پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 4 آبان 1404 | معامله گران در فاز انتظار

به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارز در نخستین روز معاملاتی هفته، در فضایی محتاط و آرام آغاز به کار کرد. نرخ دلار آزاد که در پایان هفته گذشته تا سطح 108 هزار و 500 تومان پیش رفته بود، روز شنبه با عقب‌نشینی حدود هزار تومان، در محدوده 107 هزار تومان تثبیت شد. این افت ملایم، نشانه‌ای از بازگشت بازار به تعادل موقت میان عرضه و تقاضاست؛ جایی که معامله‌گران نه انگیزه‌ای برای خرید هیجانی دارند و نه نشانه‌ای از کمبود ارز در بازار مشاهده می‌کنند.

خبر مرتبط پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 3 آبان 1404 | نوسانات ارزی و طلای جهانی زیر سایه تحولات سیاسی

اقتصادنیوز: بازار ارز و طلا در حالی معاملات خود را در هفته جدید آغاز می‌کند که در روزهای پایانی مهرماه و ابتدای آبان با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو بوده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در هفته اول آبان، بازارهای مالی تحت تأثیر سیگنال‌های سیاسی و سیاست‌های ارزی قرار خواهد گرفت.

کارشناسان می‌گویند بازار ارز در شرایط فعلی در «فاز انتظار» به‌سر می‌برد؛ به این معنا که تا پیش از انتشار سیگنال‌های جدید از مذاکرات سیاسی یا تصمیمات تازه سیاست‌گذار، دلار در همین دامنه محدود 106 تا 108 هزار تومان نوسان خواهد داشت. معاملات روز شنبه نیز مؤید همین دیدگاه بود: دلار در ابتدای روز در کانال 107 هزار تومانی بازگشایی شد، ساعاتی کوتاه تا سطح 106 هزار و 900 تومان عقب رفت، اما دوباره با ورود خریداران خرد به محدوده 107 هزار و 450 تومان بازگشت و در همین سطح به کار خود پایان داد؛ سطحی که حدود هزار و 450 تومان پایین‌تر از قیمت پایانی هفته گذشته بود.

کاهش هیجانات و کنترل تقاضای سفته‌بازی

فعالان بازار معتقدند در روزهای اخیر، دو عامل اساسی باعث کاهش نوسانات شده است: نخست، افت قابل توجه در تقاضای سفته‌بازی که در نیمه دوم مهر اوج گرفته بود؛ دوم، ثبات نسبی در بازار حواله‌های ارزی، به‌ویژه نرخ درهم. به گفته این فعالان، ورود عرضه مستمر از سوی صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی، مانع از شکل‌گیری موج جدید تقاضا شده است. در همین حال، معامله‌گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند تا روشن‌شدن جهت تحولات سیاسی، از معاملات پرریسک فاصله بگیرند.

کارشناسان اقتصادی نیز این وضعیت را نوعی «تعادل شکننده» توصیف می‌کنند؛ تعادلی که هرچند موقت، اما حاصل سیاست‌های کنترل عرضه و مدیریت انتظارات است. آنها معتقدند در نبود اخبار تعیین‌کننده، بازار در مسیر خنثی باقی خواهد ماند و تنها انتشار سیگنال‌های تازه از مذاکرات یا تصمیمات ارزی می‌تواند جهت حرکت را تغییر دهد.

سناریوهای پیش‌روی قیمت دلار

در سناریوی افزایشی، هرگونه خبر منفی از روند گفت‌وگوهای دیپلماتیک، تشدید تنش‌های منطقه‌ای یا کاهش عرضه در بازار رسمی می‌تواند زمینه رشد نرخ را تا بالای 108 هزار تومان فراهم کند. در مقابل، اگر نرخ حواله درهم کاهش یابد و بازارساز همچنان با شدت فعلی در سمت عرضه فعال بماند، احتمال عقب‌نشینی دلار تا محدوده 106 هزار و 800 تومان نیز وجود دارد. در مجموع، معامله‌گران خرد و کلان هر دو اذعان دارند که تا زمان شکل‌گیری خبر مؤثر، بازار در همین دامنه محدود نوسان خواهد داشت.

