استراحت موقت شاخص بورس پس از رکورد زنی
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، امروز دوشنبه 8 دی 1404، بازار سرمایه روزی پرنوسان، پرعرضه و عجیب را پشت سر گذاشت. در حالی که ارزش معاملات خرد رکوردهای قابل توجهی را جابهجا کرد، فشار فروش سنگین منجر به عقبنشینی دستهجمعی شاخصهای اصلی شد. با این حال، در میان این فضای مه آلود و در شرایطی که تنور مباحث پیرامون ورود شرکتهای جدید و عرضههای اولیه برای تعمیق بازار داغ است، معاملهگران با تردیدی جدی نسبت به آینده کوتاهمدت بازار روبرو شدند.
افت شاخص کل و هموزن در پایان معاملات
در پایان دادوستدهای بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل با کاهش 36996.26 واحدی به سطح 4,123,626.85 واحد رسید. این افت نشان داد با وجود معاملات سنگین و حجم بالای دادوستدها، کفه عرضه در بخش قابل توجهی از نمادهای شاخصساز سنگینتر بوده است.
شاخص کل هموزن نیز عملکرد به مراتب ضعیفتری داشت و با کاهش 14453.45 واحدی در عدد 1,133,191.94 واحد ایستاد؛ موضوعی که نشان میدهد فشار فروش تنها محدود به چند نماد بزرگ نبوده و دامنه گستردهای از سهام بازار را در بر گرفته است.
عقبنشینی شاخصهای قیمتی و آزاد شناور
شاخص قیمت وزنی ارزشی با کاهش 6503.03 واحدی به رقم 724,831.52 واحد رسید و شاخص قیمت هموزن نیز افت 7200.89 واحدی را تجربه کرد و در سطح 564,570.58 واحد قرار گرفت.
همچنین شاخص آزاد شناور با کاهش 36638.12 واحدی تا سطح 5,163,208.47 واحد عقب نشست که بیانگر افزایش عرضه در نمادهای بزرگ و دارای سهام شناور بالا است.
ارزش و حجم معاملات؛ رکوردشکن اما هشداردهنده
با وجود افت معنادار شاخصها، ارزش معاملات امروز بورس تهران رقم قابل توجهی را ثبت کرد. در مجموع 901,781 معامله در بازار انجام شد، حجم معاملات به 54.890 میلیارد سهم رسید و ارزش معاملات نیز حدود 275,213.063 میلیارد تومان گزارش شد.
ارزش کل بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز برابر با 123,584,580.052 میلیارد تومان بود که نشان میدهد افت شاخصها بیشتر از جنس اصلاح قیمتی بوده تا افت ارزش بازار.
نمادهای اثرگذار بر شاخص کل
در میان نمادهای تأثیرگذار، فملی با قیمت پایانی 12,990 ریال و تأثیر مثبت 12963.56 واحدی بیشترین نقش را در مهار ریزش شاخص کل ایفا کرد.
در سمت مقابل، نماد فارس با تأثیر منفی 9343.11 واحدی بیشترین فشار را بر شاخص وارد کرد. پس از آن وبملت با کاهش 3333.3 واحدی، وغدیر با افت 2955.09 واحدی، شستا با کاهش 2729.54 واحدی و وپاسار با اثر منفی 2506.54 واحدی از دیگر نمادهای شاخصساز منفی بازار بودند. نماد شپدیس نیز با تأثیر مثبت 2448.56 واحدی در میان معدود نمادهای حامی شاخص قرار گرفت.
پرتراکنشترین نمادهای بورس تهران
بر اساس تعداد معاملات، نماد ذوب با ثبت 52302 معامله پرتراکنشترین نماد بورس تهران بود. پس از آن وبملت با 48265 معامله، خودرو با 30023 معامله، شبندر با 25853 معامله، فولاد با 25717 معامله، وتجارت با 23760 معامله و نماد با 21191 معامله بیشترین حضور معاملهگران را به خود اختصاص دادند.
وضعیت بازار اول و دوم بورس
در بازار اول بورس، شاخص این بازار با کاهش 16009.57 واحدی به عدد 3,382,328.95 واحد رسید. همزمان شاخص بازار دوم افت سنگینتری را ثبت کرد و با کاهش 108836.03 واحدی در سطح 7,182,382.94 واحد ایستاد؛ آماری که از فشار فروش بالاتر در نمادهای بازار دوم حکایت دارد.
وضعیت فرابورس ایران
در بازار فرابورس ایران نیز فضای منفی حاکم بود. شاخص کل فرابورس در پایان معاملات با کاهش 484.21 واحدی به عدد 34,213.86 واحد رسید که نشاندهنده تداوم فشار عرضه در نمادهای این بازار است.
