صورت نبود تحولات سیاسی یا اقتصادی جدید، بازار ارز در هفته سوم آبان نیز در محدوده 107 تا 108 هزار تومان به نوسان خود ادامه خواهد داد.
در سناریوی پایه، انتظار می‌رود ثبات نسبی فعلی تداوم یافته و بازار با نوسانات جزئی به فعالیت خود ادامه دهد.
در سناریوی کاهشی، در صورتی که نرخ حواله درهم افت کند یا عرضه ارز از سوی بازارساز افزایش یابد، احتمال عقب‌نشینی دلار تا محدوده 107 هزار و حتی 106 هزار و 800 تومان وجود دارد.
در سناریوی افزایشی نیز، چنانچه انتظارات تورمی افزایش یابد یا اخبار سیاسی منفی منتشر شود، رشد محدود نرخ دلار تا محدوده 108 هزار و 500 تومان محتمل خواهد بود.
چشم‌انداز بازار طلا و سکه در هفته سوم آبان
در صورت تداوم ثبات دلار در کانال 107 هزار تومان و عدم تغییر محسوس در اونس جهانی، پیش‌بینی‌ها از ادامه روند آرام و متعادل در بازار طلا و سکه حکایت دارد.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد طلای 18 عیار در بازه 10 میلیون و 400 تا 10 میلیون و 550 هزار تومان نوسان خواهد داشت و سکه امامی نیز در محدوده 110 تا 112 میلیون تومان معامله می‌شود.
با این حال، در صورت بازگشت اونس جهانی به سطوح بالای 4000 دلار یا رشد نرخ دلار تا نیمه کانال 108 هزار تومان، احتمال افزایش بهای سکه امامی تا محدوده 112.5 تا 113.5 میلیون تومان وجود دارد. در مقابل، افت قیمت اونس و کاهش نرخ ارز به زیر 107 هزار تومان می‌تواند قیمت سکه را تا حدود 110 میلیون تومان و طلای 18 عیار را تا 10 میلیون و 300 هزار تومان پایین بیاورد.
ثبات فعلی، نتیجه مداخله و انتظار
به‌طور کلی، بازارهای ارز، طلا و سکه در شرایطی به استقبال هفته سوم آبان می‌روند که ثبات نسبی بر آن‌ها حاکم است. ترکیب سیاست‌های کنترلی، حراج‌های پی‌درپی و کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه موجب شده دامنه نوسان قیمت‌ها محدود بماند و معاملات با احتیاط بیشتری دنبال شود.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این آرامش شکننده است و هرگونه تغییر در متغیرهای کلیدیاعم از نرخ حواله درهم، شاخص تورم، یا تحولات سیاسیمی‌تواند روند بازارها را دگرگون کند. تا زمانی که چنین رخدادی رخ ندهد، سناریوی محتمل برای هفته پیش‌رو ادامه ثبات و حرکت در دامنه‌ای باریک خواهد بود.
پیش‌بینی قیمت دلار آزاد؛ محدوده 107 تا 108.5 هزار تومان محور نوسانات
قیمت دلار آزاد در روز پنج‌شنبه با گپ منفی 160 تومانی و نرخ 107 هزار و 740 تومان آغاز به کار کرد اما با افزایش تقاضا، وارد کانال 108 هزار تومان شد و تا سطح 108 هزار و 340 تومان پیش رفت. در نهایت نرخ پایانی دلار 108 هزار و 130 تومان ثبت شد و در معاملات پشت‌خطی شبانه تا 107 هزار و 700 تومان کاهش یافت.
به گفته تحلیلگران فنی، حمایت اصلی دلار در محدوده 107 هزار و 600 تومان و مقاومت کوتاه‌مدت در سطح 108 هزار و 500 تومان قرار دارد. تثبیت نرخ بالای مقاومت مذکور می‌تواند مسیر رشد دلار را تا سطوح 108 هزار و 800 تا 109 هزار تومان هموار کند. در مقابل، شکست حمایت 107 هزار و 600 تومان، احتمال اصلاح قیمت تا 107 هزار و 200 یا حتی 106 هزار و 900 تومان را افزایش خواهد داد.
تحلیلگران تأکید دارند که دلار در فاز «نوسان محدود» قرار دارد و معاملات کم‌حجم، نشانه‌ای از احتیاط بازیگران ارزی است.
نوسان طلای جهانی بین دو کانال 3900 و 4000 دلاری
قیمت طلای جهانی که بامداد روز جمعه در پایین‌ترین قیمت، 3975 دلار بود، در ادامه با افزایش در ابتدای روز در نرخ 3995 دلار معاملات را آغاز کرد و با ادامه مسیر صعودی وارد کانال 4000 دلار شد و در میانه روز در سطح 4012 دلار در معامله بود. طلا در نیمه دوم روز تا ابتدای شب بین سقف کانال 3900 دلار و کف کانال 4000 دلار در رفت و برگشت بود و با آغاز شب در ابتدا با جهش تا نرخ 4025 دلار افزایش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4004 دلار قرار دارد.
پیش‌بینی قیمت طلای آبشده؛ تعادل در کانال 45 میلیون تومان
قیمت طلای آبشده در معاملات پنج‌شنبه با گپ مثبت 240 هزار تومانی در نرخ 45 میلیون و 480 هزار تومان بازگشایی شد و در همان محدوده، با اندکی کاهش در 45 میلیون و 470 هزار تومان بسته شد. در لحظه تنظیم این گزارش، هر مثقال طلای آبشده در سطح 45 میلیون و 300 هزار تومان معامله می‌شود.
