پیش‌بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز 11 شهریور 1404 | دلار در قله 106 هزار، طلا در آستانه 9 میلیون تومان

به گزارش اقتصادنیوز، بازارهای مالی ایران در هفته دوم شهریور وارد مرحله‌ای تازه از التهاب شده‌اند؛ مرحله‌ای که بیش از آن‌که ریشه در شاخص‌های اقتصادی داشته باشد، بازتاب مستقیم تنش‌های سیاسی و روانی است.

روز یکشنبه، دلار با جهشی تازه به مسیر صعودی خود ادامه داد؛ جهشی که بلافاصله بر بازار طلا و سکه نیز اثر گذاشت و رشدهای میلیونی در این بازارها رقم زد. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، بخش قابل‌توجهی از این تحرکات ناشی از «ترس و دلهره» است نه کمبود واقعی منابع، زیرا ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی همچنان در سطح بالایی قرار دارد. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که اعتماد و انتظارات معامله‌گران بیش از آمار و ارقام رسمی بر جهت‌گیری بازار تأثیرگذار است.

قیمت دلار در منطقه حساس 100 هزار تومانی

روند حرکت دلار طی دو روز نخست هفته دوم شهریور نشان می‌دهد که بازار در حال آزمودن مرزهای تازه‌ای است. دلار که هفته گذشته برای نخستین بار از مرز تاریخی 100 هزار تومان عبور کرده بود، روز یکشنبه در سطح 104 هزار و 900 تومان بسته شد.

نکته جالب توجه این بود که این رشد در شرایط تعطیلی بازارهای جهانی رخ داد؛ یعنی هیچ عامل خارجی از جنس اونس یا بازار نفت در آن لحظه فعال نبود و تمام تحولات از دل فضای سیاسی و انتظارات داخلی برآمده بود. همین امر باعث شد قیمت سکه امامی به قله 97 میلیون و 200 هزار تومان برسد و قطعات مختلف سکه رشدهای چندکانالی را تجربه کنند.

طلا و سکه؛ سایه دلار سنگین‌تر از اونس جهانی

در شرایط معمول، تغییرات اونس جهانی طلا یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار داخلی است. اما رخدادهای یکشنبه نشان داد که این‌بار، دلار نقش اصلی را برعهده گرفته است.

حتی در غیاب تغییرات جدی در بهای اونس جهانی، رشد نرخ دلار توانست طلای 18 عیار را به مرز 8.9 میلیون تومان برساند و مثقال طلا را به کانال 38 میلیون و 700 هزار تومان هدایت کند. این همبستگی معکوس توجه تحلیلگران را به این واقعیت جلب می‌کند که بازار در مقطع کنونی بیش از آن‌که به شاخص‌های جهانی وابسته باشد، اسیر هیجانات داخلی و انتظارات سیاسی است.

بازار پشت خطی؛ پیش‌خور التهاب سیاسی

اگرچه روز دوشنبه تعطیل رسمی بود، اما بازار پشت خطی به‌عنوان آینه‌ای از انتظارات فعالان مالی، همچنان داغ ماند. دلار در این بازار توانست به کانال 106 هزار و 100 تومان صعود کند و این سیگنال را به بازار رسمی روز سه‌شنبه منتقل نماید. به بیان دیگر، آنچه در ساعات غیررسمی رخ داد، نشان می‌دهد که معامله‌گران همچنان انتظار تداوم روند صعودی را دارند و آماده‌اند سقف‌های جدیدی را بیازمایند.

پیش‌بینی مسیر دلار؛ آزمون سقف‌های تازه؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر تنش‌های سیاسی و ابهام درخصوص مکانیسم ماشه ادامه یابد، دلار می‌تواند به راحتی از مرزهای فعلی فراتر رود. برخی تحلیل‌ها از احتمال حرکت به سمت سقف‌های بالاتر سخن می‌گویند. با این حال، بخشی از فعالان بازار معتقدند رشد اخیر نوعی «پیش‌خور» تحولات است؛ به این معنا که بازار بخش مهمی از نگرانی‌ها را پیشاپیش در قیمت‌ها لحاظ کرده است.

