نفس‌گیری شاخص کل در تراز 3 میلیون واحدی؛ کف‌سازی برای گام بلندتر؟

امروز سه‌شنبه 22 مهر 1404، شاخص کل بورس تهران در پایان کوارتر نخست معاملات با کاهش 57.82 واحدی در سطح 3,042,875.21 واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه‌شنبه 22 مهر 1404 بورس اوراق بهادار تهران در حالی آغاز به کار کرد که شاخص کل، پس از عبور از تراز تاریخی 3,000,000 واحدی در روز یکشنبه، در ابتدای معاملات امروز با اندکی عقب‌نشینی مواجه شد. در ساعت 09:47:25 شاخص کل در سطح 3,042,875.21 واحد ایستاد که نسبت به روز گذشته کاهش 57.82 واحدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که بازار از نخستین ساعات تحت تأثیر افزایش عرضه‌ها در نمادهای بزرگ قرار گرفت، اما همچنان نشانه‌های قدرت خریداران و حضور فعال بازارساز در سمت تقاضا مشهود بود. تثبیت شاخص بالای مرز 3 میلیون واحدی به‌عنوان یک دستاورد روانی مهم تلقی می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز استمرار روند صعودی در صورت حفظ تعادل و تداوم ورود نقدینگی حقیقی باشد.

آغاز متعادل بازار با محوریت نمادهای بزرگ

امروز در نخستین کوارتر معاملاتی، ارزش کل معاملات خرد به 4,041 میلیارد تومان رسید و آمارها از ورود نقدینگی 179 میلیارد تومانی از سمت حقوقی‌ها و خروج 740 میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خبر می‌دهد. این ارقام نشانگر تحرک مثبت سرمایه‌های حقیقی و تمایل آن‌ها به ماندن در بازار سهام است؛ هرچند، هیجان خرید نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته و بازار به سمت تعادل حرکت کرده است.

در این مقطع، 199 نماد با صف خرید به ارزش 1,567 میلیارد تومان و 21 نماد با صف فروش به ارزش 437 میلیارد تومان مواجه بودند. بر اساس داده‌های ثبت‌شده، 73.6 میلیون تومان سرانه خرید حقیقی و 71.4 میلیون تومان سرانه فروش حقیقی بود که تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. در مجموع، فضای معاملات از کاهش هیجان خرید و تثبیت نسبی قیمت‌ها حکایت دارد و پرسش اصلی فعالان این است که آیا قدرت خرید در ادامه حفظ خواهد شد یا خریداران با توجه به سطوح روانی و مقاومت تاریخی، عقب‌نشینی خواهند کرد.

جزئیات شاخص‌ها و عملکرد صنایع

بررسی شاخص‌های اصلی بازار نشان می‌دهد شاخص کل با کاهش بسیار محدود 57.82 واحدی در عدد 3,042,875.21 واحد ایستاده است. در عین حال، شاخص کل هم‌وزن با رشد 3,988.60 واحدی معادل 0.46 درصد در سطح 874,861.24 واحد قرار دارد؛ موضوعی که بیانگر رشد گسترده‌تر در میان نمادهای کوچک و متوسط بازار است.

شاخص بازار اول با افزایش 1,235.47 واحدی معادل 0.05 درصد در سطح 2,400,207.60 واحد و شاخص بازار دوم با کاهش 3,937.61 واحدی معادل 0.07 درصد در عدد 5,597,220.13 واحد قرار گرفتند. شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) نیز به 540,513.07 واحد رسید که تغییر منفی 10.27 واحدی معادل صفر درصد را نشان می‌دهد. ارزش بازار بورس در این ساعت 91,133,924.306 میلیارد ریال گزارش شد که نسبت به روز قبل تغییر معنی‌داری نداشت.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در ترکیب نمادهای شاخص‌ساز بازار، فارس با اثر منفی 2,002.33 واحدی بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل بر جای گذاشت. پس از آن، فملی با منفی 1,752.04 واحد در جایگاه دوم نمادهای منفی شاخص قرار گرفت. در سمت مقابل، نماد شپدیس با اثر مثبت 1,179.37 واحد و پس از آن میدکو با 1,142 واحد و کچاد با 944.1 واحد بیشترین تأثیر مثبت را داشتند. نماد نوری با منفی 1,161.35 واحد و پارسان با منفی 892.04 واحد دیگر عوامل محدودکننده رشد شاخص بودند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس

معیار پرتراکنش‌ها بر اساس تعداد معاملات نشان می‌دهد که ذوب (ذوب‌آهن اصفهان) با 14,122 معامله در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از آن خساپا (سایپا) با 10,457 معامله و وبملت (بانک ملت) با 4,182 معامله در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

در ادامه، وساپا (سرمایه‌گذاری سایپا) با 4,096 معامله، شپنا (پالایش نفت اصفهان) با 3,291 معامله، کچاد (چادرملو) با 3,090 معامله و فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) با 2,871 معامله از دیگر نمادهای پرتردد نیمه اول معاملات بودند.

قیمت پایانی ذوب در سطح 363 ریال با رشد 2.83 درصدی و خساپا برابر 485 ریال با رشد 2.75 درصدی ثبت شد. در مقابل، وبملت با افت 0.24 درصدی و شپنا با کاهش 0.91 درصدی همراه بودند.

عملکرد فرابورس ایران

در بازار فرابورس، شاخص کل با افزایش 129.60 واحدی معادل 0.49 درصد در سطح 26,332.11 واحد قرار گرفت. ارزش بازار اول و دوم فرابورس 14,318,298.287 میلیارد ریال و ارزش بازار پایه 3,710,292.285 میلیارد ریال گزارش شد. ارزش معاملات تا این لحظه 30,485.684 میلیارد ریال و حجم معاملات 2.831 میلیارد سهم بوده است.

شاخص هم‌وزن فرابورس با رشد 761.51 واحدی معادل 0.52 درصد در عدد 146,505.25 واحد ایستاده است. در ترکیب نمادهای اثرگذار بر شاخص، بپاس با 28.96 واحد، آریان با 26.04 واحد و ومپنا با 8.09 واحد بیشترین تأثیر مثبت را داشتند، در حالی که هیچ‌یک از نمادهای اثرگذار مهم کاهش چشمگیری ثبت نکردند.

پرتراکنش‌های فرابورس

در فهرست پرتراکنش‌ها، فزر (پویازرکان آق‌دره) با 3,771 معامله در رتبه اول قرار گرفت. پس از آن، کیسون با 2,916 معامله و حسینا (توسعه خدمات دریایی و بندری سینا) با 1,089 معامله در رده‌های بعدی بودند. در ادامه، گدنا با 1,017 معامله و آردینه با 658 معامله از دیگر نمادهای فعال امروز به شمار می‌رفتند.

تحلیل وضعیت نیمه اول معاملات

حرکت شاخص در محدوده 3,042,000 واحد نشان می‌دهد بازار در حال تلاش برای حفظ تعادل پس از جهش‌های قیمتی روزهای گذشته است. رشد شاخص هم‌وزن در برابر ثبات شاخص کل حاکی از تقویت نسبی معاملات در شرکت‌های کوچک و متوسط است. آنچه تاکنون آشکار است، استمرار روند صعودی ملایم و کنترل‌شده با محوریت گروه‌های فلزی، خودرویی و بانکی است.

در عین حال، فعالان بازار بر این باورند که هرچند بازارساز همچنان زیر بازار را گرفته و اجازه اصلاح عمیق نمی‌دهد، شدت گرفتن عرضه‌ها در محدوده 3 میلیون واحدی می‌تواند موقتاً روند را متوقف کند. به نظر می‌رسد تا زمانی که حمایت شاخص بالای این مرز ادامه یابد، می‌توان با اطمینان بیشتری از تداوم مسیر صعودی صحبت کرد؛ اما نگرانی‌های ژئوپلتیکی همچنان ریسک‌های غیرمنتظره را زنده نگه داشته است.