بازار طلا و سکه زیر سایه دلار؛ کف ماهانه در نخستین روز هفته

هم‌زمان با افت دلار، بازار طلا و سکه نیز نخستین روز هفته را با کاهش چشم‌گیر آغاز کرد. در حالی‌که در روزهای پایانی مهر، قیمت‌ها در این بازار رکوردهای جدیدی را ثبت کرده بودند، شنبه را می‌توان روز «اصلاح قیمتی» دانست. قیمت طلای 18 عیار با ریزشی قابل توجه تا کانال 10 میلیون و 600 هزار تومان پایین آمد و سکه امامی نیز به محدوده 112 میلیون تومان عقب‌نشینی کرد. این در حالی بود که در روزهای پیش از آن، سکه در کانال 113 تا 115 میلیون تومان در نوسان بود.

به گفته تحلیلگران، مداخله سنگین بازارساز در سمت عرضه ارز، عامل اصلی این کاهش بوده است. افت نرخ دلار، بیش از تغییرات اونس جهانی بر بازار داخلی اثر گذاشته و باعث شده قیمت‌ها در تمامی قطعات سکه از امامی تا نیم‌سکه و ربع‌سکه با افت باز شوند. تنها استثنا، سکه گرمی بود که به‌دلیل تقاضای خرد محدود، تغییر محسوسی را تجربه نکرد.

در جریان معاملات روز شنبه، بازار طلا اگرچه با افت عمومی بازگشایی شد، اما در میانه روز برخی قطعات سکه اندکی از کف روزانه فاصله گرفتند. سکه امامی و تمام‌سکه در نیمه دوم روز کمی رشد کردند، اما همچنان نسبت به قیمت‌های پنج‌شنبه در نرخ پایین‌تری بسته شدند. در مقابل، نیم‌سکه روندی نزولی داشت و تنها ربع‌سکه توانست در مقایسه با روز قبل، اندکی رشد مثبت ثبت کند.

کارشناسان معتقدند که این رفتار متناقض میان قطعات مختلف سکه، ناشی از تفاوت در سطح تقاضای خرد و نقدشوندگی آنهاست. در شرایطی که سرمایه‌گذاران عمده ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را نقد نگه دارند، بازار خرد هنوز تقاضای پراکنده‌ای برای قطعات سبک‌تر دارد.

طلای جهانی و اثر محدود آن بر بازار داخلی

با وجود تحرکات اخیر در بازار جهانی طلا، اثر آن بر بازار داخلی ایران در حال حاضر محدود است. اونس جهانی در محدوده 4114 دلار ثابت مانده و به‌دلیل تعطیلات آخر هفته در بازارهای جهانی، نوسانی ندارد. اما حتی پیش از تعطیلات نیز، فاصله قابل توجه میان اونس فعلی و سقف هفته گذشته (حدود 4160 دلار) سبب شد که عامل اصلی تغییر قیمت‌ها در بازار ایران، دلار باشد نه طلای جهانی.

تحلیلگران می‌گویند تا زمانی که اونس جهانی نتواند مجدداً به سطح مقاومت 4150 تا 4170 دلار بازگردد، اثرگذاری آن بر بازار داخلی ناچیز خواهد ماند و مسیر قیمتی طلا در ایران همچنان از دلار تبعیت می‌کند.

به‌طور کلی، بازار ارز و طلا در آغاز هفته در شرایطی از تعادل نسبی قرار گرفته‌اند که معامله‌گران به انتظار اخبار تازه نشسته‌اند. نرخ دلار در محدوده 107 هزار تومان بدون نشانه‌ای از روند صعودی یا نزولی قاطع، نوسان دارد و طلا نیز به‌دلیل افت ارز داخلی، بخشی از رشدهای مهرماه را اصلاح کرده است.

پیش‌بینی تحلیلگران برای روز یکشنبه آن است که در صورت تثبیت دلار میان 106 تا 108 هزار تومان، بازار طلا نیز در مسیر آرام و کم‌نوسان حرکت خواهد کرد. اما اگر دلار از محدوده 108 هزار تومان عبور کند، احتمال بازگشت هیجان به بازار سکه و طلا وجود دارد؛ در غیر این صورت، هفته جاری با نوسانات محدود و رفتار محتاطانه معامله‌گران ادامه خواهد یافت.