بنابراین، در صورت ورود جدی بانک مرکزی به میدان یا ارسال سیگنال‌های حمایتی از سوی متحدانی مانند روسیه و چین، احتمال تثبیت نرخ دلار در محدوده 104 تا 105 هزار تومان وجود دارد. این دوگانه، آینده کوتاه‌مدت دلار را به شدت به تحولات دیپلماتیک و سطح مداخله سیاست‌گذار ارزی گره زده است.

طلای جهانی؛ عامل پنهان در کمین بازار داخلی

در سوی دیگر، تحولات بازار جهانی طلا نمی‌تواند نادیده گرفته شود. رشد اونس جهانی تا سطح 3508 دلار، درست در تعطیلی بازار داخلی، سیگنال قدرتمندی برای روز سه‌شنبه محسوب می‌شود. اگر دلار در کانال 106 هزار تومان تثبیت شود، ترکیب رشد اونس و دلار می‌تواند سکه امامی را به سمت مرز 98 میلیون تومان براند و طلای 18 عیار را نیز بالای 9 میلیون تومان قرار دهد. البته اگر دلار به محدوده 104 هزار تومان عقب‌نشینی کند، بخشی از این رشدها اصلاح خواهد شد و بازار طلا و سکه تا حدی نفس تازه خواهد کرد.

ریسک‌های پیش‌رو؛ سیاست‌گذاری یا سیاست خارجی؟

بازارهای مالی در هفته دوم شهریور بیش از هر زمان دیگری در گروی تحولات سیاسی‌اند. فعال‌شدن مکانیسم ماشه و فضای مبهم پیرامون آن، به عنوان ریسک غالب بر ذهن معامله‌گران سایه انداخته است.

تا زمانی که این ابهام برطرف نشود، بازارها در وضعیت پرریسک و پرنوسان باقی خواهند ماند. در چنین فضایی، هر پیام سیاسی یا مداخله سیاست‌گذار می‌تواند به‌سرعت بازار را به یک سمت سوق دهد؛ چه جهش به قله‌های تازه و چه اصلاح و بازگشت به سطوح پایین‌تر.

عبور دلار از مرزهای حساس؛ بازار در انتظار سیگنال‌های سیاسی

روز شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را در نرخ 103 هزار و 100 تومان آغاز کرد و با روند صعودی وارد کانال 104 هزار تومان شد و تا سطح 104 هزار و 900 تومان بالا رفت. قیمت دلار در معاملات پشت خطی روز با ادامه افزایش دو کانال بالا رفت و تا سطح 106 هزار و 100 تومان پیش روی کرد.

کارشناسان فنی معتقدند محدوده 103 هزار تومان به‌عنوان مرز حمایتی اصلی شناخته می‌شود؛ به این معنا که در صورت عقب‌نشینی دلار، این سطح می‌تواند نخستین ایستگاه برای جلوگیری از ریزش بیشتر باشد. در مقابل، سطح 106 هزار و 500 تومان مهم‌ترین مقاومت پیش روی اسکناس آمریکایی به شمار می‌رود. اگر دلار بتواند از این مقاومت، باثبات عبور کند، احتمال صعود به کانال‌های بالاتر و آزمودن مرز 107 هزار تومان نیز وجود دارد.

تحلیلگران بر این باورند که بازار ارز همچنان بیش از شاخص‌های اقتصادی، تحت تأثیر فضای سیاسی و به‌ویژه نگرانی‌ها درباره «مکانیسم ماشه» قرار دارد. در صورت ادامه نااطمینانی‌ها و نبود سیگنال مثبت، دلار می‌تواند بار دیگر مقاومت‌های بالاتر را بیازماید. با این حال، برخی فعالان معتقدند که بخش زیادی از این نگرانی‌ها پیش‌خور شده و در صورت ورود بانک مرکزی یا ارسال پیام‌های حمایتی از سوی شرکای خارجی، امکان بازگشت نرخ به محدوده 104 تا 105 هزار تومان وجود خواهد داشت.

طلای جهانی در کشاکش نیروهای صعودی و نزولی؛ در لبه 3500 دلاری

قیمت طلای جهانی در 24 ساعت گذشته بین محدوده 3474 دلار و 3508 دلار در نوسان بود. قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز گذشته در نرخ 3474 دلار قرار داشت؛ در ابتدا با افزایش تا سطح 3488 دلار بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و تا سطح 3469 دلار کاهش یافت و تا شب در محدوده 3470 دلار در معامله بود و بامداد امروز با افزایش تا سطح 3508 دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3495 دلار در معامله بود.

