تحلیل بورس با دانش تابلوخوانی

سرمایه‌گذاری در بورس همانطور که می‌تواند سودهای مناسبی برای سرمایه‌گذار ایجاد کند، اگر بر مبنای دانش و تحلیل درستی نباشد، می تواند زیان به بار آورد. به همین منظور در سال های گذشته، روش‌های تحلیلی مختلفی برای تحلیل بازار سهام ارائه شده است که در میان آن‌ها روش‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی طرفداران بیشتری در مقایسه با سایر روش‌ها دارند. در روش تحلیل تکنیکال با استفاده از «تحلیل تغییرات قیمت»، در تحلیل بنیادی با استفاده از «تحلیل وضعیت مالی و عملکردی شرکت» و در تابلوخوانی به کمک «تحلیل اطلاعات تابلوی نماد»، روند آتی قیمت پیش‌بینی می‌شود. تابلوخوانی چیست و چرا اهمیت دارد؟

در یک تعریف ساده، به دانش تجزیه و تحلیل وبسایت tsetmc.com که توسط شرکت فناوری بورس تهران توسعه یافته، اصطلاحا تابلوخوانی می‌گویند. این درگاه اطلاعات مهمی را درباره معاملات بازار سرمایه ایران، همچون اطلاعات شرکت‌های بورسی، فرابورس، بورس انرژی و... ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاران با شناخت این اطلاعات و استفاده صحیح از آن‌ها می‌توانند روند آتی قیمت سهم را پیش‌بینی کنند. برای درک بهتر اهمیت تابلوخوانی، تصور کنید در یک روز که در بخش عمده‌ای از بازار صف فروش شکل گرفته، ناگهان متوجه می‌شوید که در برخی از نمادهای کوچک بازار، صف‌های فروش به سرعت در حال جمع شدن هستند.

در این شرایط نه فرصت کافی برای تحلیل وضعیت بنیادی آن شرکت‌ها وجود دارد و نه احتمالا می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال، تصمیم درستی نسبت به خرید یا عدم خرید آن دارایی‌ها گرفت. تابلوخوانی تکنیکی است که به شما این امکان را می‌دهد تا در وضعیت‌های این چنینی بتوانید رفتار سرمایه‌گذاران دیگر را به سرعت بررسی کرده و تصمیمات بهتری برای سرمایه گذاری خود اتخاذ کنید. در وبسایت TSETMC چه اطلاعاتی وجود دارد؟

در صفحه اول وبسایت TSETMC، اطلاعاتی درباره شاخص‌های منتخب بازار و نمادهای پر تراکنش قابل مشاهده است. با تجزیه و تحلیل این اطلاعات می‌توان شرایط کلی حاکم بر بازار را شناسایی کرد. به عنوان نمونه با بررسی هم زمان شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن می‌توانید مثبت یا منفی بودن شرکت‌های کوچک و بزرگ بازار را تحلیل کنید.

علاوه بر اطلاعات شاخص های بازار، در وبسایت TSETMC برای هر یک از نمادها یک صفحه جداگانه وجود دارد که اصطلاحا به آن تابلوی نماد یا تابلوی سهم می‌گویند. برای مشاهده تابلوی یک نماد، می‌توانید پس از ورود به وبسایت tsetmc.com، نماد مورد نظر خود را جستجو کنید.

در تابلوی هر نماد اطلاعات مهمی همچون «انواع قیمت»، «حجم و ارزش معاملات روزانه»، «دامنه نوسان مجاز»، «حجم مبنا»، «سهام شناور»، «میزان خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی»، «سفارشات خرید و فروش ارسال شده» و... ارائه شده است. با تحلیل این اطلاعات می‌توان رفتار فعالان بازار را ردیابی کرده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی کرد.

مفاهیم دانش تابلوخوانی؛ پول هوشمند چیست؟

منظور از پول هوشمند یا Smart Money، پولی است که در اختیار سهامداران عمده بازار قرار دارد. این افراد معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی و یا حتی آن را ایجاد کنند. لذا با تشخیص و پیگیری اقدامات این اشخاص می‌توان فرصت‌های سرمایه گذاری را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری گرفت. قدرت خریدار و فروشنده چیست؟

بررسی قدرت خریدار و فروشنده، یکی از روش‌های تشخیص ورود یا خروج پول هوشمند است. قدرت خریدار و قدرت فروشنده، میانگین تعداد سهمی را نشان می‌دهد که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریداری کرده یا به فروش رسانده است. به عنوان نمونه اگر در طول یک روز معاملاتی، 1000 سهم توسط 20 کد حقیقی فروخته و توسط 10 کد حقیقی خریداری شده باشد، در این صورت قدرت خریدار برابر 100 و قدرت فروشنده برابر 50 خواهد بود. با توجه به این که «قدرت خریدار» متوسط تعداد سهام خریده شده توسط هر فرد و «قدرت فروشنده» متوسط تعداد سهام فروخته شده توسط هر فرد را نشان می‌دهد، اگر «نسبت قدرت خریدار به فروشنده» بزرگ‌تر از عدد یک باشد، نشان‌دهنده ورود اشخاصی به آن سهم است که نسبت به سهامداران روزهای قبل، سرمایه بیشتری در اختیار دارند. رنج کشیدن به چه معناست؟

به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران عمده یا اشخاص با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش آن دارایی اتخاذ کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دانش تابلوخوانی، می‌توانید به وبسایت آموزشی کارگزاری مفید مراجعه کرده و بخش آموزش تابلوخوانی در بورس را مطالعه کنید. در این وبسایت بیش از 800 مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره‌های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس آموزش بورس به صورت رایگان و غیر حضوری برگزار می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.