سهامداران در انتظار عبور شاخص ازسقف تاریخی

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، معاملات بازار سرمایه در صبح امروز سه‌شنبه 27 آبان 1404 در حالی دنبال شد که پس از سه روز رشد پی‌درپی شاخص کل، سرانجام بازار در نخستین روز سرخ هفته جاری، با عقب‌نشینی نسبی خریداران مواجه شد. این تغییر فاز در شرایطی رقم خورد که پس از واکنش مثبت شاخص کل به ناحیه حمایتی، معاملات امروز بیش از هر چیز در فضای انتظار برای واکنش به سقف تاریخی 3,267,000 واحدی جریان یافت. در واقع، بازار در کوارتر (حدود 50 دقیقه اول) نخست امروز شاهد نوعی احتیاط معاملاتی بود؛ ارزش معاملات خرد پایین ماند و خروج نقدینگی حقیقی ادامه داشت.

بازگشت احتیاط به تالار شیشه‌ای

شاخص کل بورس تهران در ساعت 09:50 صبح با ثبت عدد 3,167,445 واحد، کاهش 7,667 واحدی معادل 0.24 درصد را تجربه کرد. این نخستین کندل قرمز پس از سه روز مثبت متوالی است و بیانگر توقف موقت جریان صعودی در محدوده‌ای حساس پیش از واکنش احتمالی به سقف تاریخی اردیبهشت است.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 494 واحدی معادل 0.05 درصد در سطح 922,967 واحد قرار گرفت؛ نشانه‌ای از برتری نسبی معاملات در سهم‌های کوچک‌تر بازار در برابر افت نمادهای بزرگ.

ارزش کل بازار بورس تهران به 94,211,715 میلیارد ریال رسید؛ اما ارزش معاملات خرد تنها 2,408 میلیارد تومان بود سطحی پایین که حرکت شاخص را کند و شکننده کرده است.

نقدینگی در وضعیت خروج آرام

در بخش جریان نقدینگی، خروج سرمایه حقیقی از چرخه معاملات همچنان ادامه داشت.

خروج نقدینگی از مسیر خرید حقوقی‌ها 76 میلیارد تومان و از صندوق‌های درآمد ثابت 494 میلیارد تومان برآورد شد.

در مجموع 228 نماد مثبت و 343 نماد منفی در تابلو بودند که از بین آن‌ها 82 نماد با صف خرید به ارزش 1,500 میلیارد تومان و 36 نماد با صف فروش به ارزش 325 میلیارد تومان معامله شدند.

شکاف میان سرانه خرید و فروش حقیقی نیز چشم‌گیر بود؛ 51.6 میلیون تومان در برابر 13 میلیون تومان، رقمی که بیانگر حضور فعال سرمایه‌گذاران بزرگ حقیقی در سمت خرید و رفتار تدافعی گروهی دیگر در سمت فروش است.

وضعیت شاخص‌های منتخب و اثرگذار

شاخص‌های اصلی بازار چندان یک‌دست نبودند. «شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)» با افت 1,349 واحدی (معادل 0.24 درصد) به 557,465 واحد رسید. در مقابل، «شاخص بازار اول» با افت 4,668 واحدی (0.19 درصد) و «شاخص بازار دوم» با کاهش 18,240 واحدی (0.31 درصد) همراه شدند.

«شاخص آزاد شناور» با افت 12,955 واحدی (0.32 درصد) تا عدد 4,026,836 واحد عقب نشست نشانه‌ای از فشار فروش در نمادهای بزرگ و اثرگذار.

در مقابل، شاخص‌های هم‌وزن افزایش جزئی ثبت کردند که حاکی از متعادل بودن معاملات در سطح شرکت‌های کوچک‌تر است.

بیشترین تأثیرگذاران بر شاخص کل

در میان نمادهای بزرگ، فشار عرضه در برخی لیدرها محسوس بود.

فارس با منفی 2,353 واحد، فولاد منفی 1,361 واحد و شپنا منفی 1,151 واحد بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل داشتند. در مقابل، کچاد با مثبت 1,030 واحد و کگل با مثبت 932 واحد بیشترین اثر حمایتی را بر شاخص ثبت کردند.

این جابه‌جایی میان صنایع بزرگ (پالایشی، معدنی و فلزی) بیانگر تقابل انتظارات درخصوص سودآوری آتی شرکت‌ها و چشم‌انداز دلار نیمایی است.

نمادهای پرتراکنش بورس بر اساس تعداد معاملات

در صدر فهرست پرتراکنش‌ها همچون روز گذشته، گروه مالی مهرگان تأمین پارس (مهرگان) با 12,970 معامله قرار داشت که با افت 1.02 درصدی در قیمت 6,810 ریال بسته شد.

پس از آن، بانک ملت (وبملت) با 4,226 معامله در قیمت 1,200 ریال (کاهش 0.74 درصدی) و ایران‌خودرو (خودرو) با 3,800 معامله در قیمت 531 ریال (افت 1.12 درصدی) جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.

سایر نمادهای پرتراکنش شامل فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با 2,927 معامله، وساپا با 2,210 معامله، ذوب‌آهن اصفهان (ذوب) با 2,065 معامله و شپنا با 2,015 معامله بودند.

فرابورس ایران؛ نوسان محدود و معاملات متعادل

در فرابورس شاخص کل در ساعت 09:50 به سطح 28,272 واحد رسید که رشد 13 واحدی معادل 0.05 درصد را نشان می‌دهد؛ شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با رشد 195 واحدی (0.12 درصد) در سطح 158,903 واحد ایستاد.

ارزش بازار اول و دوم 15,427,935 میلیارد ریال و ارزش بازار پایه 3,766,790 میلیارد ریال اعلام شد. حجم معاملات به 3.089 میلیارد سهم رسید.

در میان نمادهای اثرگذار، شگویا، ددانا، کاسپین و مادیران با اثر مثبت و هرمز و زاگرس با اثر منفی همراه بودند.

نمادهای پرتراکنش فرابورس

در فهرست پرتراکنش‌های فرابورس، کشت و صنعت پگاه فارس (زفارس) با 116,044 معامله و رشد 2.92 درصدی صدرنشین بود.

پس از آن توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) با 8,825 معامله، پویازرکان آقدره (فزر) با 4,273 معامله، توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) با 1,206 معامله و پویا (رپویا) با 1,031 معامله قرار گرفتند.

میانگین رشد قیمت در این نمادها نسبتاً مثبت بود؛ موضوعی که نشانه‌ای از تعادل بیشتر در فرابورس نسبت به بورس اصلی تلقی می‌شود.

تحلیل وضعیت و چشم‌انداز کوتاه‌مدت

صبح امروز با وجود افت ملایم شاخص کل، ترکیب کلی بازار هنوز از اصلاح موقت در مسیر صعودی حکایت دارد. پس از رشد 3 کندلی متوالی و جبران بیش از 73,000 واحد از افت 175,000 واحدی اخیر، بروز نخستین روز منفی طبیعی ارزیابی می‌شود.

تحلیلگران معتقدند اگر ارزش معاملات خرد ظرف روزهای آینده به بیش از 10 تا 12 همت افزایش یابد، بازار می‌تواند مجدداً به سمت بازآزمایی سقف تاریخی 3,267,000 واحدی حرکت کند. در غیراین صورت، کاهش حجم معاملات می‌تواند به عنوان سرعت‌گیر صعود عمل کند. بنابراین بازار همچنان چشم به واکنش شاخص به سقف تاریخی در روزهای آینده دوخته است.