کارشناسان فنی محدوده 3470 دلار را مهم‌ترین سطح حمایتی کوتاه‌مدت می‌دانند. شکست این سطح می‌تواند فشار نزولی تازه‌ای ایجاد کرده و قیمت را به سمت کف 3450 دلار سوق دهد. حمایت بعدی در حوالی 3420 دلار قرار دارد که به‌عنوان سد مستحکم‌تری در برابر اصلاح‌های عمیق‌تر عمل خواهد کرد.

در سوی مقابل، مقاومت اصلی بازار در محدوده 3510 دلار تعریف می‌شود. عبور موفق از این سطح می‌تواند مسیر حرکت را به سمت 3540 دلار هموار کند. برخی تحلیلگران حتی معتقدند در صورت شکست این مقاومت، چشم‌انداز حرکت به سمت کانال 3600 دلار نیز فعال خواهد شد.

به باور تحلیلگران، بازار جهانی طلا اکنون در نقطه‌ای حساس ایستاده است. از یک سو، نگرانی‌های ژئوپلیتیک و تضعیف شاخص دلار می‌تواند به رشد بیشتر اونس کمک کند؛ از سوی دیگر، فشار ناشی از فروش‌های تکنیکالی و سیو سود معامله‌گران کوتاه‌مدت، ریسک بازگشت به محدوده‌های پایین‌تر را افزایش داده است. در چنین شرایطی، تثبیت طلا بالای سطح 3490 دلار می‌تواند امید خریداران به ادامه روند صعودی را تقویت کند، در حالی که بازگشت زیر 3470 دلار احتمال تغییر فاز بازار به سمت نزولی را پررنگ‌تر خواهد کرد.

طلای آبشده در مسیر صعود؛ نگاه‌ها به مقاومت‌های سنگین بازار

قیمت طلای آبشده معاملات روز یکشنبه را با گپ مثبت در نرخ 37 میلیون و 640 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند صعودی وارد کانال 38 میلیون تومان شد و تا سطح 28 میلیون و 750 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 38 میلیون و 660 هزار تومان بسته شد. قیمت طلای آبشده در زمان نگارش این گزارش 38 میلیون و 850 هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

تحلیلگران فنی محدوده 38 میلیون تومان را مهم‌ترین مرز حمایتی کوتاه‌مدت می‌دانند؛ جایی که در صورت بازگشت قیمت، می‌تواند نخستین سد در برابر ریزش باشد. حمایت بعدی در سطح 37 میلیون و 500 هزار تومان تعریف می‌شود که شکست آن می‌تواند سیگنال اصلاحی عمیق‌تری برای بازار به همراه داشته باشد.

در سمت مقابل، مقاومت اصلی بازار در محدوده 39 میلیون تومان قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند مسیر را برای صعود به مرز 39 میلیون و 500 هزار تومان هموار کند. در صورت شکست مقاومت‌های مذکور، برخی تحلیلگران حتی سناریوی حرکت به سمت کانال 40 میلیون تومان را محتمل می‌دانند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که طلای آبشده علاوه بر نوسانات دلار داخلی، به روند اونس جهانی نیز چشم دوخته است. اگر دلار در بالای محدوده 105 هزار تومان پایدار بماند و همزمان اونس جهانی از مرز 3470 دلار عبور کند، احتمال رسیدن طلای آبشده به قله‌های جدید تقویت خواهد شد. در مقابل، هرگونه عقب‌نشینی دلار به سطوح حمایتی می‌تواند بخشی از رشد اخیر طلای آبشده را اصلاح کند.

قیمت طلای 18 عیار در مسیر 9 میلیونی شدن

روز یکشنبه طلای 18 عیار نیز همسو با روند صعودی بازار فلزات گران‌بها توانست قله‌های تازه‌ای را فتح کند. این فلز گران‌بها معاملات خود را از نرخ 8 میلیون و 689 هزار تومان آغاز کرد و در ادامه و با تقویت تقاضا، روند صعودی ادامه پیدا کرد و سقف معاملات در سطح 8 میلیون و 945 هزار تومان به ثبت رسید و در پایان روز نیز روی نرخ 8 میلیون و 924 هزار تومان بسته شد. طلای 18 عیار در لحظه نگارش این گزارش هشت میلیون و 968 هزار تومان نرخ گذاری شد.

