رشد 21 هزار واحدی شاخص کل با چاشنی بیم و امید

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، روز یکشنبه 4 آبان 1404، بازار سرمایه پس از 11 روز تثبیت شاخص بالای تراز 3 میلیون واحدی، در کوارتر نخست معاملات امروز، نشانه‌هایی از ادامه حمایت بازارساز و امید به عبور از مقاومت 3 میلیون و 100 هزار واحدی را به نمایش گذاشت. شاخص کل بورس تهران تا ساعت 10:11 با رشد 21,616 واحدی معادل 0.71 درصد در سطح 3,081,723 واحد قرار گرفت و شاخص هم‌وزن نیز با افزایش 5,089 واحدی معادل 0.56 درصد به رقم 905,924 واحد رسید.

وضعیت کلی بازار و رفتار شاخص کل

پس از نوسان‌های اخیر شاخص کل که از کف 2,972,000 واحد تا سقف 3,093,000 واحد در هفته گذشته به حرکت درآمد، بازار امروز با تداوم همان روند حمایتی آغاز شد. تثبیت شاخص بالای سطح 3,000,000 واحدی در 11 روز کاری گذشته، یکی از مهم‌ترین رویدادهای فنی بازار محسوب می‌شود؛ زیرا در چنین شرایطی، فعالان بازار این سطح را به عنوان کف قیمتی معتبر پذیرفته‌اند.

با وجود این، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی منطقه هنوز سایه سنگینی بر تصمیم معامله‌گران انداخته و بازار سهام را به یکی از پرریسک‌ترین بازارها تبدیل کرده است. کارشناسان تأکید دارند عبور از مقاومت محکم محدوده 3,100,000 واحدی نیازمند محرک‌های قوی و افزایش حجم معاملات حقیقی‌هاست. در غیر این صورت، یک اصلاح کوتاه‌مدت برای جمع‌آوری انرژی جهت جهش بعدی، محتمل خواهد بود.

جزئیات معاملات خرد و جریان نقدینگی

در معاملات خرد بازار، ارزش دادوستدها به رقم 5,502 میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده حفظ نقدینگی در بازار سهام است. ورود نقدینگی از محل فروش حقوقی‌ها 373 میلیارد تومان و خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت 522 میلیارد تومان برآورد شد که تداوم چرخش منابع به سمت سهام را تقویت کرد.

در مجموع تا لحظه تنظیم گزارش، 168 نماد صف خرید داشتند به ارزش 2,199 میلیارد تومان و در مقابل 48 نماد در صف فروش به ارزش 556 میلیارد تومان قرار گرفتند. سرانه خرید و فروش حقیقی‌ها به ترتیب 71 و 72 میلیون تومان گزارش شد که تقریباً معادل سطح روزهای گذشته است.

در همین حال 289 نماد با رشد قیمت و 160 نماد با افت قیمت، بدون صف خرید یا فروش معامله شدند که نشان از تعادل نسبی عرضه و تقاضا دارد.

وضعیت شاخص‌های منتخب بورس تهران

شاخص آزاد شناور با افزایش 22,557 واحدی معادل 0.58 درصد در تراز 3,892,464 واحد ایستاد، شاخص بازار اول با رشد 15,043 واحدی (0.63 درصد) به عدد 2,420,385 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با افزایش 45,809 واحدی معادل 0.81 درصد در رقم 5,699,951 واحد قرار گرفت.

ارزش کل معاملات در بازار نقدی بورس تهران به رقم 60,094.886 میلیارد ریال و حجم معاملات به 10.679 میلیارد سهم رسید. ارزش کل بازار نیز در حدود 91,484,755 میلیارد ریال برآورد شد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص، پارسان با تأثیر 2,699 واحدی، نوری با 2,190 واحد، وغدیر با 2,170 واحد، شستا با 2,027 واحد، تاپیکو با 1,767 واحد، شپدیس با 1,686 واحد و فملی با 1,055 واحد در صدر قرار داشتند. این ترکیب نشان‌دهنده غلبه گروه‌های پتروشیمی و سرمایه‌گذاری بر جریان شاخص است.

پرتراکنش‌های بازار بورس

بر پایه تعداد معاملات انجام‌شده، نمادهای پرگردش شامل موارد زیر بودند:

• وبملت (بانک ملت): با 9,781 معامله، قیمت پایانی 1,254 ریال و ارزش 1,262.624 میلیارد ریال.
• شستا (سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی): با 5,708 معامله، قیمت پایانی 1,314 ریال و ارزش 1,022.360 میلیارد ریال.
• خودرو (ایران‌خودرو): با 5,351 معامله، قیمت پایانی 518 ریال و ارزش 375.958 میلیارد ریال.
• فولاد (فولاد مبارکه): با 4,346 معامله، قیمت پایانی 2,671 ریال و ارزش 772.438 میلیارد ریال.
• آلومینا (آلومینای ایران): با 4,168 معامله، قیمت پایانی 111,010 ریال و کاهش 2.93 درصدی نسبت به روز قبل.
• وتجارت (بانک تجارت): با 3,294 معامله و رشد خفیف 0.21 درصدی در قیمت پایانی 479 ریال.
• شپنا (پالایش نفت اصفهان): با 3,280 معامله و افزایش 0.4 درصدی به 4,775 ریال رسید.

این آمار نشان می‌دهد بانک‌ها و خودروسازان همچنان پیشران اصلی گردش معاملات هستند.

وضعیت فرابورس ایران

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با رشد 105 واحدی معادل 0.39 درصد در سطح 27,164 واحد قرار گرفت. ارزش معاملات خرد این بازار تا ساعت 10:11 به بیش از 607,218 میلیارد ریال و حجم دادوستدها به 4.071 میلیارد سهم رسید.

شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با رشد 861 واحدی معادل 0.56 درصد در عدد 154,306 واحد تثبیت شد که بیانگر تحرک نسبی نمادهای متوسط و کوچک بازار است.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس، مارون با افزایش 29 واحدی بیشترین تأثیر مثبت را داشت، و پس از آن زاگرس، شگویا، وسپهر و فزر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مقابل، نمادهای فجهان و بپاس با کاهش‌های قابل توجه 9.28 و 8.27 واحدی بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص ثبت کردند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورس نیز شامل فزر (پویا زرکان آق‌دره) با 2,434 معامله و افزایش ملایم 0.77 درصدی، خاور (ایران‌خودرو دیزل) با 1,826 معامله و کاهش 1.97 درصدی، کیسون با 1,414 معامله و افت 0.5 درصدی، فرود (فولاد شاهرود) با 1,328 معامله و کاهش 2.97 درصدی، همچنین وهامون، بجهرم و فغدیر با افت‌های بین 0.95 تا 2 درصد از دیگر نمادهای پرترافیک امروز بودند.

در مجموع، معامله‌گران بورس تهران و فرابورس در کوارتر اول روز یکشنبه 4 آبان 1404، با احتیاط در حال ارزیابی شرایط پیرامونی و میزان توان بازارساز در تثبیت روند صعودی شاخص هستند. با وجود رشد نسبی شاخص‌ها، عرضه‌های سنگین در نمادهای بزرگ صنعتی و پتروشیمی، نشانه‌ای از آغاز دور تازه‌ای از نبرد میان خریداران و فروشندگان است. عبور از مقاومت 3,100,000 واحدی به منزله تأیید نهایی فاز صعودی خواهد بود و در صورت عدم موفقیت، بازار وارد فاز اصلاحی کوتاه‌مدت می‌شود تا سوخت لازم برای جهش بعدی را فراهم سازد.