هم‌صدایی طلا و دلار در مدار صعود | سکه در آستانه مقاومت 114 میلیون | افزایش سه کاناله طلای 18 عیار

به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه امروز در شرایطی آغاز شد که نشانه‌های تازه‌ای از بازگشت تقاضا و رشد انتظارات افزایشی در آن دیده می‌شود. هم‌زمان با نوسان صعودی دلار، قیمت‌ها در بازار فلزات گران‌بها نیز مسیر افزایشی را در پیش گرفتند و معاملات از ابتدای روز با شیب مثبت آغاز شد.

خبر مرتبط بازگشت نوسان به بازار ارز | دلار دوباره جان گرفت | آزمون تاب‌آوری بازار بدون چتر بانک مرکزی

اقتصادنیوز: بازار ارز در چهارمین روز هفته دوباره چهره‌ای پرتحرک به خود گرفت. پس از چند روز ثبات ناشی از مداخلات سیاست‌گذار، دلار بار دیگر مسیر صعودی را آزمود و نشانه‌هایی از بازگشت نوسان و تغییر رفتار معامله‌گران در تابلوها دیده شد.

در حالی که طی روزهای گذشته عقب‌نشینی قیمت‌ها تا حدودی آرامش نسبی را به بازار بازگردانده بود، افت‌های اخیر اکنون خود به محرکی تازه برای ورود خریداران تبدیل شده است. معامله‌گران می‌گویند کاهش چندروزه نرخ‌ها باعث شد بخشی از تقاضای بالقوه به‌ویژه در قطعات سنگین دوباره فعال شود و سکه‌ها در مسیر رشد میلیونی قرار گیرند.

بازگشت تقاضا و رشد سکه‌های سنگین در پی نوسان دلار

بازار سکه امروز از همان دقایق ابتدایی با فاز افزایشی همراه بود. قیمت سکه امامی و سکه‌های نیم و ربع، همگی رشد قابل توجهی را ثبت کردند و قطعات سنگین سکه رشدهای میلیونی را تجربه کردند.

طلای 18 عیار نیز در واکنش به تحرکات دلار و رشد قیمت جهانی، تا کانال 10 میلیون و 800 هزار تومان صعود کرد؛ سطحی که آخرین بار در میانه هفته گذشته دیده شده بود.

دلار آزاد که در معاملات امروز با 111 هزار و 100 تومان بازگشایی شد، در ادامه مسیر دو کانال صعودی را طی کرد و در نهایت در 113 هزار و 800 تومان بسته شد.

به گفته فعالان بازار، افزایش نرخ دلار و هم‌زمان کاهش موقت عرضه بازارساز باعث شد معاملات طلا و سکه با موجی از تقاضا روبه‌رو شود.

«چند روز اخیر قیمت‌ها عقب‌نشینی کرده بود و بازار عملاً خریدار نداشت، اما همین کاهش باعث شد امروز تقاضای انباشته به‌ویژه برای قطعات سنگین آزاد شود. با تثبیت دلار بالای 113 هزار تومان، خریداران اطمینان بیشتری پیدا کرده‌اند.»

طلای جهانی روی سقف 3900 دلار؛ رکورد تازه در بازار جهانی

در بازار جهانی نیز روندی مشابه حاکم بود. اونس طلای جهانی که روز گذشته سقف تاریخی خود را شکسته بود، امروز هرچند در مقاطعی با فشار فروش مواجه شد، اما همچنان در نزدیکی مرز 3900 دلار ماندگار ماند.

این پایداری در سطوح بالا، به گفته تحلیلگران، سیگنال صعودی قدرتمندی به بازار داخلی ارسال کرد.

در ساعات عصر، با افزایش مجدد تقاضای سرمایه‌گذاران جهانی، اونس حتی رکورد تازه‌ای به ثبت رساند و تا 3986 دلار بالا رفت؛ رقمی که نشان می‌دهد طلا در حال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان امن‌ترین دارایی جهان است.

کارشناسان بین‌المللی می‌گویند مجموعه‌ای از عوامل ژئوپلیتیکی و اقتصادی زمینه‌ساز این جهش شده است:

تعطیلی دولت ایالات متحده، بحران سیاسی در فرانسه، و تغییرات رهبری در ژاپن، همگی موجب شده‌اند سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک فاصله بگیرند و به سمت طلا حرکت کنند.

