پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 17 مهر 1404/ بازارها در آستانه جهش یا عقب‌نشینی؟

به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارز در روز چهارشنبه پس از چند روز سکون و اصلاح قیمتی دوباره به فاز صعودی بازگشت. دلار که در روزهای گذشته عمدتاً در محدوده 111 تا 113 هزار تومان نوسان داشت، در پنجمین روز هفته با افزایش تقاضا و کاهش عمق عرضه از سوی بازارساز، تا سطح 116 هزار تومان بالا رفت و در نهایت روی رقم 116 هزار و 100 تومان بسته شد.

این رشد دو هزار و سیصد تومانی، در شرایطی رقم خورد که طی روزهای پیشین، بانک مرکزی با تزریق سنگین ارز و اعمال سیاست‌های انضباطی موفق شده بود دامنه نوسانات را محدود کند، اما کاهش حجم معاملات رسمی در بازار متشکل و عقب‌نشینی عرضه باعث شد کنترل نرخ دیگر کار ساده‌ای نباشد.

نقش کاهش عرضه و بازگشت تقاضای احتیاطی

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند رشد اخیر دلار بیش از آن‌که ریشه در تحولات سیاسی یا هیجانات مقطعی داشته باشد، نتیجه مستقیم کاهش مداخله بانک مرکزی در سمت عرضه و بازگشت تقاضای انباشته‌شده در بازار نقدی است.

معامله‌گران می‌گویند بسیاری از خریداران که در روزهای قبل به دلیل فشار عرضه در انتظار بودند، حالا دوباره فعال شده‌اند و همین بازگشت باعث عبور نرخ از مرز روانی 115 هزار تومان شده است. در واقع، بازار در حال بازآزمایی سقف‌های قبلی خود است؛ مرحله‌ای حساس که رفتار بازارساز می‌تواند مسیر روزهای آینده را تعیین کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ دلار در روز پایانی هفته در محدوده 115 تا 117 هزار تومان نوسان داشته باشد، اما اگر بانک مرکزی با شدت بیشتری وارد عمل شود و عرضه را در بازار متشکل افزایش دهد، احتمال بازگشت قیمت‌ها به محدوده 114 هزار تومان نیز وجود دارد.

دلار در آستانه آزمون قله‌های جدید

بازار ارز اکنون به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را «آزمون تعادل جدید» نامید. پس از چند روز آرامش نسبی، دلار در موقعیتی ایستاده که هرگونه تغییر در سیاست‌گذاری ارزی می‌تواند مسیر آن را عوض کند.

تحلیل‌گران می‌گویند بازار در حال سنجش سطح تحمل بازارساز است و با هر بار کم شدن عمق عرضه یا تأخیر در تزریق ارز، خریداران با سرعت بیشتری وارد عمل می‌شوند. در عین حال، حجم بالای نقدینگی سرگردان و تقاضای پوششی از سوی فعالان خرد، موجب شده حتی در نبود اخبار سیاسی تازه نیز قیمت در سطوح بالا باقی بماند.

جهش هم‌زمان طلا و دلار در سایه رکورد اونس جهانی

هم‌زمان با رشد نرخ دلار، بازار طلا و سکه نیز روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت. در حالی که اونس جهانی طلا با ثبت رکورد تاریخی 4000 دلار در هر اونس، نگاه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جلب کرده بود، بازار داخلی هم از ابتدای روز با سیگنال‌های صعودی باز شد. طلای 18 عیار تا محدوده 11 میلیون و 468 هزار تومان بالا رفت و سکه امامی نیز که در ساعات ابتدایی معاملات حتی تا مرز 119 میلیون تومان پیش‌روی کرده بود، در پایان روز در سطح 118 میلیون و 400 هزار تومان تثبیت شد.

هرچند در نیمه دوم روز فشار عرضه و تعدیل طبیعی قیمت‌ها باعث عقب‌نشینی جزئی شد، اما نسبت به روز سه‌شنبه همچنان افزایش ثبت شد. کارشناسان تأکید دارند که رشد قیمت دلار و تقاضای احتیاطی در بازار داخلی همچنان دو موتور اصلی جهش قیمت‌ها هستند.

