ریزش دلار به نفع طلا / بازار جهانی در شوک فرو رفت!

بازار طلا و دلار همواره درگیر تحولاتی بوده اند که قیمت های آن ها را تغییر داده است و بازار جهانی را متحول کرده اند.

قیمت طلا امروز، پنجشنبه (8 فوریه) پیش از گزارش هفتگی مطالبات بیکاری که می‌تواند سرنخ‌های جدیدی از زمان شروع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا ارائه دهد، به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا و کاهش بازدهی خزانه‌داری افزایش یافت.

هر اونس طلا با 0.2 درصد افزایش به 2037 دلار و 80 سنت رسید و هر اونس طلای آمریکا 0.1 درصد افزایش یافت و به 2053 دلار و 10 سنت رسید.

شاخص دلار آمریکا 0.1 درصد کاهش یافت و بازده اسکناس‌های 10 ساله خزانه داری به 4.0921 درصد کاهش یافت و شمش‌های بدون بازده را برای سایر دارندگان ارز جذاب‌تر کرد.

پس از اینکه گزارش حقوق و دستمزد ماهانه غیرکشاورزی هفته گذشته قوی‌تر از حد انتظار بود و نشانه‌هایی از قدرت پایدار در بازار کار را نشان می‌داد، سرمایه‌گذاران مراقب داده‌های هفتگی گزارش بیکاری در ایالات‌متحده خواهند بود.

مقامات فدرال رزرو می‌خواهند تا زمانی که اطمینان بیشتری به کاهش نرخ تورم به دو درصد داشته باشند، کاهش نرخ‌های بهره را متوقف کنند و دلایل متعددی برای احساس فوریت کمی برای شروع به‌زودی سیاست تسهیل یا حرکت سریع به محض انجام آن بیان کردند. نرخ‌های پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری شمش را کاهش می‌دهد.

قیمت‌های مصرف‌کننده چین در ژانویه برای چهارمین ماه کاهش خود را تمدید کرد، در حالی که قیمت‌های تولیدکننده نیز کاهش یافت که نشان‌دهنده ریسک‌های کاهش تورم است که دومین اقتصاد بزرگ جهان با آن مواجه است زیرا در تلاش برای احیای قوی است.

طبق گزارش رویترز، در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای نقره با 0.2 درصد افزایش به 22.23 دلار در هر اونس رسید، پلاتین ثابت در 879 دلار و 59 سنت بود، در حالی که پالادیوم به پایین‌ترین حد پنج سال اخیر رسید و 0.2 درصد از دست داد و به 893 دلار و 31 سنت رسید.

چشم انداز شورای جهانی طلا در سال 2024 تنها 5 تا 10 درصد احتمال سناریوی اقتصادی را می‌بیند که بر قیمت طلا فشار نزولی وارد کند. شورای طلا پیش‌بینی می‌کند که برعکس، یک فرود اقتصادی ملایم یا سخت از قیمت طلا حمایت می‌کند و سناریوی دوم احتمالاً طلا را «به‌طور قابل توجهی بالاتر» می‌برد.

این پیش‌بینی نشان می‌دهد که افزایش اخیر قیمت طلا ممکن است قدرت را حفظ کند. قیمت طلا، بر اساس قراردادهای آتی برای تحویل در دسامبر، در اول دسامبر به بالاترین حد خود یعنی 2071 دلار در هر اونس رسید و در هفت هفته از هشت هفته گذشته افزایش یافته است.

قیمت طلا در سال جاری از ادامه خریدهای بانک های مرکزی سود برده است زیرا سرمایه گذاران در دو سال گذشته به طور فزاینده‌ای به طلا به عنوان محافظ تورم روی آورده‌اند.

بانک‌های مرکزی در سه ماهه سوم سال تا به امروز 800 متریک تن طلا خریداری کردند. این نشان‌دهنده افزایش 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است که خرید سالانه بانک مرکزی در نهایت به 1081 تن رسید.

تورم در اکثر اقتصادهای جهانی تعدیل شده است و سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای پیش بینی می‌کنند که فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 نرخ بهره را کاهش دهد. به احتمال زیاد نرخ‌های پایین تر باعث کاهش بازده اوراق می‌شود. کاهش بازده اوراق قرضه در هفته‌های اخیر در واقع به افزایش رشد طلا کمک کرده است.