یکی از تحلیلگران بازارهای جهانی در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت: «وقتی سه قدرت بزرگ جهان در آشفتگی سیاسی هستند، طلا تنها دارایی است که هنوز سرمایه‌گذاران به آن اعتماد دارند.»

نگاه بلندمدت بانک‌های مرکزی و تحلیل گلدمن ساکس

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی قیمت طلا را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. این مؤسسه مالی معتبر، چشم‌انداز خود برای دسامبر 2026 را از 4300 دلار به 4900 دلار در هر اونس افزایش داد.

به باور گلدمن، رشد مداوم تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری غربی، عامل اصلی این بازبینی صعودی است.

در گزارش گلدمن آمده است: «در دو سال آینده، بانک‌های مرکزی جهان به خرید طلا ادامه خواهند داد تا ذخایر خود را از دلار متنوع کنند. انتظار می‌رود حجم خرید بانک‌های مرکزی در سال 2025 حدود 80 تن و در سال 2026 حدود 70 تن باشد.»

این نهاد می‌افزاید: روند موسوم به کاهش وابستگی به دلار (De-dollarization) اکنون به موتور اصلی تقاضای جهانی طلا بدل شده و چشم‌انداز میان‌مدت این فلز گران‌بها را درخشان‌تر از هر زمان دیگری کرده است.

پیوند بازار داخلی و جهانی؛ نقش دلار در هم‌افزایی قیمت‌ها

افزایش هم‌زمان نرخ دلار و رشد جهانی طلا، بار دیگر نشان داد که بازار داخلی بیش از هر زمان دیگری به تحولات بین‌المللی وابسته شده است.

در حالی که بانک مرکزی با مداخله سنگین در بازار ارز تلاش می‌کند دامنه نوسانات را مهار کند، معامله‌گران معتقدند حرکت هم‌جهت دلار و اونس جهانی می‌تواند روند صعودی قیمت سکه و طلا را در داخل تقویت کند.

به گفته کارشناسان، تثبیت قیمت اونس بالای 3900 دلار به‌معنای ارسال «سیگنال روانی افزایشی» به بازار داخلی است و تا زمانی که نرخ دلار نیز بالای 113 هزار تومان بماند، احتمال بازگشت قیمت سکه به محدوده‌های بالاتر وجود دارد.

طلا در مسیر اعتماد مجدد

به‌طور کلی، بازار طلا و سکه امروز نشان داد که فاز اصلاحی روزهای گذشته پایان یافته و تقاضای تازه‌ای در حال شکل‌گیری است. رشد طلای جهانی، نوسان دلار، و کاهش موقتی عرضه در بازار داخلی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا فلز زرد دوباره به عنوان «پناهگاه امن سرمایه» مورد توجه قرار گیرد.

در شرایطی که اقتصادهای بزرگ جهان با بحران‌های سیاسی و مالی مواجه‌اند و بانک‌های مرکزی جهان به خرید طلا ادامه می‌دهند، چشم‌انداز میان‌مدت بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

به نظر می‌رسد تا زمانی که اونس جهانی در بالای 3900 دلار و دلار داخلی در محدوده‌ی 113 هزار تومان تثبیت بمانند، روند افزایشی طلا در داخل نیز ادامه‌دار خواهد بود حتی اگر مداخله سیاست‌گذار بخواهد آن را برای مدتی مهار کند.

طلای جهانی در آستانه رکورد 4000 دلار

بازار جهانی طلا همچنان در مدار صعودی حرکت می‌کند و هر اونس از این فلز گران‌بها در آستانه‌ی عبور از سقف تاریخی 4000 دلار قرار گرفته است.

قیمت طلای جهانی عصر روز گذشته از نرخ 3828 دلار صعودی شد و با مسیر صعودی به سمت رکوردهای جدید پیش رفت و تا نرخ 3977 دلار افزایش یافت و با این حرکت رکورد خود را تغییر داد. قیمت طلای جهانی در ابتدای روز ببار دیگر با افزایش به سمت رکورد پیش رفت و به 3975 دلار رسید و با تغییر روند، نزولی شد و با فاصله گرفتن از این مرز تا 3941 دلار کاهش یافت. قیمت طلای جهانی با حمایت از این مرز تغییر روند داد و با افزایش، عصر امروز به نرخ 3986 دلار رسید و رکورد جدیدی به ثبت رساند و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3985 دلار در معامله بود.