پرواز سکه امامی به قله 97 میلیونی؛ جدال با مقاومت‌های سرسخت بازار

همچنین قیمت سکه امامی معاملات روز یکشنبه را با گپ مثبت در نرخ 94 میلیون و 900 هزار تومان آغاز کرد و با روند صعودی تا سطح 97 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت.

این جهش چشمگیر نشان داد که بازار سکه نه‌تنها در هماهنگی با ارز و طلا حرکت می‌کند، بلکه خود نیز به موتور محرک انتظارات تورمی تبدیل شده است.

تحلیلگران تکنیکال محدوده 95 میلیون تومان را نخستین سطح حمایتی سکه امامی در کوتاه‌مدت ارزیابی می‌کنند. تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند اعتماد معامله‌گران به ادامه روند صعودی را تقویت کند. حمایت دوم در حوالی 93 میلیون و 500 هزار تومان تعریف می‌شود؛ شکسته‌شدن آن نشانه‌ای از اصلاح جدی‌تر خواهد بود.

در سوی دیگر، مقاومت کلیدی بازار در سطح 97 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد. عبور موفق از این مرز می‌تواند راه را برای حرکت به سمت 98 میلیون و 500 هزار تومان باز کند. برخی تحلیلگران حتی سناریوی لمس کانال 100 میلیون تومان را در صورت تداوم هیجانات سیاسی و رشد دلار دور از ذهن نمی‌دانند.

به باور کارشناسان، سکه امامی در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر دو محرک اصلی قرار دارد: دلار داخلی و اونس جهانی طلا. اگر دلار بالای محدوده 105 هزار تومان پایدار بماند و همزمان اونس جهانی از سطح 3470 دلار عبور کند، حرکت سکه به سمت کانال‌های بالاتر محتمل خواهد بود. در مقابل، عقب‌نشینی دلار به محدوده حمایتی 104 هزار تومان می‌تواند بخشی از رشدهای اخیر سکه را خنثی کند.

قیمت سکه‌های خرد در سقف

قیمت نیم سکه هم معاملات را در کف کانال 51 میلیون و تومان استارت زد و با افزایش تا کف کانال 52 میلیون تومان پیش‌روی کرد. نیم سکه در حال حاضر در نرخ 52 میلیون و 400 هزار تومان قرار دارد.

قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را در نرخ 30 میلیون و 500 هزار تومان آغاز و با افزایش تا سطح 31 میلیون و 100 هزار تومان بالا رفت.

هر سکه گرمی هم با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 15 میلیون و 700 هزار تومان آغاز کرد و با افزایش در نرخ 15 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.

بازارها بر لبه تیغ

مرور رفتار بازار ارز و طلا در روزهای اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مرحله‌ای از حساسیت قرار دارد که حتی سیگنال‌های کوچک می‌توانند تغییرات بزرگ رقم بزنند. دلار در منطقه 105 هزار تومانی، سکه در حوالی 97 میلیون و طلا در آستانه 9 میلیون تومان؛ همگی اعدادی هستند که به‌طور مستقیم بازتاب‌دهنده نگرانی‌های سیاسی و انتظارات هیجانی‌اند. به نظر می‌رسد هفته دوم شهریور برای معامله‌گران هفته‌ای سرنوشت‌ساز باشد؛ هفته‌ای که در آن بازارها یا به سقف‌های تاریخی تازه دست می‌یابند یا با اصلاحی جدی به عقب بازمی‌گردند. در هر دو حالت، کلید اصلی در دست سیاست و دیپلماسی است، نه صرفاً در اختیار شاخص‌های اقتصادی.

همچنین بخوانید

• پیش بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز 9 شهریور 1404 | سکه به قله 100 میلیون می رسد؟ | معامله گران تصمیم هیجانی نگیرند
• پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه امروز 6 شهریور 1404 | دلار در معاملات پشت خطی 100 هزار تومان شد، سکه 92 میلیون
• نوسانات میلیونی در بازار طلا و سکه | جهش طلا تا کانال 8.8 میلیون تومانی؛ سکه به 95 میلیون تومان نزدیک شد
• بازگشایی صعودی بازار طلا، سکه و دلار در اولین روز معاملاتی بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

• بله
• اینستاگرم
• تلگرام
• ایکس
• لینکدین