اوضاع نابسامان بازار ارزهای دیجیتال / ضرر یک میلیارد دلاری تریدرها

بیت کوین، بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار، با ورود به آخر هفته با چالش‌هایی در حفظ سطح 26000 دلار نیز مواجه شده است. قیمت بیت کوین نتوانسته است سطح 26000 دلار را حفظ کند و این کاهش پس از چندین رویداد مهم، از جمله فروش بیت کوین توسط اسپیس ایکس (SpcaeX)، شرکت تأسیس‌شده به دست ایلان ماسک، آغاز شد.

بازار ارزهای دیجیتال یک حمام خون قابل توجهی از لیکوییدیشن در بازار مشتقات را تجربه کرد. حدود 176300 معامله‌گر تقریباً 1.04 میلیارد دلار لیکوییدیشن را تجربه کردند که 80 درصد از این لیکوییدیشن را موقعیت‌های خرید تشکیل می‌دهند.

معامله‌گران مجبور شدند معاملات خود را در ضرر ببندند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. عوامل اقتصادی جهانی نیز در این اتفاق سهیم بود. سقوط بازار ارزهای دیجیتال با زیان‌هایی که در بازار سهام جهانی، به ویژه شاخص جهانی MSCI مشاهده می‌شود، هماهنگ است.

بد نیست بدانید که شاخص جهانی MSCI شامل سهام‌ها با حجم بزرگ و متوسط از 23 کشور توسعه‌یافته است که در نتیجه سهام کشورهای مختلف در بورس‌های مختلف فهرست می‌شود. نگرانی در مورد وضعیت اقتصادی چین و افزایش نرخ بهره به رکود کلی بازار کمک کرده است. کاهش بالقوه ارزش یوان در چین به عنوان یک ریسک کلان اقتصادی تلقی می‌شود که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر بازار تأثیر منفی بگذارد.

الگوهای تاریخی هم نقش مهمی در این ریزش ایفا کردند. موارد قبلی کاهش ارزش یوان چین منجر به کاهش قابل توجه قیمت در بازار ارزهای دیجیتال شده است، به طوری که بیت کوین در دو هفته 23 درصد سقوط کرد و بازار گسترده‌تر در مدت مشابه در آگوست 2015، در حدود 27 درصد کاهش یافت. تحلیل قیمتی بازار ارزهای دیجیتال نیز خوش‌بینانه نیست؛ زیرا نشان‌دهنده شکل‌گیری یک الگوی بالقوه سر و شانه (H&S) در نمودار هفتگی ارزش کل بازار است. الگوهای سر و شانه معمولاً شاخص‌های معکوس نزولی هستند و اگر این الگو عملی شود، می‌تواند منجر به زیان بیشتر بازار در سال 2023 شود.

هدف نزولی برای این پیش‌بینی می‌تواند حدود 751 میلیارد دلار باشد که نشان‌دهنده کاهش بیش از 25 درصدی نسبت به ارزش فعلی در ارزش کل بازار است. برعکس، احساسات صعودی به دنبال بهبودی به سمت میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای نزدیک به 1.113 تریلیون دلار در سال 2023 است. حفظ سطح متحرک نمایی 200 هفته‌ای نزدیک به 1.08 تریلیون دلار برای بازار در جهت ایجاد رشد بسیار مهم است.