تحلیلگران تکنیکال می‌گویند واکنش طلا به مرز 3940 دلار نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری یک حمایت معتبر در نمودار میان‌مدت است. به گفته‌ی آنان، ناحیه‌ی حمایتی 340 تا 3925 دلار در روزهای اخیر چندین بار از سقوط بیشتر جلوگیری کرده و اکنون به‌عنوان «کف روانی طلای جهانی» شناخته می‌شود. در مقابل، منطقه‌ی مقاومتی 3990 تا 4005 دلار به‌عنوان آخرین سد پیش از رکورد 4000 دلاری ارزیابی می‌شود.

«ایوان بارتلی»، تحلیلگر ارشد مؤسسه‌ی DailyFX: «بازار در حال حاضر روی لبه‌ی صعود تاریخی حرکت می‌کند. عبور پایدار از مقاومت 3990 دلار می‌تواند موج جدیدی از خرید را فعال کند و مسیر را برای هدف 4050 دلار در کوتاه‌مدت هموار سازد. در مقابل، از دست رفتن حمایت 3940 دلار ممکن است اصلاح موقت تا محدوده‌ی 3900 دلار را رقم بزند، اما ساختار کلی بازار همچنان صعودی است.»

طلای آبشده روی لبه 47 میلیون؛ خریداران در کمین شکست مقاومت روانی

قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ مثبت 300 هزار تومانی در نرخ 45 میلیون و 790 هزار تومان بازگشایی کرد و با ادامه مسیر افزایشی وارد کانال 46 میلیون تومان شد و تا نرخ 46 میلیون و 870 هزار تومان بالا رفت.

تحلیلگران فنی معتقدند واکنش امروز بازار به سطح 46 میلیون تومان نشانه‌ی قدرت تقاضای کوتاه‌مدت است. به گفته‌ی آنان، ناحیه‌ی حمایتی 45 میلیون و 500 تا 45 میلیون و 700 هزار تومان اکنون کف معتبر معاملات محسوب می‌شود و هر بار افت قیمت به این محدوده با بازگشت سریع خریداران همراه بوده است.

«طلا در مسیر بازگشت به روند اصلی صعودی خود قرار دارد. عبور پایدار از مقاومت 46 میلیون و 900 هزار تومان می‌تواند سیگنال ورود به موج جدید رشد را صادر کند و هدف بعدی را در محدوده‌ی 47 میلیون و 350 هزار تومان قرار دهد. در مقابل، شکست حمایت 45 میلیون و 500 هزار تومانی می‌تواند اصلاح موقتی تا سطح 45 میلیون تومان را فعال کند.»

به باور کارشناسان، هم‌زمانی رشد طلای آبشده با تثبیت نرخ دلار بالای 113 هزار تومان و تداوم قیمت اونس جهانی در نزدیکی 3,980 دلار باعث شده روند صعودی فعلی از پشتوانه‌ی دوگانه‌ی داخلی و خارجی برخوردار باشد.

در مجموع، تحلیلگران فنی می‌گویند روند کوتاه‌مدت طلای آبشده همچنان صعودی متمایل به تثبیت است و تا زمانی که حمایت 45 میلیون و 500 هزار تومانی حفظ شود، احتمال ثبت رکورد جدید در کانال 47 میلیون تومانی بسیار بالاست.

با این حال، در سناریوی معکوس، افت به زیر این سطح می‌تواند بازار را وارد فاز اصلاحی ملایم کند و قیمت‌ها را برای مدتی در محدوده‌ی 45 تا 45.5 میلیون تومان نگه دارد.

افزایش سه کاناله طلای 18 عیار

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را در نرخ 10 میلیون و 570 هزار تومان استارت زد و با روند صعودی پله به پله با سه کانال افزایش تا نرخ 10 میلیون و 820 هزار تومان بالا رفت.

