بازار طلا در مسیر اصلاح / طلای 18 عیار به کف کانال 10 میلیون سقوط کرد

در چهارمین روز معاملاتی هفته، بازار طلا و سکه ایران در حالی با گپ منفی و فضای نزولی آغاز به کار کرد که روند قیمت‌ها به سطوح اوایل مهر بازگشته است. افت محسوس بهای اونس جهانی تا محدوده 3900 دلار در کنار کاهش نرخ دلار در بازار آزاد، دو عامل اصلی بودند که مسیر کاهشی فلز زرد در داخل را تقویت کردند.

به این ترتیب، طلای 18 عیار به کانال 10 میلیون و 200 هزار تومانی سقوط کرد و سکه امامی نیز با عقب‌نشینی به سطح 109 میلیون تومان بازگشت.

 فشار هم‌زمان از دو جبهه جهانی و داخلی به بازار طلا 

افت امروز بازار طلا و سکه، بازتابی از کاهش اونس جهانی و تعدیل نرخ ارز در بازار داخلی است. طلا در بازارهای جهانی پس از رشدهای متوالی هفته گذشته، وارد فاز اصلاح شد و با رسیدن به 3920 دلار در لحظه نگارش گزارش، کمترین سطح خود در سه هفته اخیر را ثبت کرد. هم‌زمان، دلار آزاد نیز با ادامه مسیر نزولی تا نرخ 107 هزار و 450 تومان عقب نشست. این دو متغیر اثرگذار، در مجموع فشار فروش را در بازار طلا و سکه افزایش دادند و سبب شدند قیمت‌ها در تمامی قطعات، به جز سکه گرمی، کاهش یابند.

بر اساس داده‌های معاملات، هر گرم طلای آبشده با گپ منفی 1 میلیون و 490 هزار تومان، طلای 18 عیار با افت 344 هزار تومان، سکه امامی با کاهش 2 میلیون و 300 هزار تومان و ربع سکه با افت 500 هزار تومان به کار خود پایان دادند؛ تنها سکه گرمی برخلاف جریان بازار، با رشد 100 هزار تومانی معامله شد.

 بازتاب تحولات جهانی در بازار داخلی

به اعتقاد تحلیلگران بین‌المللی، افت اخیر طلا در بازار جهانی ناشی از کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن و بهبود فضای سیاسی میان واشنگتن و پکن است. دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ که قرار است در پایان سفر آسیایی رئیس‌جمهور آمریکا در کره جنوبی برگزار شود، امیدها را به توافق تجاری میان دو کشور افزایش داده است. ترامپ روز یکشنبه با لحنی خوش‌بینانه اظهار داشت: «فکر می‌کنم با چین به توافق خواهیم رسید.» این تحولات موجب شده سرمایه‌گذاران جهانی به سمت دارایی‌های پرریسک‌تری مانند سهام و کالاهای صنعتی حرکت کنند و فشار فروش بر طلا افزایش یابد.

در همین حال، تقویت نسبی دلار جهانی در برابر ارزهای عمده نیز عامل دیگری است که جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا را کاهش داده است. این موضوع در بازار داخلی ایران نیز بازتاب داشته و با تضعیف دلار آزاد و کاهش انتظارات تورمی، مسیر نزولی طلا و سکه تقویت شده است.

سیگنال‌های دوگانه از بازار ارز و بازگشت آرامش نسبی

در بازار داخلی، کاهش تدریجی نرخ دلار در روزهای اخیر به محدوده 107 تا 108 هزار تومان، فضای روانی بازار طلا را به سمت آرامش سوق داده است. کارشناسان معتقدند افزایش عرضه ارز در بازار متشکل و کاهش فعالیت سفته‌بازان در بازار فردایی، مانع از تداوم هیجان صعودی در بازار سکه شده است. به همین دلیل، بازار امروز شاهد تعادل نسبی و حجم پایین معاملات بود؛ معامله‌گرانی که در روزهای گذشته در نقش خریدار ظاهر می‌شدند، اکنون ترجیح می‌دهند نظاره‌گر باشند تا شرایط دلار و اونس تثبیت شود.

