بازار طلا در مدار اصلاح | عقب‌نشینی هم‌زمان قیمت سکه، طلای آبشده و اونس جهانی

به گزارش اقتصادنیوز، در آخرین روز معاملاتی هفته، بازار طلا و سکه با هم‌جهتی کامل با ریزش دلار، در روندی کاهشی بازگشایی شد. کاهش نرخ ارز در بازار آزاد که امروز در کانال 113 هزار تومانی تثبیت شده، تأثیر مستقیم خود را بر معاملات فلز زرد گذاشت.

قیمت‌ها در تمامی قطعات سکه کاهش یافت و معاملات در فضای آرام‌تری نسبت به روزهای پرنوسان اخیر دنبال شد. این روند نزولی در حالی شکل گرفت که طی هفته گذشته بازار چندین قله قیمتی تازه را تجربه کرده بود و اکنون، پس از رشدهای سریع، وارد مرحله‌ای از اصلاح طبیعی و تعدیل هیجان شده است.

طلای 18 عیار دوباره در کانال 11 میلیونی؛ سکه امامی عقب نشست

قیمت طلا در معاملات امروز با حرکتی نزولی همراه شد و طلای 18 عیار به کانال 11 میلیونی برگشت. هم‌زمان، سکه امامی روی رقم 114 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت که نسبت به روز گذشته کاهش سه میلیون و 700 هزار تومان را نشان می‌دهد. افت قیمت در سایر قطعات سکه نیز مشهود بود و از نیم‌سکه تا ربع‌سکه همگی در محدوده‌های پایین‌تر از روز قبل معامله شدند. این کاهش عمومی در حالی رخ داد که حجم معاملات نقدی کاهش یافته و بازار به سمت رفتارهای محتاطانه‌تر حرکت کرده است.

تأثیر ریزش 2600 تومانی دلار؛ هم‌حرکتی بازارها در مسیر نزول

ریزش 2600 تومانی قیمت دلار طی معاملات امروز، به‌عنوان محرک اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شناخته می‌شود. دلار آزاد که در روزهای قبل تا مرز 116 هزار تومان پیش‌روی کرده بود، امروز در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضای سفته‌بازانه تا سطح 113 هزار و 450 تومان عقب نشست. این افت نرخ ارز موجب شد تا قیمت سکه و طلای داخلی هم در مسیر نزولی قرار گیرد و بازار فلز زرد عملاً بازتابی از تغییرات ارزی باشد.

کاهش اونس جهانی؛ هم‌زمانی اصلاح داخلی و خارجی

هم‌زمان با افت قیمت در بازار داخل، اونس جهانی طلا نیز با کاهش جزئی به رقم 4038 دلار رسید. این تغییر کوچک در بازارهای جهانی پس از انتشار آمارهای تازه از اقتصاد آمریکا و اروپا رقم خورد؛ داده‌هایی که نشانه‌هایی از کندی رشد اقتصادی غرب و احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در خود داشتند. کاهش اونس جهانی در کنار افت نرخ دلار داخلی، ترکیبی از دو عامل هم‌جهت را شکل داد که بازار طلا و سکه را وارد دوره‌ای از تعدیل طبیعی قیمت‌ها کرد.

بازار در فاز اصلاح و احتیاط؛ عقب‌نشینی هیجان خریداران

به گفته تحلیلگران بازار، آنچه امروز در بازار طلا مشاهده می‌شود، نه سقوط قیمتی بلکه اصلاح تدریجی پس از رشد پرشتاب هفته گذشته است. پس از نوسانات سنگین و رکوردهای جدید، اکنون فضای بازار آرام‌تر شده و معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد معاملات می‌شوند. نشانه‌های این احتیاط را می‌توان در کاهش حجم خرید و افت محسوس هیجان خریداران دید؛ معامله‌گرانی که طی روزهای اخیر بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را به امید رشد بیشتر وارد بازار کرده بودند، حالا ترجیح می‌دهند موقعیت‌های خود را سبک کنند و منتظر ثبات بمانند.

عوامل بیرونی: از ثبات دلار تا اثرات سیاسی منطقه

تحلیل‌ها نشان می‌دهد اصلاح قیمت‌ها در بازار ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان است. از یک‌سو، ثبات نسبی نرخ دلار در بازار آزاد باعث شد هیجانات خرید در بازار طلا کاهش یابد و نرخ‌ها به ارزش واقعی نزدیک‌تر شوند؛ از سوی دیگر، کاهش اونس جهانی طلا در پی داده‌های تازه اقتصادی، محرک دوم این تعدیل شد.

در کنار این دو عامل، تحولات سیاسی منطقه‌ای و جهانی نیز در کاهش التهاب بازار بی‌تأثیر نبودند. یکی از مهم‌ترین این اخبار، پذیرش صلح از سوی حماس است؛ رویدادی که به تعبیر فعالان بازار، فضای روانی را از حالت تنش‌آلود خارج کرده و بخشی از تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را کاهش داده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این توافق به‌صورت پایدار اجرا نشود یا منجر به درگیری‌های جدید میان ایران و اسرائیل شود، بازار بار دیگر ممکن است وارد فاز هیجانی و رشد قیمت‌ها شود.