دلار در فاز احتیاط؛ حمایت 106 هزار و 750 تومانی سد افت بیشتر شد

تحلیلگران بازار ارز معتقدند دلار در معاملات روز شنبه با گپ منفی 1850 تومانی در نرخ 107 هزار و 50 تومان بازگشایی شد و در همان ابتدای روز تا سطح 106 هزار و 750 تومان کاهش یافت؛ سطحی که به‌عنوان نخستین مرز حمایتی کوتاه‌مدت عمل کرد و مانع از ادامه ریزش شد. پس از لمس این کف، با افزایش تقاضای احتیاطی و کاهش عرضه لحظه‌ای، قیمت دلار تغییر مسیر داد و مجدداً وارد کانال 107 هزار تومانی شد تا در پایان معاملات روز روی عدد 107 هزار و 450 تومان تثبیت شود.

معامله‌گران می‌گویند رفتار قیمت در روز شنبه نشانه‌ای از فاز «تعادل شکننده» است؛ بازاری که در نبود سیگنال‌های قوی سیاسی، در محدوده مشخصی نوسان می‌کند و بیشتر تابع رفتار بازیگران کوتاه‌مدت است. به باور تحلیلگران، سطح 106 هزار و 750 تومان همچنان مهم‌ترین حمایت فعلی دلار محسوب می‌شود و در صورت شکست آن، احتمال افت قیمت تا محدوده 106 هزار و 500 تومان نیز وجود دارد. از سوی دیگر، در مسیر صعودی، مرز 107 هزار و 800 تومان به‌عنوان مقاومت نخست مطرح است و عبور از آن می‌تواند راه را برای حرکت به سمت کانال 108 هزار تومان هموار کند.

در معاملات پشت‌خطی شب گذشته، دلار بار دیگر تا محدوده 106 هزار و 900 تومان عقب نشست که تحلیلگران آن را نشانه‌ای از ضعف موقت تقاضا و ادامه فضای احتیاطی بازار می‌دانند. با این حال، برخی فعالان معتقدند در صورت ثبات نرخ حواله درهم و عدم مداخله جدید از سوی بازارساز، دلار در روز یکشنبه نیز در همین محدوده 106 هزار و 800 تا 107 هزار و 800 تومان نوسان خواهد داشت.

بازگشت قیمت طلای آبشده از کف؛ مرز 45 میلیون و 500 هزار تومان نقش سپر حمایتی ایفا کرد

تحلیلگران فنی بازار طلا می‌گویند طلای آبشده پس از بازگشایی با گپ منفی قابل‌توجه و سقوط بیش از یک‌ونیم میلیون تومانی، توانست در همان ساعات ابتدایی معاملات از محدوده حمایتی 45 میلیون و 500 هزار تومان واکنش مثبت نشان دهد. این سطح که پیش‌تر نیز در هفته گذشته به‌عنوان «منطقه دفاعی خریداران» شناخته شده بود، بار دیگر مانع از تعمیق ریزش شد و باعث بازگشت تدریجی قیمت به کانال 46 میلیون تومان گردید.

در جریان معاملات روز شنبه، طلای آبشده با اتکا به رشد خفیف دلار آزاد و تقاضای جبرانی از سوی معامله‌گران خرد، تا 46 میلیون و 270 هزار تومان پیش رفت و در همین سطح بسته شد؛ اما در ساعات پایانی و معاملات شبانه، دوباره با افت محدود تا 45 میلیون و 920 هزار تومان مواجه شد. کارشناسان معتقدند این رفتار نشان‌دهنده ورود بازار به فاز نوسانی کوتاه‌مدت است؛ جایی که جهت حرکت قیمت بیش از هر چیز به رفتار دلار بستگی دارد.

به گفته تحلیلگران تکنیکال، مرز 45 میلیون و 500 هزار تومان مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و از دست رفتن آن می‌تواند مسیر نزولی تازه‌ای را تا 45 میلیون و 200 هزار تومان فعال کند. در مقابل، اگر طلای آبشده بتواند مجدداً بالای 46 میلیون و 300 هزار تومان تثبیت شود، هدف بعدی آن محدوده 46 میلیون و 750 تا 47 میلیون تومان خواهد بود؛ محدوده‌ای که به‌عنوان مقاومت کلیدی شناخته می‌شود و عبور از آن، نشانه‌ای از بازگشت خریداران به بازار خواهد بود.

