پیش‌بینی جدید قیمت طلا، سکه و دلار امروز 1 آبان 1404/ خریداران طلا و سکه بخوانند

در پایان مهرماه 1404، بازارهای مالی ایران روزی کم‌نوسان را پشت سر گذاشتند؛ دلار در کانال 107 هزار تومان تثبیت شد، طلا و سکه تحت‌تأثیر افت اونس جهانی وارد فاز اصلاحی شدند و معامله‌گران در فضایی محتاط، چشم‌انتظار سیگنال‌های سیاسی تازه ماندند. کارشناسان فنی پیش‌بینی می‌کنند تا زمانی‌که شوک جدیدی از سوی اخبار سیاسی یا ارزی رخ ندهد، نوسانات محدود در دلار و کاهش‌های کنترل‌شده در بازار طلا و سکه، سناریوی غالب آغاز آبان خواهد بودر آخرین روز معاملاتی مهر 1404، دلار آزاد تصویری از ثبات همراه با دامنه‌نوسان محدود به نمایش گذاشت؛ نرخ‌ها از ابتدای روز در کانال 107 هزار تومان باز شد و تا پایان معاملات نیز از همین محدوده فاصله معناداری نگرفت. قیمت پایانی روی 107 هزار و 550 تومان قرار گرفت که نسبت به سه‌شنبه افتی معادل 700 تومان را نشان می‌دهد.

روایت فعالان بازار از این آرامش، ترکیبی از مدیریت عرضه توسط سیاست‌گذار و چشم‌انتظاری برای سیگنال‌های سیاسی جدید است؛ انتظاری که باعث شده حجم معاملات کاهش یابد و معامله‌گران از ساخت موقعیت‌های سنگین پرهیز کنند. کارشناسان می‌گویند بازار ارز این روزها در فاز «تعادل شکننده» قرار دارد؛ جایی که عرضه و تقاضا برهم منطبق شده و احتمال ماندگاری قیمت در بازه 107 تا 108 هزار تومان بالاست، مگر آن‌که شوک خبری مسیر را تغییر دهد.

در همین چارچوب، تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند چنان‌چه روند تزریق ارز در بازار متشکل تداوم یابد و اخبار سیاسی بدون تنش‌های تازه پیش برود، سناریوی غالب برای روز پنج‌شنبه تثبیت دلار حوالی همین ناحیه است. در مقابل، هر اظهار نظر منفی از سوی طرف‌های غربی درباره آینده گفت‌وگوهای هسته‌ای می‌تواند به‌صورت محرک کوتاه‌مدت عمل کند و مقاومت 108 هزار تومان را در معرض آزمون قرار دهد. به بیان دیگر، جهت بعدی بازار بیش از آن‌که محصول نیروهای درون‌زا باشد، به کیفیت و زمان‌بندی خبرها وابسته است.

بازار طلا و سکه اما آخرین روز مهر را با فاز اصلاحی پشت سر گذاشت. افت محدود دلار در کنار ریزش محسوس اونس جهانی طلا، قیمت‌ها را یک پله به عقب راند و معاملات چهارشنبه 30 مهر را در فضایی کم‌رمق رقم زد. معامله‌گران این وضعیت را «اصلاح با شیب کنترل‌شده» توصیف می‌کنند؛ چراکه با وجود کاهش عمومی نرخ‌ها، فشار سمت عرضه در بازار فیزیکی همچنان محسوس نیست و همین کم‌عمقی عرضه، حباب سکه را در محدوده مثبت نگه داشته است. به زبان ساده، از یک‌سو اهرم‌های جهانی و ارزی بر قیمت‌ها فشار می‌آورند و از سوی دیگر محدودیت کالای فیزیکی مانع از ریزش‌های عمیق می‌شود.