با این حال، برخی فعالان بازار معتقدند افت‌های اخیر در قیمت طلا و سکه می‌تواند به محرکی برای بازگشت تقاضای فیزیکی تبدیل شود. کاهش قیمت‌ها باعث شده برخی خریداران خرد و سرمایه‌گذاران بلندمدت، طلا را بار دیگر به عنوان دارایی مطمئن و کم‌ریسک برای پوشش تورم در نظر بگیرند.

کارشناسان بازار معتقدند تا زمانی که نرخ دلار در داخل بالاتر از سطح 106 هزار تومان حفظ شود و اونس جهانی نیز زیر مرز 4000 دلار باقی بماند، بازار طلا و سکه در وضعیت تعادلی شکننده قرار خواهد داشت. در سناریوی فعلی، محدوده‌های 10 میلیون و 200 هزار تا 10 میلیون و 500 هزار تومان برای طلای 18 عیار و 108 تا 110 میلیون تومان برای سکه امامی، به عنوان بازه حمایتی و مقاومتی اصلی شناخته می‌شوند.

در صورت تقویت دوباره اونس جهانی یا تغییر جهت دلار داخلی، امکان بازگشت تدریجی قیمت‌ها به سطوح بالاتر وجود دارد. اما اگر روند نزولی اونس و دلار ادامه یابد، بازار داخلی نیز ناگزیر از عقب‌نشینی بیشتر خواهد بود.

به باور تحلیلگران، ترکیب آرامش نسبی سیاسی، افزایش ذخایر ارزی و ثبات در بازار جهانی می‌تواند زمینه‌ساز مرحله‌ای از اصلاح تدریجی و بازگشت ثبات بلندمدت به بازارهای طلا و ارز ایران باشد مرحله‌ای که شاید پس از ماه‌ها نوسان شدید، نشانه‌ای از آرامش واقعی در اقتصاد کشور تلقی شود.

بازگشت طلای جهانی از کف 3886 دلار؛ فلز زرد در مرز تصمیم

قیمت طلای جهانی که در ابتدای معاملات روز سه‌شنبه در سطح 3990 دلار در هر اونس قرار داشت، در ادامه مسیر نزولی خود را ادامه داد و تا میانه روز به 3886 دلار سقوط کرد و با مقاومت از این مرز، افزایش یافت و با ورود به کانال 3900 دلار تا نرخ 3930 دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3920 دلار در معامله بود.

به گفته تحلیلگران تکنیکال، رفتار امروز طلا نشانه‌ای از تشکیل ناحیه حمایتی معتبر در محدوده 3,880 تا 3,860 دلار است؛ محدوده‌ای که در صورت حفظ آن، احتمال بازگشت قیمت تا مقاومت نخست 3,950 دلار و سپس مقاومت کلیدی 3,990 دلار وجود دارد.

از سوی دیگر، در صورت شکست حمایت 3,860 دلار، احتمال ادامه روند نزولی تا سطح 3,820 دلار و حتی 3,780 دلار دور از انتظار نیست. تحلیلگران می‌گویند واکنش قیمت به این مرزها در ساعات آینده تعیین‌کننده جهت بعدی بازار خواهد بود.

بر اساس ارزیابی‌ها، تا پیش از مشخص شدن نتیجه نشست فدرال رزرو و سیاست‌گذاری جدید نرخ بهره، طلا در بازه 3,880 تا 3,980 دلار در نوسان خواهد بود. نوسانات محدود اما پرمعنا، نشان‌دهنده بازار انتظاری و آماده برای حرکت بزرگ بعدی است؛ حرکتی که می‌تواند در صورت موضع انبساطی فدرال رزرو، بار دیگر طلا را به بالای مرز 4000 دلار بازگرداند.