نگاهی به وضعیت کنونی بازار؛ تثبیت در اعداد حساس

اکنون و در پایان هفته، سکه امامی 114 میلیون و 700 هزار تومان، طلای 18 عیار 11 میلیون و 50 هزار تومان، دلار آزاد 113 هزار و 450 تومان و اونس جهانی 4038 دلار است. این ارقام نشان می‌دهد که بازار در وضعیت تعادل شکننده قرار دارد؛ از یک‌سو نیروهای نزولی ناشی از کاهش دلار و ثبات جهانی فعال‌اند، و از سوی دیگر، معامله‌گران باتجربه در انتظار محرک تازه‌ای برای جهت‌یابی بعدی بازار هستند. به گفته فعالان، تا زمانی که دلار در بازه 112 تا 115 هزار تومان باقی بماند، بازار طلا نیز در محدوده فعلی نوسان خواهد کرد و از جهش یا سقوط سنگین خبری نخواهد بود.

پایان پرنوسان یک هفته و شروع دوره‌ای از انتظار

بازار طلا و سکه در پایان هفته با حرکت هم‌جهت با دلار و افت محدود در اونس جهانی، وارد فاز اصلاح زمانی و قیمتی شد. پس از روزهای پرهیجان و رکوردشکنی‌های متوالی، امروز می‌توان گفت بازار به نقطه تنفس رسیده است؛ معامله‌گران خریدهای قبلی را نقد می‌کنند، خریداران تازه‌وارد با تردید نظاره‌گرند و سیاست‌گذار نیز با کنترل نرخ ارز، تلاش دارد آرامش شکننده را حفظ کند.

به اعتقاد تحلیل‌گران، در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود شوک سیاسی تازه، هفته آینده برای بازار طلا و ارز هفته‌ای با نوسانات محدود، حجم پایین معاملات و جهت‌گیری خنثی خواهد بود دوره‌ای از انتظار پیش از تصمیم بعدی بازار.

طلا در جدال با مرز 4000 دلار؛ نبرد آرام میان خریداران و فروشندگان

قیمت طلای جهانی بامداد امروز با مسیر نزولی تا کف کانال 4000 دلار پایین آمد و با حمایت از این مرز فاصله گرفت و در ابتدای روز در نرخ 4038 دلار در معامله بود و در ادامه روز بین محدوده 4025 دلار و 4046 دلار در نوسان بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4038 دلار در معامله بود.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند سطح 3995 تا 4000 دلار مهم‌ترین ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت برای طلاست و حفظ آن می‌تواند از ورود قیمت به فاز اصلاح عمیق‌تر جلوگیری کند. در مقابل، مقاومت اصلی در محدوده 4055 تا 4075 دلار قرار دارد؛ جایی که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تقاضای سرمایه‌گذاران و آغاز موج جدید صعودی باشد.

به گفته کارشناسان، تا زمانی که طلا بالای سطح 4000 دلار تثبیت بماند، ساختار کلی بازار همچنان صعودی تلقی می‌شود؛ اما شکست این حمایت می‌تواند مسیر را برای اصلاح تا محدوده 3980 دلار باز کند. معامله‌گران تأکید دارند روند فعلی بیشتر جنبه‌ی اصلاح زمانی و استراحت پس از رشد تاریخی اخیر دارد و هرگونه بازگشت بالای 4050 دلار می‌تواند آغازگر مرحله جدیدی از صعود باشد.

طلای آبشده زیر فشار فروش؛ حمایت 47 میلیون و 500 هزار در آزمون

قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی یک میلیون و 295 هزار تومانی در نرخ 48 میلیون و 105 هزار تومان بازگشایی کرد و با ادامه مسیر نزولی با از دست دادن این کانال، پله به پله تا سطح 47 میلیون و 610 هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 47 میلیون و 860 هزار تومان بسته شد.

تحلیلگران فنی معتقدند طلا پس از رشدهای تند هفته گذشته اکنون وارد فاز اصلاح قیمتی و زمانی هم‌زمان شده است. به گفته آن‌ها، ناحیه حمایتی کلیدی در محدوده 47 میلیون و 500 هزار تا 47 میلیون و 600 هزار تومان قرار دارد و از دست رفتن این محدوده می‌تواند مسیر را برای افت تا 47 میلیون تومان باز کند. در مقابل، مقاومت نخست در سطح 48 میلیون و 300 هزار تومان و مقاومت اصلی در 48 میلیون و 650 هزار تومان دیده می‌شود که عبور از آن نیازمند بازگشت محسوس در تقاضای نقدی و بهبود انتظارات دلاری است.

«رفتار امروز آبشده بیش از آن‌که نشانه ضعف بنیادی باشد، بیانگر فاز استراحت بازار پس از جهش‌های پی‌در‌پی است. بازار در حال بازتنظیم انرژی میان خریداران و فروشندگان است و تا زمانی که سطح 47 میلیون و 500 هزار تومان حفظ شود، احتمال بازگشت در روزهای آینده وجود دارد.»