برآیند این نیروهای متقابل نشان می‌دهد که مسیر کوتاه‌مدت طلا و سکه بیش از هر چیز به رفتار دلار در روزهای آینده گره خورده است. اگر دلار در کانال 107 هزار تومان تثبیت شود و اونس جهانی به روند نزولی خود ادامه دهد، بازار فلز زرد در معاملات پنج‌شنبه نیز به افت‌های محدود تن می‌دهد و از شتاب ریزش خبری نخواهد بود. در چنین سناریویی، برآورد تحلیلگران حکایت از آن دارد که سکه امامی می‌تواند تحت فشار فروش تا نزدیکی سطح 111 میلیون تومان عقب‌نشینی کند و طلای 18 عیار نیز در حوالی 10 میلیون و 700 هزار تومان رفت‌وبرگشت داشته باشد؛ سطوحی که برای فعالان خرد و بازیگران بزرگ، معیارهای مهمی در سنجش ریسک کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند.

به‌طور کلی، تصویر پایان مهر در بازارهای پولی و کالایی تصویری از «کنترلِ قیمت‌ها» در برابر «ریسکِ خبرها» ست: دلار در دامنه‌ای فشرده میان مدیریت عرضه و انتظار سیاسی به حرکت ادامه می‌دهد و طلا و سکه زیر سایه اونس جهانی و نرخ ارز، اصلاحی آرام را تجربه می‌کنند. تا زمانی که شوک قابل اعتنایی از بیرون به این معادله وارد نشود، احتمالاً همین الگوی رفتاریثبات نسبی در ارز و کاهش‌های سنجیده در بازار طلاسناریوی غالب ابتدای آبان خواهد بود.

دلار میان «فشار فروش» و «نبض انتظارات»؛ نبرد 107 هزار و 900 با سد حمایتی 107 هزار تومان

روز چهارشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 450 تومانی در نرخ 107 هزار و 700 تومان بازگشایی کرد و در ابتدا با کاهش تا نرخ 107 هزار و 300 تومان کاهش یافت و با تغییر روند، صعودی شد و تا میانه روز تا نرخ 107 هزار و 950 تومان بالا رفت. قیمت دلار در نیمه دوم روز کاهشی شد و تا نرخ 107 هزار و 450 تومان پایین آمد و در پایان روی رقم 107 هزار و 550 تومان قرار گرفت.

تحلیلگران فنی می‌گویند، در صورتی که دلار طی روز پنج‌شنبه زیر سطح 107 هزار تومان تثبیت شود، فاز اصلاحی جدیدی فعال خواهد شد که می‌تواند نرخ را تا حوالی 106 هزار و 800 تومان پایین بیاورد. اما در مقابل، عبور پایدار از مقاومت 107 هزار و 900 تومان، نشانه‌ای از بازگشت خریداران و امکان صعود مجدد به کانال 108 هزار و 200 تومان خواهد بود.

کارشناسان معتقدند رفتار قیمت در روزهای آینده بیش از هر چیز به حجم مداخله بازارساز و سیگنال‌های سیاسی بستگی دارد. اگر آرامش نسبی در اخبار تداوم یابد و عرضه ارزی در بازار متشکل حفظ شود، احتمالاً دلار در بازه 107 تا 108 هزار تومان به نوسان محدود خود ادامه خواهد داد. اما هرگونه خبر منفی از مسیر مذاکرات یا بازارهای جهانی می‌تواند جهت حرکت را به‌طور موقت صعودی کند و مقاومت 108 هزار تومان را در معرض آزمون قرار دهد.

بازگشت طلا از لبه سقوط؛ جدال اونس میان حمایت 4000 و مقاومت 4180 دلار

قیمت طلای جهانی که بامداد روز چهارشنبه تا مرز 4004 دلار سقوط کرده بود؛ در ابتدای روز در نرخ 4128 دلار قرار داشت و در ابتدا با افزایش تا نرخ 4161 دلار بالا رفت و سپس با تغییر روند، نزولی شد و در ساعت 15 روز گذشته تا مرز 4011 دلار پایین آمد و با حمایت از این مرز، افزایش یافت و شب گذشته تا نرخ 4110 دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4086 دلاردر معامله بود.