طلای آبشده در فاز اصلاح؛ حمایت 44 میلیون در کانون توجه بازار

قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی یک میلیون و 210 هزار تومانی در نرخ 44 میلیون و 660 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی بین این نرخ و میانه این کانال در نوسان بود و تا سطح 44 میلیون و 270 هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 44 میلیون و 380 هزار تومان معامله را به پایان رساند.

فته تحلیلگران فنی بازار طلا، رفتار امروز طلای آبشده نشان‌دهنده اصلاح طبیعی پس از رشدهای اخیر و تمایل بازار به تثبیت در محدوده‌های پایین‌تر است. سطح 44 میلیون تومان اکنون به‌عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود؛ محدوده‌ای که در صورت از دست رفتن، می‌تواند مسیر کاهش را تا 43 میلیون و 800 هزار تومان هموار کند.

در مقابل، مقاومت اصلی در سطح 44 میلیون و 750 هزار تا 44 میلیون و 900 هزار تومان قرار دارد و عبور از این محدوده می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت خریداران و آغاز موج صعودی جدید باشد.

به باور فعالان فنی، روند امروز بیش از آنکه نشانه‌ای از خروج سرمایه‌گذاران باشد، مرحله‌ای از تخلیه فشار خرید و اصلاح موقتی قیمت‌ها است. برخی معامله‌گران معتقدند با تثبیت نرخ دلار در کانال 107 هزار تومانی و کاهش هیجانات در بازار اونس جهانی، طلای آبشده در حال ورود به فاز تراکم قیمتی است؛ وضعیتی که معمولاً پیش از شکل‌گیری حرکت‌های بزرگ بعدی دیده می‌شود.

بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، در صورتی که حمایت 44 میلیون تومان حفظ شود، احتمال بازگشت نرخ تا مقاومت 44 میلیون و 900 هزار تومان وجود دارد. اما شکست این حمایت می‌تواند مسیر نزولی تازه‌ای تا محدوده 43 میلیون و 800 هزار تومان ایجاد کند.

به‌گفته کارشناسان، بازار در شرایط کنونی در فاز اصلاح آرام و تعادل شکننده قرار دارد و هرگونه تغییر در روند دلار یا اونس جهانی می‌تواند مسیر بعدی قیمت‌ها را تعیین کند.

طلای 18 عیار در مسیر اصلاح؛ خریداران در کمین حمایت 10 میلیون و 200 هزار تومانی

هر گرم طلای 18 عیار با گپ منفی 280 هزار تومانی در سطح 10 میلیون و 309 هزار تومان آغاز شد و با روند نزولی و پله به پله تا سطح 10 میلیون و 219 هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 10 میلیون و 245 هزار تومان بسته شد.

به گفته تحلیلگران فنی بازار، طلای 18 عیار پس از چند هفته نوسان در سطوح بالای 10 میلیون و 400 هزار تومان، اکنون در حال تثبیت در محدوده‌های حمایتی پایین‌تر است. سطح 10 میلیون و 200 هزار تومان به‌عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود؛ ناحیه‌ای که در صورت حفظ آن، احتمال بازگشت قیمت تا مقاومت اول 10 میلیون و 350 هزار تومان و سپس مقاومت دوم 10 میلیون و 450 هزار تومان وجود دارد.

اما در سناریوی منفی، در صورت شکست حمایت 10 میلیون و 200 هزار تومان، مسیر نزولی می‌تواند تا محدوده 10 میلیون و 100 هزار تومان امتداد یابد.

به باور معامله‌گران فنی، روند فعلی طلای 18 عیار اصلاحی و کم‌نوسان است؛ زیرا حجم معاملات کاهش یافته و فشار فروش در سطح محدودی باقی مانده است. برخی کارشناسان این وضعیت را نشانه‌ای از آماده‌سازی بازار برای حرکت بعدی می‌دانند. به گفته آنان، خریداران فیزیکی در حال حاضر در کمین محدوده حمایتی 10 میلیون و 200 هزار تومان هستند تا در صورت تثبیت قیمت در این سطح، مجدداً وارد بازار شوند.