تحلیلگران در مجموع چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را «احتیاطی صعودی» توصیف می‌کنند؛ به این معنا که تا زمانی که نرخ دلار در کانال 107 هزار تومان باقی بماند و افت جدیدی در اونس جهانی رخ ندهد، احتمال نوسان طلای آبشده میان 45.5 تا 46.7 میلیون تومان در روزهای آتی بیشتر است.

نوسان طلای 18 عیار میان فشار عرضه و امید خریداران؛ حمایت 10 میلیون و 500 هزار تومانی حفظ شد

تحلیلگران فنی بازار طلا معتقدند هر گرم طلای 18 عیار پس از افت سنگین ابتدای معاملات و بازگشایی با گپ منفی 350 هزار تومانی در نرخ 10 میلیون و 519 هزار تومان، موفق شد با اصلاح تدریجی تا سطح 10 میلیون و 727 هزار تومان پیشروی کند و در نهایت روز را در نرخ 10 میلیون و 683 هزار تومان به پایان برساند. این بازگشت جزئی، نشانه‌ای از فعال‌شدن تقاضای فنی در محدوده‌های پایین و واکنش بازار به حمایت کلیدی 10 میلیون و 500 هزار تومان است؛ محدوده‌ای که از نگاه فعالان، فعلاً مانع از ریزش بیشتر شده است.

به گفته کارشناسان، در شرایطی که دلار آزاد هنوز در دامنه محدودی نوسان دارد و اونس جهانی در محدوده 4110 دلار بدون تحرک خاصی باقی مانده، بازار طلای 18 عیار بیش از پیش به نوسانات داخلی واکنش نشان می‌دهد. افت شدید ابتدای روز بیش از آنکه ناشی از عوامل بنیادی باشد، حاصل فشار فروش هیجانی و تخلیه موقعیت‌های کوتاه‌مدت در پی کاهش دلار بود. با این حال، بازگشت قیمت تا نیمه روز نشان می‌دهد خریداران در مرز 10 میلیون و 500 تا 10 میلیون و 550 هزار تومان آماده ورود به بازار هستند.

از منظر تکنیکال، در صورت از دست رفتن این مرز حمایتی، احتمال افت قیمت تا 10 میلیون و 400 هزار تومان وجود دارد؛ سطحی که به‌عنوان کف روانی فعلی بازار شناخته می‌شود. در مسیر صعودی اما، 10 میلیون و 750 هزار تومان نخستین مقاومت مهم به شمار می‌رود و عبور از آن می‌تواند مسیر را برای صعود تا محدوده 10 میلیون و 850 هزار تومان هموار کند.

تحلیلگران چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلای 18 عیار را «میانه‌رو با تمایل افزایشی» ارزیابی می‌کنند؛ به این معنا که تا زمانی که دلار بالای 106 هزار تومان باقی بماند و نرخ اونس جهانی افت محسوسی نداشته باشد، احتمال بازگشت تدریجی قیمت تا نیمه بالای کانال 10 میلیون و 700 هزار تومان در ابتدای هفته آینده وجود دارد.

بازگشت قدرتمند سکه امامی از کف 110 میلیون؛ مقاومت 113 میلیون تومانی در کمین خریداران

معامله‌گران فنی بازار طلا می‌گویند سکه امامی روز شنبه را با گپ منفی 2 میلیون و 600 هزار تومانی آغاز کرد و در نرخ 110 میلیون و 900 هزار تومان بازگشایی شد؛ افتی سنگین که سه کانال پایین‌تر از قیمت‌های پایانی هفته گذشته بود و در همان ابتدا فشار روانی زیادی بر بازار وارد کرد. اما در ادامه، واکنش سریع خریداران در محدوده کف 110 میلیون تومان موجب بازگشت تدریجی سکه شد و در نیمه دوم معاملات، قیمت تا سطح 112 میلیون و 600 هزار تومان بالا رفت. در نهایت، سکه امامی معاملات روز شنبه را در نرخ 112 میلیون و 500 هزار تومان به پایان رساند تا نشانه‌ای از بازگشت تقاضای فنی در سطوح پایین‌تر باشد.