تحلیلگران تکنیکال، محدوده 4000 تا 4005 دلار اکنون به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند؛ سطحی که در صورت حفظ آن، می‌تواند زمینه‌ساز یک اصلاح صعودی محدود تا مقاومت‌های 4160 و سپس 4180 دلار شود.

در سناریوی افزایشی، عبور پایدار اونس از 4180 دلار می‌تواند مسیر را برای رشد تا محدوده 4230 دلار هموار کند، اما در صورت ازدست‌رفتن حمایت 4000 دلار، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت تا 3970 دلار عقب‌نشینی کند.

به‌طور کلی، کارشناسان فنی بازار جهانی طلا معتقدند روند فعلی در فاز «تثبیت و نوسان محدود» قرار دارد و جهت حرکت بعدی بیش از هر چیز به داده‌های تورمی آمریکا و نوسانات شاخص دلار وابسته خواهد بود.

طلای آبشده در تقابل کانال 46 میلیون و 47 میلیون تومان

روز گذشته قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی 750 هزار تومانی در نرخ 46 میلیون و 700 هزار تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا نرخ 46 میلیون و 970 هزار تومان بالا رفت و تغییر مسیر داد و با کاهش تا میانه این کانال پایین آمد و در نهایت در نرخ 46 میلیون و 640 هزار تومان بسته شد. قیمت طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 47 میلیون و 300 هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی بازار طلا معتقدند روند طلای آبشده پس از بازگشایی منفی روز گذشته وارد فاز بازگشت تدریجی شده است. به گفته آنان، واکنش سریع قیمت از کف 46 میلیون و 500 هزار تومان نشان داد که این محدوده به‌عنوان سطح حمایتی معتبر عمل می‌کند و خریداران در همین ناحیه وارد بازار شده‌اند.

از دید تکنیکال، محدوده 47 میلیون و 500 هزار تومان اکنون مهم‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود؛ عبور پایدار از این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت تا هدف بعدی در 48 میلیون تومان باز کند. در مقابل، از‌دست‌رفتن حمایت 46.5 میلیون، ریسک افت مجدد تا سطوح 46 میلیون یا حتی 45.700 میلیون تومان را افزایش می‌دهد.

تحلیلگران می‌گویند بازار طلای داخلی در شرایط کنونی به دو عامل حساس است: نخست نوسانات نرخ دلار آزاد و دوم رفتار سکه در معاملات نقدی. در صورتی که دلار در محدوده 107 هزار تومان تثبیت شود، احتمالاً طلای آبشده در بازه 46.5 تا 47.5 میلیون تومان نوسان محدودی خواهد داشت. اما در صورت جهش نرخ ارز، مقاومت‌های فعلی می‌تواند به‌سرعت شکسته شود و مسیر رشد دوباره فعال گردد.

بازگشت طلای 18 عیار از شوک منفی؛ چشم‌ها به مقاومت 11 میلیون دوخته شد

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی 180 هزار تومانی، دو کانال پایین‌تر در نرخ 10 میلیون و 780 هزار تومان استارت زد و در ابتدا با افزایش تا سطح 10 میلیون و 825 هزار تومان بالا رفت و نزولی شد و در نرخ 10 میلیون و 766 هزار تومان معاملات را به پایان برد. طلای 18 عیار در حظه نگارش این گزارش در نرخ 10 میلیون و 919 هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی بازار طلا می‌گویند طلای 18 عیار پس از افت اولیه و بازگشایی با گپ منفی 180 هزار تومانی، موفق شد بخش زیادی از فشار فروش را جذب کند و وارد فاز بازگشت تدریجی شود. واکنش سریع قیمت از کف 10 میلیون و 760 هزار تومان، نشانه‌ای از حمایت قوی خریداران خرد در این محدوده است.

