شاخص کل به مرز 2 میلیون و 900 هزار واحدی بازگشت

امروز دوشنبه 14 مهر 1404 شاخص کل بورس تهران با افزایش 41,883 واحد معادل 1.47 درصد به رقم 2,895,941 واحد رسید و در آستانه عبور از مرز روانی 2,900,000 واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه 14 مهر 1404 تالار شیشه‌ای بورس تهران شاهد معاملاتی پرنوسان و در عین حال مثبت بود. خبر پذیرفته شدن پیشنهاد صلح ایالات متحده توسط حماس از ابتدای هفته بار دیگر فضای بازار را تحت‌تأثیر قرار داد و امیدواری به کاهش تنش‌های منطقه‌ای هرچند موقت، موجی از تقاضا را در میان فعالان ایجاد کرد. این خوش‌بینی، هرچند در بستر ریسک‌های بزرگ مقاومتی و سیاسی شکل گرفت، اما از ابتدای هفته تا کنون، شاخص کل را در مسیر صعودی نگه داشت.

شاخص‌های اصلی بورس تهران

شاخص کل بورس تهران با افزایش 41,883.31 واحد معادل 1.47 درصد به رقم 2,895,941.88 واحد رسید. در همین حال، شاخص کل (هم‌وزن) با رشد 3,087.02 واحد معادل 0.37 درصد در سطح 830,041.41 واحد ایستاد. شاخص آزاد شناور 53,831.24 واحد معادل 1.49 درصد افزایش یافت و به عدد 3,668,364.57 واحد رسید. شاخص بازار اول 34,215.07 واحد معادل 1.53 درصد صعود کرد و رقم 2,274,447.82 واحد را ثبت نمود، در حالی که شاخص بازار دوم با رشد 73,511.96 واحد معادل 1.39 درصد به سطح 5,356,441.21 واحد رسید.

ارزش بازار بورس تهران به 86,918,277.175 میلیارد ریال رسید. تعداد کل معاملات انجام شده 128,830 فقره بود و ارزش کل معاملات بازار معادل 51,676.924 میلیارد ریال با حجم 9.481 میلیارد سهم ثبت شد.

جریان نقدینگی و صف‌های خرید و فروش

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی 3,638 میلیارد تومان بود. ورود نقدینگی حقیقی ناشی از فروش حقوقی‌ها به 223 میلیارد تومان رسید و خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت به 754 میلیارد تومان ثبت شد. صف خرید شامل 150 نماد با ارزشی معادل 4,447 میلیارد تومان بود، در حالی که صف فروش به 56 نماد با ارزشی معادل 1,127 میلیارد تومان محدود شد. از کل نمادهای معامله شده، 313 نماد مثبت بدون صف و 151 نماد منفی بدون صف داشتند. سرانه خرید حقیقی 78 میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی 71.5 میلیون تومان بود.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای اثرگذار مثبت بر شاخص کل، «فارس» با تأثیر 7,664.82 واحد، «فملی» با 7,348.23 واحد، «فولاد» با 3,799.09 واحد، «پارسان» با 2,361.93 واحد، «شپنا» با 2,299.89 واحد، «نوری» با 2,299.45 واحد و «وبملت» با 2,140.08 واحد بیشترین نقش را ایفا کردند.

نمادهای پرتراکنش بر اساس تعداد معاملات

«خودرو» با 9,237 معامله، «وبملت» با 7,952 معامله، «شپنا» با 7,897 معامله، «شستا» با 4,419 معامله، «خساپا» با 3,614 معامله، «شبندر» با 2,826 معامله و «فولاد» با 2,819 معامله در صدر نمادهای پرتراکنش امروز قرار داشتند.

وضعیت فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد 129.12 واحد معادل 0.52 درصد به سطح 25,119.20 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز با افزایش 594.33 واحد معادل 0.43 درصد در عدد 138,171.24 واحد ایستاد. ارزش معاملات فرابورس به 23,381.354 میلیارد ریال با حجم 1.974 میلیارد سهم در 43,171 معامله رسید.

از نمادهای اثرگذار مثبت بر شاخص فرابورس می‌توان به «آریا» با 56.53 واحد، «زاگرس» با 10.08 واحد، «فزر» با 9.17 واحد، «خاور» با 5.59 واحد، «ومپنا» با 5 واحد، «ودی» با 3.47 واحد و «شبصیر» با 3.25 واحد اشاره کرد.

نمادهای پرتراکنش فرابورس شامل «فزر» با 4,406 معامله، «فرابورس» با 716 معامله، «نیان» با 646 معامله، «نان» با 585 معامله، «رپویا» با 542 معامله، «زاگرس» با 475 معامله و «مهر» با 464 معامله بودند.

فضای کلی بازار و ریسک‌های پیش‌رو

با وجود رشد آرام شاخص‌ها، کارشناسان معتقدند بورس هنوز جایی نرفته و صحبت از جهش بزرگ بیشتر به شوخی شباهت دارد. شاخص کل از سقف اردیبهشت 1404 تاکنون نزدیک به 27 درصد و بیش از 874 هزار واحد افت کرده است و بازگشت 500 هزار واحدی از کف، تنها کمی بیش از نصف مسیر برگشت به ترازهای 5 ماه قبل را طی کرده است. بسیاری از سهام حتی رشد 20 درصدی اخیر را تجربه نکرده‌اند و فاصله‌ای بیش از 50 درصد از قیمت‌های بهار و فاصله بیشتری از سقف‌های تاریخی خود دارند.

اصطلاحاً بازار در وضعیت «پول ترسو» قرار دارد و فراز و نشیب پیش‌روی آن به‌شدت به رخدادهای سیاسی و اراده دولت گره خورده است. جنس رشد این روزها عمدتاً تحت کنترل بازارساز یا مارکت‌میکر است و نه پول‌های خرد حقیقی. همچنین در صورتی که در روزهای اخیر دامنه نوسان و حجم مبنا حذف می‌شد و نمادهای بسته بازگشایی می‌شدند، بخش بزرگی از زیان فعالان و سهامدارانی که از بازار جا مانده‌اند جبران می‌گردید.

کارشناسان حجم مبنا و دامنه نوسان را ابزارهایی آلوده به فساد می‌دانند که ذینفعان زیادی دارد. حذف این محدودیت‌ها مانع بازسوار شدن کسانی می‌شود که سهام خود را در سقف فروخته‌اند و اکنون در پی ورود مجدد به بازار هستند.

2 ریسک بزرگ بر فراز بازار

ریسک ناحیه مقاومتی شاخص کل در محدوده 2,850,000 واحد که تعیین‌کننده مسیر آتی است؛ تثبیت بالای این سطح می‌تواند نوید تغییر روند و تبدیل اصلاحات احتمالی پیش‌رو به فرصت خرید باشد، اما شکست آن احتمال یک افت قابل توجه را به همراه دارد.

ریسک جنگ که تا زمان کاهش آن، توصیه اصلی، نظاره‌گری و آمادگی برای خروج سریع در شرایط منفی است.

یک معیار مهم تابلویی نیز باید مدنظر فعالان باشد

هر زمان ارزش معاملات خرد جهش کند اما چند روز پیاپی صف‌های خرید به شکل آبشاری عرضه شوند و روند مثبت به منفی پیاپی تغییر یابد، آن نقطه می‌تواند فرصت مناسب برای سیو سود و خروج باشد.