بررسی تکنیکال نمودار قیمتی نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی در حال تضعیف است و در صورت تثبیت نرخ بالای 47 میلیون و 800 هزار تومان، احتمال حرکت مجدد به سمت کانال 48 میلیون وجود دارد. با این حال، در صورت شکست حمایت فعلی، اصلاح می‌تواند تا محدوده 46 میلیون و 800 هزار تومان نیز ادامه یابد.

در مجموع، کارشناسان روند فعلی را نشانه‌ای از آرامش پس از صعود تند هفته گذشته می‌دانند و تأکید می‌کنند که طلای آبشده فعلاً در محدوده‌ای حساس میان 47 میلیون و 500 هزار تا 48 میلیون و 300 هزار تومان نوسان خواهد داشت تا جهت بعدی بازار مشخص شود.

کاهش قیمت طلای 18 عیار؛ نوسان در کف کانال 11 میلیون تومان

هر گرم طلای 18عیار معاملات خود را با گپ منفی 289 هزار تومانی در نرخ 11 میلیون و 105 هزار تومان استارت زد و باروند نزولی تا نرخ 10میلیون و 994 هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر روند صعودی شد و در نرخ 11 میلیون و 48 هزار تومان بسته شد.

سکه امامی دوباره در کانال 114 میلیون؛ حمایت 114 و مقاومت 116 در نبرد تعادل

قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ منفی دو میلیون و 700 هزار تومانی در نرخ 115 میلیون و700 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی به کانال قبل برگشت و تا نرخ 114 میلیون و 500 هزار تومان پایین آمد و در پایان روی رقم 114 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت.

معامله‌گران فنی معتقدند افت امروز سکه بیش از آن‌که نشانه تغییر روند بنیادی باشد، حاصل اصلاح پس از رشدهای پرشتاب هفته گذشته است. به گفته آنان، محدوده 114 میلیون تا 114 میلیون و 300 هزار تومان مهم‌ترین ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و در صورت از‌دست‌رفتن آن، احتمال حرکت تا 113 میلیون و 500 هزار تومان نیز وجود دارد. در مقابل، نخستین مقاومت مؤثر در سطح 115 میلیون و 800 هزار تومان و مقاومت اصلی در 116 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد که عبور از آن می‌تواند سیگنال بازگشت تقاضا را فعال کند.

«الگوی قیمتی سکه در حال حاضر بیشتر از نوع اصلاح زمانی است تا ریزش قیمتی. بازار پس از رشدهای سریع، معمولاً چند روز در همین بازه‌های محدود رفت و برگشت دارد تا انرژی لازم برای حرکت بعدی را جمع کند. تا زمانی که محدوده 114 میلیون حفظ شود، احتمال برگشت تدریجی به سطح 115 تا 116 میلیون وجود دارد.»

بررسی رفتار قیمتی نشان می‌دهد که در روزهای اخیر، هم‌زمان با کاهش دلار و افت اونس جهانی، حباب سکه کاهش یافته و قیمت‌ها به ارزش ذاتی نزدیک‌تر شده‌اند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بازار از فاز هیجانی فاصله گرفته و اکنون در مرحله بازتنظیم تعادل میان عرضه و تقاضا قرار دارد.

در مجموع، تحلیل‌گران فنی انتظار دارند سکه امامی در کوتاه‌مدت بین محدوده 114 تا 116 میلیون تومان در نوسان رفت‌وبرگشتی بماند تا مسیر بعدی بازار بر اساس تحولات دلار و طلای جهانی مشخص شود. حفظ حمایت 114 میلیون در پایان هفته می‌تواند شرط کلیدی برای جلوگیری از ورود به فاز نزولی عمیق‌تر باشد.

کاهش قیمت سکه‌های خرد

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ منفی یک میلیون و600 هزار تومانی در کف کانال 61 میلیون تومان استارت زد و با روند نزولی تا نرخ 60 میلیون و 700 هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر روند صعودی شد و تا نرخ 61 میلیون و 600 هزار تومان بالا رفت و در میانه این کانال بسته شد.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی در کف کانال 35 میلیون تومان استارت زد و با روند نزولی تا سطح 34 میلیون و 500 هزار تومان پایین آمد و در نرخ 34 میلیون و 700 هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی نیز معاملات امروز را با گپ منفی در نرخ 17 میلیون و 200 هزار تومان آغاز کرد و با 100 هزار تومان کاهش بسته شد.

همچنین بخوانید

• جهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه | طلای 18 عیار از 9 میلیون عبور کرد | سکه امامی رکورد زد
• پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 29 شهریور 1404 | سیگنال مکانیسم ماشه به معامله‌گران رسید
• اثر دلار بر افزایش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا | سکه در کانال 92 میلیونی نوسان کرد
• پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 17 مهر 1404 | طلا در قله، دلار در کمین، سکه روی مرز تصمیم!

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

• بله
• اینستاگرم
• تلگرام
• ایکس
• لینکدین