چالش شاخص کل برای عبور از ناحیه مقاومتی

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، روز چهارشنبه 9 مهر 1404 شاخص کل بورس کار خود را از سطح 2,735,177 واحد آغاز کرد، در ادامه تا 2,712,571 واحد کاهش یافت و سپس با ورود نسبی خریداران به 2,728,484 واحد رسید. این رقم نسبت به روز گذشته کاهش 6,692 واحد معادل 0.24 درصد را نشان می‌دهد. بیشترین مقدار روزانه شاخص کل 2,730,334 واحد و کمترین آن 2,712,571 واحد ثبت شد.

شاخص هم‌وزن با افت 5,161 واحد معادل 0.64 درصد به سطح 803,085 واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز با کاهش 4,632 واحد معادل 0.13 درصد در محدوده 3,457,949 واحد ایستاد.

شاخص بازار اول افت 2,686 واحد معادل 0.13 درصد و شاخص بازار دوم کاهش 20,078 واحد معادل 0.39 درصد داشت. در شاخص قیمت وزنی - ارزشی، عدد 485,538 ثبت شد که معادل کاهش 1,191 واحد معادل 0.24 درصد بود.

ارزش و حجم معاملات

ارزش بازار بورس تهران به 81,871,410 میلیارد ریال رسید. تعداد معاملات 556,097 و ارزش کل معاملات بازار 201,008 میلیارد ریال بود. حجم معاملات نیز 34.217 میلیارد سهم ثبت شد.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به 12,862 میلیارد تومان رسید که با توجه به معیارهای هشداردهنده، قرار گرفتن این عدد در محدوده 12 تا 10 هزار میلیارد تومان، همراه با عرضه آبشاری صف‌های خرید در 2 روز متوالی و وقوع مثبت به منفی پیاپی در روند نمادها، سیگنال جدی برای ذخیره سود و خروج تلقی می‌شود؛ وضعیتی که معاملات امروز بی‌شباهت به این سناریو نبود. خروج نقدینگی حقیقی به دلیل خرید حقوقی‌ها 1,273 میلیارد تومان و ورود نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت 742 میلیارد تومان بود.

در پایان روز، 57 نماد در صف خرید به ارزش 161 میلیارد تومان و 237 نماد در صف فروش به ارزش 1,392 میلیارد تومان قرار داشتند. تعداد نمادهای مثبت بدون صف 112 و نمادهای منفی بدون صف 255 بود. سرانه خرید حقیقی 76 میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی 73.7 میلیون تومان ثبت شد.

نمادهای شاخص‌ساز و پرتراکنش

«فملی» با اثرگذاری مثبت 5,248.51 واحد، صدر نشین فهرست بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل بود. «شپنا» نیز 1,702.9 واحد اثر مثبت داشت. در سمت منفی، «شستا» 1,362.96 واحد، «وپاسار» 1,298.53 واحد، «نوری» 1,059.7 واحد، «فولاد» 999.72 واحد و «وبملت» 951.11 واحد شاخص را پایین کشیدند.

پرتراکنش‌ترین نمادها بر اساس تعداد معاملات شامل «شپنا» با 28,530 معامله، «خودرو» با 21,824 معامله، «وبملت» با 13,664 معامله، «فملی» با 11,586 معامله، «فولاد» با 10,710 معامله، «شستا» با 9,574 معامله و «خساپا» با 9,465 معامله بود.

وضعیت فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با افت 51.62 واحد معادل 0.21 درصد به 24,470.57 واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با کاهش 1,010.78 واحد معادل 0.75 درصد به سطح 133,939.75 واحد رسید.

ارزش معاملات فرابورس 401,664 میلیارد ریال و تعداد معاملات 218,580 بود. حجم معاملات نیز 13.390 میلیارد سهم اعلام شد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس شامل «آریا» با اثر مثبت 54.34 واحد، «فزر» با 22.83 واحد مثبت، «بپاس» با 15.16 واحد منفی، «کگهر» با 13.78 واحد منفی، «سامان» با 13.14 واحد منفی، «نی‌شکر» با 10.5 واحد مثبت و «شاوان» با 7.65 واحد منفی بود.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورس عبارت بودند از: «فزر» با 11,674 معامله، «حسینا» با 3,281 معامله، «مهر» با 2,989 معامله، «نان» با 2,736 معامله، «زفکا» با 2,399 معامله، «دزاگرس» با 2,332 معامله و «هجرت» با 2,300 معامله.

ریسک‌های پیش‌روی بازار

بازاری که طی ماه‌های اخیر عملاً جایی نرفته و صحبت از جهش یا بازگشت پایدار، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، به شوخی شبیه است. شاخص کل از سقف تاریخی خود در اردیبهشت، نزدیک به 27 درصد و بیش از 874 هزار واحد افت کرده و بازگشت کمتر از 350 هزار واحدی از کف، نشان می‌دهد که این نماگر حتی نصف راه لازم برای رسیدن به ترازهای 5 ماه پیش را نپیموده است. بسیاری از سهام نیز هنوز رشد 10 تا 15 درصدی اخیر را تجربه نکرده‌اند و بیش از 50 درصد پایین‌تر از قیمت‌های بهاری معامله می‌شوند، فاصله‌ای که از سقف‌های تاریخی‌شان بسیار بیشتر است.

اصطلاحاً بازار همچنان در وضعیت «پول ترسو» است و روند آتی به‌شدت به رخدادهای سیاسی و تصمیمات کلان دولت وابسته خواهد بود. کارشناسان تأکید دارند در همین چند روز اخیر، اگر دامنه نوسان و حجم مبنا حذف و نمادهای بسته بازگشایی شده بودند، بخش بزرگی از زیان فعالان و سرمایه‌گذارانی که از رشد سایر بازارها جا مانده‌اند، می‌توانست جبران شود. به باور بسیاری، حجم مبنا و دامنه نوسان «سراسر فساد» است و ذی‌نفعان زیادی دارد، زیرا مانع از آن می‌شود که افرادی که در سقف‌های قیمتی فروشنده بوده‌اند، از رشد سریع بازار جا بمانند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد بازار با 2 ریسک مهم مواجه است؛ نخست محدوده مقاومتی حساس شاخص کل که عبور و تثبیت بالای آن برای ادامه مسیر صعودی حیاتی بوده و ناکامی در این محدوده می‌تواند سبب نزول سنگین شود. دوم، ریسک درگیری‌های ژئوپلیتیک که همچنان بر افق بازار سایه افکنده است. تا زمان رفع این دو ریسک، استراتژی غالب، نظاره‌گری و آماده بودن برای خروج به‌موقع در شرایط بحرانی است.