پیش‌بینی روند طلا و سکه در روز پایانی هفته

در شرایطی که هم اونس جهانی در قله تاریخی خود قرار دارد و هم نرخ دلار در کانال 116 هزار تومان تثبیت شده، انتظار می‌رود بازار طلا و سکه در روز پنج‌شنبه با نوساناتی محدود و تمایل به ثبات نسبی همراه شود. تحلیل‌گران برای سکه امامی محدوده قیمتی 117 تا 118 میلیون تومان و برای طلای 18 عیار بازه 11 میلیون و 300 تا 11 میلیون و 400 هزار تومان را پیش‌بینی می‌کنند. البته این برآوردها مشروط به حفظ وضعیت فعلی است؛ چرا که در صورت اصلاح قیمت اونس جهانی یا ورود پرقدرت بازارساز به سمت عرضه ارز، احتمال کاهش جزئی در قیمت‌ها وجود دارد.

ریسک‌های سیاسی و شکنندگی تعادل بازار

افزایش اخیر قیمت‌ها را نمی‌توان صرفاً به عوامل اقتصادی محدود دانست. فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و بالا گرفتن تنش‌های ژئوپولیتیک در منطقه، سطح نااطمینانی را افزایش داده و انتظارات تورمی را تقویت کرده است.

تکذیب ادامه مذاکرات از سوی مقام‌های رسمی نیز بر این فضای مبهم افزوده و باعث شده معامله‌گران با احتیاط بیشتری رفتار کنند. در چنین وضعی، حتی افزایش موقت عرضه از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته جو روانی بازار را به‌طور کامل آرام کند، زیرا بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران همچنان دلار را سپری در برابر تورم، ریسک سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌دانند. همین نگاه باعث پایداری تقاضا و نوسانات مکرر در سطوح بالای قیمتی شده است.

طلای جهانی در اوج بی‌اعتمادی به ارزهای رایج

در سطح جهانی نیز شرایط به نفع طلا رقم خورده است. عبور قیمت جهانی از مرز 4000 دلار تنها یک رکورد تاریخی نیست، بلکه نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به ارزهای رایج و سیاست‌های پولی دولت‌هاست. در شرایطی که اقتصادهای بزرگ دنیا با تورم ساختاری، بدهی‌های سنگین و رشد پایین مواجه‌اند، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های فیزیکی و امن مانند طلا حرکت کرده‌اند.

این تغییر نگاه، مستقیماً بر بازار داخلی ایران هم اثر گذاشته و باعث شده کوچک‌ترین افزایش در نرخ دلار یا تشدید ریسک‌های سیاسی، موج تازه‌ای از خرید را در بازار طلا و سکه به راه اندازد.

سه عامل کلیدی تعیین‌کننده مسیر بازار

در مجموع، سه عامل اصلی در شکل‌دهی به وضعیت این روزهای بازار نقش دارند: افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به‌عنوان نیروی داخلی، رکوردشکنی بی‌سابقه اونس جهانی طلا به‌عنوان سیگنال بیرونی، و افزایش تقاضای فصلی و روانی در سایه نگرانی‌های اقتصادی و تحولات سیاسی منطقه‌ای. ترکیب این سه ضلع باعث شده روند قیمت‌ها همچنان رو به بالا بماند و تمام انواع سکه از امامی تا ربع‌سکه و حتی طلای 18 عیار، با شیب مثبت باز شوند و در سطوح بالاتری تثبیت شوند.

با وجود تلاش بانک مرکزی برای مدیریت بازار، تعادل فعلی بسیار شکننده است و در نبود تغییرات مثبت در شاخص‌های کلان، انتظار می‌رود دامنه نوسان ارز و طلا همچنان گسترده و حساس به هر خبر تازه باقی بماند.

دلار در آستانه مقاومت 116 هزار و 500 تومان؛ بازار در انتظار واکنش بازارساز

روز چهارشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت 1900 تومانی در نرخ 115 هزار و 700 تومان بازگشایی کرد و با مسیر صعودی به کانال 116 هزار تومان راه یافت و تا نرخ 116 هزار و 400 تومان بالا رفت و در پایان در نرخ 116 هزار و 100 تومان بسته شد.

تحلیلگران بازار ارز معتقدند محدوده 115 هزار تومان همچنان حمایت اصلی بازار محسوب می‌شود و تا زمانی که این سطح حفظ شود، روند صعودی دلار در کوتاه‌مدت پابرجاست. به گفته آنان، در صورت شکست مقاومت 116 هزار و 500 تومان، مسیر برای حرکت به سمت 117 هزار و 200 تومان هموار خواهد شد. اما اگر سیاست‌گذار با عرضه سنگین وارد عمل شود یا اخبار سیاسی آرام‌کننده منتشر شود، احتمال بازگشت قیمت به زیر 115 هزار تومان نیز وجود دارد.