بر اساس تحلیل تکنیکال، سطح 10 میلیون و 750 تا 10 میلیون و 780 هزار تومان به‌عنوان ناحیه حمایتی اصلی شناخته می‌شود و مادامی‌که قیمت بالای این محدوده تثبیت شود، احتمال تداوم حرکت صعودی تا مقاومت 10 میلیون و 950 هزار تا 11 میلیون تومان وجود دارد. عبور پایدار از این مقاومت می‌تواند موج جدیدی از تقاضا را فعال کند و طلا را به سمت 11 میلیون و 120 هزار تومان هدایت نماید.

در مقابل، تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت بازگشت فشار فروش و ازدست‌رفتن حمایت 10.75 میلیون، احتمال افت مجدد تا 10 میلیون و 650 هزار تومان نیز مطرح است.

به‌گفته کارشناسان، مسیر آتی طلای 18 عیار بیش از هر چیز به رفتار دلار داخلی و اونس جهانی در آستانه پایان هفته بستگی دارد؛ ثبات نسبی ارز می‌تواند بازار را در محدوده 10.8 تا 11 میلیون تومان نگه دارد، اما هر شوک قیمتی در دلار می‌تواند این چارچوب را به‌سرعت برهم بزند.

عقب‌نشینی سکه امامی از مرز 113 میلیون؛ نبرد حساس میان 112 و 114 میلیون

روز چهارشنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ منفی 700 هزار تومانی در نرخ 113 میلیون و 200 هزار تومان آغاز کرد و در مسیر کاهشی به کانال قبل برگشت و تا سطح 112 میلیون و 300 هزار تومان عقب‌نشینی کرد و در نرخ 112 میلیون و 600 هزار تومان معاملات را به پایان برد.

معامله‌گران فنی بازار سکه می‌گویند سکه امامی پس از بازگشایی با گپ منفی و لمس سطح 112 میلیون و 300 هزار تومان، وارد فاز تثبیت و نوسان محدود شده است. آنان معتقدند که واکنش خریداران در محدوده 112 میلیون، مانع از ریزش عمیق‌تر شد و فعلاً این سطح را به‌عنوان مرز حمایتی معتبر تثبیت کرده است.

بر اساس تحلیل‌های تکنیکی، محدوده 112 تا 112 میلیون و 200 هزار تومان به‌عنوان کف حمایتی اصلی بازار سکه شناخته می‌شود. معامله‌گران می‌گویند مادامی‌که قیمت بالای این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت و حرکت اصلاحی تا مقاومت 113 میلیون و 800 هزار تا 114 میلیون تومان وجود دارد. عبور پایدار از این مقاومت، می‌تواند مسیر را برای صعود به 115 میلیون و 200 هزار تومان باز کند.

اما در سناریوی منفی، در صورتی که حمایت 112 میلیون تومان از دست برود، سکه ممکن است به سمت 111 میلیون و 500 هزار تومان و در گام بعدی 110 میلیون و 800 هزار تومان عقب‌نشینی کند.

به گفته معامله‌گران، بازار سکه در وضعیت انتظار و احتیاط قرار دارد؛ چرا که معامله‌گران فعلاً چشم به رفتار دلار آزاد و روند طلای آبشده دوخته‌اند. در صورتی که دلار در محدوده 107 هزار تومان باقی بماند و فشار فروش در بازار طلا ادامه یابد، نوسان سکه نیز در بازه 112 تا 114 میلیون تومان محدود خواهد بود. در مقابل، کوچک‌ترین شوک افزایشی در ارز می‌تواند سکه را از مرز 114 میلیون عبور دهد و تمایل صعودی تازه‌ای را فعال کند.

کاهش قیمت ربع سکه و نیم‌سکه

قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ منفی 100 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 300 هزار تومان استارت زد و در نرخ 58 میلیون و 200 هزار تومان بسته شد.

قیمت ربع سکه معاملات امروز را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 400 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش در نرخ 33 میلیون و 200 هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی نیز با بازگشایی منفی 100 هزار تومانی در نرخ 16 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.