کارشناسان فنی محدوده 45 میلیون و 200 هزار تومان را سطح حمایتی مهم و 45 میلیون و 700 هزار تومان را مقاومت کوتاه‌مدت عنوان می‌کنند. در صورت تثبیت نرخ بالای مقاومت یادشده، احتمال رشد قیمت تا سطوح 45 میلیون و 900 تا 46 میلیون تومان وجود دارد، اما شکست حمایت 45 میلیون و 200 هزار تومان می‌تواند طلا را تا محدوده 45 میلیون یا حتی 44 میلیون و 850 هزار تومان پایین بکشد.
به گفته تحلیلگران، نوسانات فعلی بیشتر تحت تأثیر رفتار دلار و اونس جهانی است و بازار در وضعیت تعادل شکننده قرار دارد.
پیش‌بینی قیمت طلای 18 عیار؛ حمایت 10.430 و مقاومت 10.550 هزار تومان
هر گرم طلای 18 عیار روز پنج‌شنبه را با گپ مثبت 50 هزار تومانی و نرخ 10 میلیون و 499 هزار تومان آغاز کرد و میان کف 10.4 میلیون و سقف 10.5 میلیون تومان در نوسان بود. در پایان معاملات، قیمت در همان سطح ابتدایی بسته شد و در لحظه نگارش این گزارش، 10 میلیون و 457 هزار تومان ثبت شده است.
به گفته تحلیلگران تکنیکال، محدوده 10 میلیون و 430 هزار تومان به عنوان سطح حمایتی و 10 میلیون و 550 هزار تومان به عنوان مقاومت اصلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت طلا دارد. عبور قیمت از مقاومت 10.550 می‌تواند سیگنال آغاز رشد جدیدی تا سطح 10 میلیون و 600 هزار تومان باشد، اما افت به زیر 10.430 می‌تواند اصلاحی تا 10 میلیون و 300 هزار تومان را رقم بزند.
کارشناسان می‌گویند در شرایط کنونی، طلای 18 عیار در فاز خنثی قرار دارد، اما کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز یا اونس جهانی می‌تواند جهت حرکت آن را در هفته پیش‌رو مشخص کند.
پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛ مقاومت 112 میلیون و حمایت 110 میلیون تومان
قیمت سکه امامی نیز همگام با سایر دارایی‌های طلاپایه، هفته‌ای آرام و بدون هیجان را پشت سر گذاشت. سکه در پایان هفته در محدوده 111 میلیون تومان معامله شد و نوسان آن در بازه 110 تا 112 میلیون تومان محدود بود.
روز پنج‌شنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت 200 هزار تومانی در نرخ 111 میلیون و 100 هزار تومان آغاز کرد و اما در ادامه نتوانست از این سطح عبور کند و در همان نرخ بسته شد. سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در کف کانال 111 میلیون تومان قرار دارد.
به باور تحلیلگران، حمایت معتبر سکه در سطح 110 میلیون تومان قرار دارد و مقاومت روانی آن در محدوده 112 تا 112.5 میلیون تومان تثبیت شده است. در صورت رشد هم‌زمان دلار و اونس جهانی، احتمال صعود قیمت تا محدوده 113 تا 113.5 میلیون تومان وجود دارد. اما اگر دلار به زیر 107 هزار تومان عقب‌نشینی کند، سکه نیز ممکن است تا 109.5 میلیون تومان اصلاح شود.
کارشناسان تأکید می‌کنند که ثبات نسبی بازار ارز و نبود محرک خارجی قوی، باعث شده بازار سکه در فاز خنثی و آرامش نسبی قرار گیرد، با این حال هرگونه تغییر در متغیرهای جهانی می‌تواند مسیر هفته آینده را دگرگون سازد.
قیمت نیم‌سکه 58 میلیون تومان؛ سکه گرمی بدون تغییر
قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ مثبت 300 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 300 هزار تومان استارت زد و با کاهش در نرخ 58 میلیون و 100 هزار تومان بسته شد. نیم‌یکه در لحظه نگارش این گزارش 58 میلیون تومان است.
قیمت ربع سکه معاملات را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و با افزایش در نرخ 33 میلیون و 600 هزار تومان بسته شد. ربع سکه در لحظه نگارش این گزارش 33 میلیون و 500 هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.
هر سکه گرمی معاملات را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ 16 میلیون و 400 هزار تومان آغاز کرد و در همین نرخ بسته شد.
تحلیلگران فنی بر این باورند که بازارهای ارز و طلا در کوتاه‌مدت در وضعیت تعادل شکننده و دامنه محدود نوسان قرار دارند. سطوح حمایتی یادشده در تمامی بازارها از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه شکست آن‌ها می‌تواند مسیر حرکت قیمت‌ها را تغییر دهد.
در مجموع، تا زمانی که دلار در محدوده 107 تا 108.5 هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی در حوالی 4000 دلار نوسان کند، انتظار می‌رود بازار طلا و سکه نیز هفته‌ای آرام و کم‌دامنه را تجربه کند؛ با محوریت احتیاط، کاهش حجم معاملات و انتظار برای محرک‌های تازه از سمت بازارهای جهانی یا تصمیم‌های سیاست‌گذار داخلی.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