تحلیلگران بر این باورند که در کوتاه‌مدت، طلای 18 عیار در بازه 10 میلیون و 200 تا 10 میلیون و 350 هزار تومان در نوسان خواهد بود و هرگونه شکست در یکی از این مرزها می‌تواند جهت بعدی بازار را مشخص کند. با توجه به ثبات نسبی دلار و افت موقت اونس جهانی، بازار فعلاً در وضعیت اصلاح آرام و انتظار محتاطانه به‌سر می‌برد.

سکه امامی در کانال 109 میلیون؛ حمایت حساس در کمین خریداران

قیمت سکه امامی معاملات خود را با گپ منفی یک کانال پایین تر در نرخ 110 میلیون و 400 هزار تومان استارت زد و با روند نزولی تا کانال 109 میلیون تومانی پایین آمد و در نرخ 109 میلیون و 300 هزار تومان قرار گرفت و در نهایت با 100 تومان افزایش معامله را به پایان رساند.

به گفته معامله‌گران فنی بازار، سکه امامی پس از چند روز نوسان در مرزهای بالای 110 میلیون تومان، وارد مرحله اصلاح قیمتی آرام شده است. سطح 109 میلیون تومان به‌عنوان حمایت اصلی و حیاتی بازار شناخته می‌شود و حفظ آن می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌های 110 میلیون و 500 هزار تومان و سپس 111 میلیون تومان شود.

در مقابل، شکست حمایت 109 میلیون تومان می‌تواند راه را برای افت بیشتر تا محدوده 108 میلیون و 600 هزار تومان باز کند؛ سطحی که از نگاه فنی، آخرین سنگر خریداران کوتاه‌مدت پیش از تغییر فاز بازار محسوب می‌شود.

تحلیلگران معتقدند سکه امامی پس از موج صعودی هفته گذشته، اکنون در فاز استراحت و اصلاح حجمی قرار گرفته است. کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران خرد، ثبات نسبی نرخ دلار و افت جزئی اونس جهانی موجب شده دامنه نوسان روزانه سکه محدود شود. به گفته معامله‌گران، بازار در محدوده فعلی در حال شکل‌دهی منطقه تراکم قیمتی است و بسیاری از خریداران منتظر تثبیت قیمت در حوالی 109 میلیون تومان هستند تا موقعیت‌های جدید خرید را بررسی کنند.

بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، در صورت حفظ سطح حمایتی 109 میلیون تومان، احتمال بازگشت تدریجی قیمت تا مقاومت 110 میلیون و 500 هزار تومان در روزهای آینده وجود دارد. اما از دست رفتن این حمایت می‌تواند سناریوی اصلاحی عمیق‌تر تا محدوده 108 میلیون تومان را فعال کند.

در مجموع، بازار سکه در وضعیت تعادل شکننده و انتظار برای سیگنال از دلار و اونس جهانی قرار دارد؛ جایی که معامله‌گران حرفه‌ای با احتیاط حرکت می‌کنند و از تصمیم‌گیری شتاب‌زده پرهیز دارند.

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 500 هزارتومانی نسبت به روز گذشته، در نرخ 57 میلیون و 800 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی یک کانال به عقب برگشت و در نرخ 56 میلیون و 900 هزار تومان قرار گرفت.

قیمت ربع سکه نیز با گپ منفی یک کانال پایین تر در نرخ 32 میلیون و 900 هزار تومان بازگشایی شد و با 100 هزار تومان کاهش در نرخ 32 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.

همچنین هر سکه گرمی معاملات امروز را در نرخ 16 میلیون و 500 هزار تومان بازگشایی کرد و با 100 هزار تومان کاهش در نرخ 16 میلیون و 400 هزار تومان قرار گرفت.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.