به گفته فعالان فنی، نوسانات امروز سکه نشان‌دهنده آن است که بازار در آستانه یک محدوده تصمیم‌گیری قرار گرفته است؛ محدوده‌ای که خریداران و فروشندگان هر دو در آن با احتیاط عمل می‌کنند. از دید تکنیکال، سطح 110 میلیون تومان به‌عنوان مرز حمایتی کلیدی عمل کرده و واکنش‌های قوی خریداران در این محدوده حاکی از تمایل بازار به حفظ این کف روانی است. در مقابل، مقاومت 113 میلیون تومان در کوتاه‌مدت سد اصلی مسیر صعودی محسوب می‌شود؛ عبور از آن می‌تواند زمینه‌ساز حرکت تا محدوده 113 میلیون و 800 هزار تا 114 میلیون تومان شود.

معامله‌گران تأکید دارند که بازی سکه در این روزها بیش از آنکه متکی بر اونس جهانی باشد، تابع مستقیم دلار آزاد است. هرچند نرخ جهانی طلا در محدوده 4110 دلار بدون نوسان خاصی باقی مانده، اما افت اولیه دلار به محدوده 106 هزار تومان باعث شد سکه در شروع روز با فشار فروش روبه‌رو شود. با این حال، در نیمه دوم معاملات، رشد مجدد دلار تا 107 هزار تومان به‌عنوان سوخت صعودی سکه عمل کرد و آن را از کف روزانه جدا کرد.

از نگاه برخی معامله‌گران فنی، تا زمانی که حمایت 110 میلیون تومان از دست نرود، چشم‌انداز میان‌مدت سکه «احتیاطاً صعودی» خواهد بود. در سناریوی افزایشی، تثبیت نرخ بالای 112 میلیون و 800 هزار تومان می‌تواند هدف بعدی را در محدوده 114 میلیون تومان فعال کند. اما در صورت شکست حمایت یادشده، بازار با خطر افت تا کانال 109 میلیون و 800 هزار تومان روبه‌رو خواهد شد.

در مجموع، کارشناسان رفتار روز شنبه را نشانه‌ای از بازار دوگانه و مردد می‌دانند؛ بازاری که با وجود فشار عرضه، همچنان از کف‌های قیمتی دفاع می‌کند و در انتظار جهت‌گیری روشن‌تر از سمت دلار و سیاست‌گذار ارزی است.

روز شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 1850 تومانی در نرخ 107 هزار و 50 تومان بازگشایی کرد و در ابتدا تا سطح 106 هزار و 750 تومان کاهش یافت و با حمایت از این مرز، تغییر روند داد و با ورود به کانال 107 هزار تومان، تا سطح 107 هزار و 600 تومان بالا رفت و در پایان روی نرخ 107 هزار و 450 تومان قرار گرفت. قیمت دلار در معاملات پشت خطی نزولی شد و تا نرخ 106 هزار و 900 تومان کاهش یافت.

روند قیمت سکه‌های خرد در روز شنبه

قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ منفی 100 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 400 هزار تومان استارت زد و در ابتدا 200 هزار تومان افزایش یافت و در پایان با کاهش در نرخ 58 میلیون و 100 هزار تومان معاملات را به پایان برد.

قیمت ربع سکه معاملات امروز را با گپ منفی 100 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و تا نرخ 33 میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافت.

هر سکه گرمی نیز معاملات خود را با گپ منفی 100 هزار تومانی در نرخ 16 میلیون و 600 هزار تومان آغاز کرد و با افزایش در 16 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.

همچنین بخوانید

• فشار فروش در بازار طلا و ارز | قیمت دلار آزاد در کف کانال 107 هزار تومان | تقاضای سفته بازانه کاهشی شد
• پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 3 آبان 1404 | نوسانات ارزی و طلای جهانی زیر سایه تحولات سیاسی
• پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 30 مهر 1404 | بازارها در انتظار تصمیم بزرگ
• پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 26 مهر 1404 | نبض بازار در دستان بازارساز

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

• بله
• اینستاگرم
• تلگرام
• ایکس
• لینکدین