معاملات و ارزش بازار فرابورس
در این بازار 515,336 معامله ثبت شد، حجم معاملات به 14.329 میلیارد سهم رسید و ارزش معاملات نیز حدود 156,554.103 میلیارد تومان بود.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران 18,843,267.558 میلیارد تومان و ارزش بازار پایه 4,197,634.437 میلیارد تومان گزارش شد.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس
در میان نمادهای اثرگذار فرابورس، آریا با تأثیر منفی 74.9 واحدی، مارون با کاهش 52.2 واحدی و کگهر با افت 43.57 واحدی بیشترین نقش را در افت شاخص داشتند.
از نظر تعداد معاملات، نماد کیمازی با 79244 معامله پرتراکنشترین نماد فرابورس بود. پس از آن بانیان با 34461 معامله، کوچین با 21193 معامله، هانیکو با 21020 معامله، فزر با 8440 معامله، کرمان با 5489 معامله و دزاگرس با 4838 معامله در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
عرضه اولیهها ادامه دارد؛ تدارک بازار دوم بورس برای میزبانی جدید
در حاشیه تحولات بازار باید اشاره کرد روز گذشته در بورس تهران، جلسه معارفه شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران (با نماد ثپهران) جهت عرضه سهام در بازار دوم بورس تهران، با محوریت تشریح شفافیت مالی و وضعیت سرمایه این مجموعه برگزار شد. بر اساس گزارشهای ارائه شده، این شرکت با وجود رکود حاکم بر بازار املاک، دارای صورتهای مالی فاقد بند حسابرسی و سود عملیاتی باکیفیت است و گزارش ارزشگذاری آن با رویکردی محافظهکارانه تهیه شده است. همچنین اعلام شد که سرمایه ثپهران در حال حاضر 1,000 میلیارد تومان است و مراحل نهایی افزایش سرمایه تا سقف 1,500 میلیارد تومان در دست اقدام قرار دارد.
این عرضه در راستای استراتژی کلان خروج نهادهای مالی از بنگاهداری و مولدسازی داراییها صورت میگیرد؛ سیاستی که پیش از این در عرضه مجموعههای حوزه نیشکر منجر به اصلاح ساختار مالی و تسویه بدهیها شده بود. سهامدار عمده این مجموعه با مالکیت 95 درصدی، ضمن اعلام خبر آمادهسازی سایر شرکتهای زیرمجموعه برای ورود به بورس، بر تعهد خود مبنی بر حمایت همهجانبه از سهامداران خرد و حفظ ثبات سهم پس از عرضه اولیه تأکید کرد.
در همین راستا جواد وکیلی، در این جلسه ضمن تشریح وضعیت این شرکت گفت: سیاستهای گروه سرمایهگذاری سپهر صادرات (با نماد وسپهر) در راستای خروج بانکها از بنگاهداری است. پس از عرضه اولیه «توسعه نیشکر» در سال گذشته، اکنون مقدمات ورود شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) فراهم شده است. مدیرعامل نماد وسپهر در خصوص وضعیت مالی این شرکت اظهار داشت: شرکت دارای صورتهای مالی حسابرسی شده مقبول است و بر درآمد عملیاتی پایدار تمرکز دارد. سرمایه فعلی شرکت 1,000 میلیارد تومان است و افزایش سرمایه تا 1,500 میلیارد تومان نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
وی همچنین از برنامه سهامدار عمده برای حمایت از سهم خبر داد و اعلام کرد شرکتهای «خمیر مایه و الکل رازی» و «کشت و صنعت نیشکر امام خمینی» نیز در صف ورود به بازار سرمایه قرار دارند.
دورنمای بازار سهام
بازار سرمایه در این روزها نشان داد که منطق چارت و تکنیکال در برابر «ریسکهای سیستماتیک» و اخبار سیاسی خلع سلاح شده است. تجربه نشان داده در روندهای پرقدرت نزولی یا صعودی، خطوط حمایت و مقاومت کارایی خود را از دست میدهند.
با این حال، ورود شرکتهای جدید با صورتهای مالی شفاف میتواند به عمقبخشی بازار کمک کند. در شرایط فعلی که چشمانداز تورمی و رشد دلار وجود دارد، معاملهگران یا باید ریسک فضای مبهم سیاسی «نه جنگ و نه صلح» را بپذیرند و یا با تمرکز بر سهام بنیادین و عرضههای اولیه دارای پتانسیل، پرتفوی خود را در برابر تلاطمات محافظت کنند.