سکه امامی در آستانه مقاومت 114 میلیون

قیمت سکه امامی معاملات امروز را در نرخ 111 میلیون و 600 هزار تومان آغاز کرد و با افزایش دو کانال بالا رفت و تا نرخ 113 میلیون و 900 هزار تومان پیش‌روی کرد و در پایان روز روی رقم 113 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.

معامله‌گران فنی معتقدند نوسانات امروز سکه امامی، حاصل ترکیب اثر رشد طلای جهانی و نوسان دلار داخلی بوده است. از نگاه آنان، بازار پس از چند روز فاز اصلاحی، اکنون دوباره در آستانه‌ی فعال‌سازی موج تازه‌ای از تقاضا قرار گرفته است.

«رفتار امروز سکه نشان داد که سطح 111 میلیون و 500 هزار تومان نقش حمایتی قوی دارد. در صورت تثبیت قیمت بالای 113 میلیون و 500 هزار تومان، احتمال شکست مقاومت 114 میلیون تومان و ورود به فاز صعودی جدید بسیار بالاست. اما در سناریوی معکوس، بازگشت نرخ به زیر 112 میلیون و 200 هزار تومان می‌تواند اصلاح کوتاه‌مدتی تا ناحیه‌ی 111 میلیون تومان رقم بزند.»

از منظر تکنیکال، سکه امامی اکنون در محدوده‌ای حساس بین دو سطح کلیدی قرار دارد:

حمایت اصلی: 111 میلیون تا 111 میلیون و 500 هزار تومان

مقاومت اصلی: 113 میلیون و 800 تا 114 میلیون و 200 هزار تومان

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شاخص میانگین متحرک 20روزه (MA20) در محدوده‌ی 112 میلیون تومان در حال هم‌گرایی با میانگین متحرک 50روزه است، و این موضوع می‌تواند در صورت شکست مقاومت، زمینه‌ساز آغاز یک موج صعودی میان‌مدت تا محدوده‌ی 115 میلیون و 500 هزار تومان شود.

در عین حال، برخی معامله‌گران حرفه‌ای تأکید دارند که بازار سکه در روزهای آینده بیش از هر چیز به جهت‌گیری دلار آزاد و اونس جهانی وابسته خواهد بود. حفظ طلا در سطح بالای 3,980 دلار و دلار بالای 113 هزار تومان می‌تواند انرژی لازم برای عبور از مقاومت 114 میلیون را فراهم کند.

در مقابل، اگر فشار فروش در بازار ارز افزایش یابد یا سیگنال‌های سیاسی کاهشی در بازار شکل بگیرد، احتمال اصلاح قیمت سکه تا کف 111 میلیون تومان نیز وجود دارد.

افزایش قیمت سکه‌های خرد

قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ منفی در نرخ 59 میلیون و 600 هزار تومان استارت زد و با افزایش وارد کانال 60 میلیون تومان شد و تا سطح 60 میلیون و 300 هزار تومان بالا رفت و در نرخ 60 میلیون و 100 هزار تومان بسته شد.

قیمت ربع‌سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی در نرخ 33 میلیون و 100 هزار تومان آغاز کرد و با مسیر صعودی تا نرخ 33 میلیون و 500 هزار تومان بالا رفت و در پایان روی رقم 33 میلیون و 300 هزار تومان قرار گرفت

هر سکه گرمی هم با بازگشایی در نرخ 16 میلیون و 900 هزیار تومان، افزایشی شد و تا نرخ 17 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت و در نهایت با نرخ 17 میلیون و 100 هزار تومان معاملات را به پایان برد.

همچنین بخوانید

• پیش بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز 15 مهر 1404 | آرامشِ ساختگی در بازارها؟ | خریداران در موقعیت انتظار
• کاهش قیمت طلا و سکه | دلار، رکورد جهانی قیمت طلا را بی‌اثر کرد | سکه 111 میلیون تومان شد
• پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 14 مهر 1404 | معامله گران بزرگ محتاط شدند | ادامه مداخله سیاستگذار
• قیمت طلا و سکه در مسیر اصلاح | بازگشت سکه امامی به کانال 112 میلیون تومان | آرامش بازار موقتی است یا پایدار؟

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

• بله
• اینستاگرم
• تلگرام
• ایکس
• لینکدین