کارشناسان تأکید می‌کنند که بازار در حال حاضر در فاز انتظار و سنجش رفتار بازارساز است؛ به همین دلیل حجم معاملات نقدی افزایش یافته و نوسانات در محدوده باریکی متمرکز شده است. از نگاه آن‌ها، واکنش دلار به محدوده 116 هزار و 500 تومان می‌تواند مسیر نرخ را برای روزهای آینده مشخص کند: عبور از این مقاومت به معنی تثبیت فاز صعودی و بازگشت از آن نشانه آغاز اصلاح قیمتی خواهد بود.

طلای جهانی در نبرد با سقف 4050 دلار؛ تحلیلگران از اصلاح کوتاه‌مدت پیش از صعود دوباره می‌گویند

قیمت طلای جهانی بامداد روز گذشته از سطح 3985 دلار، صعودی شد و با فتح کانال 4000 دلار، تا نرخ 4049 دلار بالا رفت. طلای آبشده شب گذشته با افزایش تا نرخ 4059 دلار بالا رفت و رکورد جدیدی به ثبت رساند و با مقاومت از این مرز فاصله گرفت و در مسیر نزولی تا کف این کانال پایین آمد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4037 دلار در معامله بود.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند بازار طلا در حال حاضر در فاز استراحت پس از جهش قرار دارد و احتمال دارد طی ساعات آینده شاهد اصلاح موقت تا محدوده حمایتی 4010 تا 3990 دلار باشیم. به گفته آن‌ها، حفظ این محدوده برای تثبیت روند صعودی حیاتی است، چراکه در صورت شکست آن، احتمال عقب‌نشینی تا 3965 دلار نیز وجود دارد. در مقابل، عبور پایدار از مقاومت 4050 دلار می‌تواند مسیر را برای رشد جدید به سمت 4100 دلار و حتی 4125 دلار هموار کند.

کارشناسان فنی تأکید می‌کنند که ساختار نموداری طلا همچنان صعودی است و اصلاح‌های کوتاه‌مدت بخشی طبیعی از این روند محسوب می‌شود. شاخص‌های مومنتوم و حجم معاملات نشان می‌دهند که خریداران هنوز در بازار فعال‌اند و هر اصلاح نزولی در محدوده‌های حمایتی می‌تواند فرصت خرید تلقی شود. به گفته تحلیلگران، تا زمانی که اونس جهانی بالای 3990 دلار حفظ شود، سناریوی غالب همچنان صعودی است و احتمال فتح مجدد قله 4050 دلار در روزهای آینده بالا ارزیابی می‌شود.

طلای آبشده در مرز 50 میلیون؛ تحلیلگران فنی از فاز تجمع انرژی پیش از جهش تازه می‌گویند

روز گذشته قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت دو میلیون و 410 هزار تومانی در نرخ 49 میلیون و 280 هزار تومان بازگشایی کرد و با مسیر صعودی تا نرخ 49 میلیون و 680 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 49 میلیون و 400 هزار تومان بسته شد.

کارشناسان فنی بازار طلا معتقدند رفتار قیمتی طلای آبشده در دو روز اخیر نشان‌دهنده‌ی تجمع انرژی در محدوده‌ی 49 تا 49 میلیون و 700 هزار تومان است؛ محدوده‌ای که در تحلیل تکنیکال به عنوان ناحیه‌ی تراکم یا «زون فشار خریدار» تعبیر می‌شود. به گفته آن‌ها، حمایت اصلی در این مقطع حوالی 48 میلیون و 950 هزار تومان قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای این سطح حفظ شود، چشم‌انداز کلی بازار صعودی باقی خواهد ماند. در مقابل، مقاومت جدی در سطح 50 میلیون تا 50 میلیون و 200 هزار تومان قرار دارد که عبور پایدار از آن می‌تواند مسیر را برای صعود تا اهداف بعدی در 50 میلیون و 800 هزار و حتی 51 میلیون و 300 هزار تومان باز کند.

تحلیلگران می‌گویند هم‌زمانی رشد نرخ دلار داخلی و تداوم تقاضای فیزیکی در بازار، پشتوانه‌ی اصلی این روند صعودی است، با این حال هشدار می‌دهند که در صورت فشار عرضه از سوی بازارساز یا کاهش موقتی اونس جهانی، احتمال عقب‌نشینی کوتاه‌مدت تا محدوده‌ی حمایتی وجود دارد. با این حال، شاخص‌های فنی نظیر میانگین متحرک 50 ساعته و حجم معاملات افزایشی نشان می‌دهد که بازار فعلاً در مسیر تثبیت قدرت خریداران است و هر اصلاح محدود می‌تواند به عنوان فرصت ورود مجدد به روند صعودی تلقی شود.

به‌طور کلی، تحلیلگران بر این باورند که طلای آبشده در کوتاه‌مدت در بازه‌ی 48 میلیون و 950 تا 50 میلیون و 200 هزار تومان نوسان خواهد کرد، اما در صورت عبور از سقف روانی 50 میلیون، احتمال ثبت قله‌های تاریخی جدید در روزهای آینده بسیار بالا است.

افزایش قیمت طلای 18 عیار تا کانال 11.4 میلیون تومان

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 450 هزار تومانی در نرخ 11 میلیون و 376 هزار تومان استارت زد و در مسیر صعودی تا نرخ 11 میلیون و 468 هزار تومان بالا رفت و سپس با کاهش روی نرخ 11 میلیون و 394 هزار تومان قرار گرفت.

سکه امامی در تقابل با مرز 119 میلیون؛ معامله‌گران فنی از نبرد حساس در محدوده تصمیم می‌گویند

روز چهارشنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت چهار میلیون و 200 هزار تومانی در کف کانال 118 میلیون تومان آغاز کرد و با ادامه مسیر صعودی تا کف کانال 119 میلیون تومان بالا رفت و با مقاومت از این مرز نزولی شد و در نهایت در نرخ 118 میلیون و 400 هزار تومان بسته شد.

معامله‌گران فنی می‌گویند سکه امامی در حال حاضر وارد فاز انباشت و آزمون مقاومت روانی 119 میلیون تومانی شده است؛ مقاومتی که شکست آن می‌تواند درهای صعود به سمت 120 میلیون و سپس 121 میلیون و 300 هزار تومان را باز کند. در مقابل، حمایت کلیدی بازار در محدوده‌ی 118 میلیون تا 117 میلیون و 800 هزار تومان قرار دارد و در صورتی که قیمت به زیر این سطح برود، احتمال اصلاح تا 117 میلیون و 200 هزار تومان دور از ذهن نخواهد بود.

به گفته تحلیلگران فنی، نمودار سکه امامی همچنان در چارچوب روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد، اما بازار برای تثبیت در سطوح بالاتر به تایید حجم معاملات و عبور پایدار از مقاومت فعلی نیاز دارد. آن‌ها تأکید می‌کنند که شاخص‌های تکنیکی نظیر RSI و میانگین متحرک 20 ساعته هنوز در ناحیه صعودی قرار دارند، اما شیب کندتر در آخرین ساعات معاملات می‌تواند نشانه‌ای از خستگی موقت خریداران باشد.

در مجموع، پیش‌بینی معامله‌گران این است که سکه امامی در کوتاه‌مدت میان 117 میلیون و 800 هزار تا 119 میلیون و 500 هزار تومان نوسان خواهد کرد و تنها شکست قطعی سطح 119 میلیون تومان با حجم بالا می‌تواند مسیر صعودی تازه‌ای را فعال کند. به گفته آن‌ها، بازار سکه فعلاً در نقطه‌ای ایستاده که هر حرکت کوچک می‌تواند به جهتی بزرگ تبدیل شود نقطه‌ای که در اصطلاح فنی به آن مرحله‌ی تصمیم می‌گویند.

افزایش قیمت سکه‌های خرد

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت دو میلیون و 400 هزار تومانی در نرخ 62 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و در نرخ 62 میلیون و 600 هزار تومان بسته شد.

قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ مثبت دو میلیون و 200 هزار تومانی در نرخ 35 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و در نرخ 35 میلیون و 300 هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی نیز معاملات امروز را با گپ مثبت 400 هزار تومانی در نرخ 17 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و بدون تغییر در همین نرخ بسته شد.