پیش بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز 15 مهر 1404 | آرامشِ ساختگی در بازارها؟ | خریداران در موقعیت انتظار

به گزارش اقتصادنیوز، در سومین روز هفته، بازار ارز شاهد ادامه روند نزولی بود. دلار که در ابتدای معاملات در محدوده 113 هزار تومان بازگشایی شد، با افتی تدریجی تا پایان روز به کانال 112 هزار تومان عقب نشست و در رقم 112 هزار و 250 تومان بسته شد؛ رقمی که نشان می‌دهد فشار فروشندگان همچنان در بازار بالاست و خریداران در موقعیت انتظار قرار گرفته‌اند.

خبر مرتبط قیمت دلار 2300 تومان پایین آمد | دلار در کانال 112 هزار تومان

اقتصادنیوز: بازار ارز پس از هفته‌های پرتنش، چهره‌ای آرام‌تر و منطقی‌تر به خود گرفته است. دلار آزاد با افت بیش از 2300 تومان تا محدوده 112 هزار و 150 تومان پایین آمد و سیگنال ورود به فاز اصلاحی را صادر کرد. دلار هرات نیز با دو پله افت به کانال 111 هزار تومان بازگشت و درهم امارات به محدوده 30 هزار و 550 تومان عقب نشست.

نقش سیاست‌های انضباطی و مداخله هدفمند

تحلیل‌گران اقتصادی این عقب‌نشینی را نه به تغییرات بنیادی اقتصاد، بلکه به تداوم سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی نسبت می‌دهند. از ابتدای هفته، سیاست‌گذار پولی با افزایش عرضه ارز در بازار متشکل و حتی در قالب اسکناس، تلاش کرده تا جریان نقدینگی در بازار آزاد را کنترل کند. این سیاست هم‌زمان با تزریق درهم در بازار دبی و مدیریت حواله‌ها، توانسته موقتاً انتظارات تورمی را کاهش دهد و ثبات نسبی ایجاد کند.

در همین راستا، مرکز مبادله ارز و طلا روز یکشنبه ارزش کل معاملات بازرگانان را بیش از 113 میلیون دلار اعلام کرد؛ رقمی که نشانه‌ای از حجم بالای تزریق ارزی از سوی بانک مرکزی است. کارشناسان می‌گویند استمرار این روند، دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌تواند مانع جهش‌های ناگهانی شود و دامنه نوسان دلار را محدود نگه دارد.

دست بالای فروشندگان و عقب‌نشینی تقاضای سفته‌بازانه

رفتار معامله‌گران در روزهای اخیر حاکی از افزایش تمایل به فروش و احتیاط در خرید است. بازار، پس از چند هفته پرالتهاب، اکنون به فاز استراحت وارد شده است و بازیگران اصلی ترجیح می‌دهند در شرایط نامطمئن سیاسی و ارزی، از موقعیت‌های پرریسک فاصله بگیرند.

به گفته برخی فعالان بازار، فروشندگان خرد نیز به‌دلیل افت تدریجی قیمت‌ها از عرضه بیشتر خودداری کرده‌اند، در حالی‌که بازیگران بزرگ با تکیه بر مداخله سیاست‌گذار، به‌تدریج سمت عرضه را تقویت کرده‌اند.

سناریوهای پیش‌روی دلار

کارشناسان معتقدند در صورت تداوم سیاست تزریق هدفمند ارز و نبود شوک سیاسی یا اقتصادی تازه، احتمال افت بیشتر نرخ دلار وجود دارد. در این سناریو، بازار می‌تواند در محدوده 110 تا 112 هزار تومان به تعادل موقت برسد.

با این حال، برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این آرامش شکننده است؛ زیرا ریشه‌های بنیادی - از جمله کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی و نوسانات قیمت نفت - همچنان پابرجاست و می‌تواند در هر لحظه به بازگشت تقاضای سفته‌بازانه منجر شود.

بازار طلا و سکه در تلاقی دو نیرو: دلار نزولی، اونس جهانی صعودی

بازار طلا و سکه روز دوشنبه تصویر پیچیده‌ای از تقابل دو عامل متضاد ارائه داد. از یک‌سو، افت دلار در بازار داخلی فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرد؛ و از سوی دیگر، صعود تاریخی اونس جهانی تا محدوده 3,977 دلار باعث شد ریتم بازار داخلی طلا از تعادل خارج شود.

رکورد جهانی و واکنش معکوس بازار داخلی

در حالی‌که طلای جهانی در مسیر رکوردزنی حرکت می‌کرد، بازار داخلی نتوانست از این رشد تبعیت کند. کارشناسان علت این واگرایی را در مداخله‌های ارزی بانک مرکزی و افت نرخ دلار می‌دانند. به‌ویژه آن‌که طرح پیش‌فروش سکه از سوی سیاست‌گذار، بخشی از تقاضای فیزیکی را مهار کرده و انتظارات افزایشی را تعدیل کرده است.

در پایان معاملات، سکه امامی در محدوده 111 میلیون تومان و طلای 18 عیار در بازه‌ی 10 میلیون و 500 تا 10 میلیون و 650 هزار تومان نوسان داشت؛ سطحی که نسبت به روز قبل کاهش محسوسی نشان می‌دهد.

پیش‌بینی کارشناسان: نوسان در محدوده فعلی، احتمال افت بیشتر

تحلیل‌گران بازار طلا بر این باورند که در صورت ماندگاری دلار در کانال 112 هزار تومانی، نوسانات قیمت سکه و طلا در محدوده فعلی ادامه خواهد داشت. اما اگر بازارساز بتواند نرخ دلار را به زیر این سطح هدایت کند، سناریوی کاهش بیشتر محتمل می‌شود.

در این حالت، سکه امامی ممکن است تا محدوده 109 میلیون تومان و طلای 18 عیار تا حدود 10 میلیون و 400 هزار تومان عقب‌نشینی کند. با وجود این، فعالان بازار تأکید می‌کنند که حباب قیمتی در سکه هنوز بالاست و هرگونه نوسان ارزی می‌تواند دوباره روند را معکوس کند.

آرامش شکننده با محوریت سیاست‌گذار

به‌طور کلی، تصویر بازارهای ارز و طلا در هفته دوم مهر نشان می‌دهد که ثبات فعلی بیش از آن‌که حاصل تغییر در متغیرهای اقتصادی باشد، نتیجه‌ی مدیریت فعال بانک مرکزی است. سیاست‌گذار با تزریق ارز، کنترل انتظارات و فعال‌سازی ابزارهایی مانند پیش‌فروش سکه، موفق شده موقتاً تب قیمت‌ها را پایین بیاورد.

اما پایداری این آرامش به استمرار همین سیاست‌ها و ثبات سیاسی وابسته است. در غیر این صورت، هرگونه کاهش در حجم عرضه یا بروز شوک سیاسی، می‌تواند به‌سرعت جهت بازار را تغییر دهد و مسیر نزولی فعلی را معکوس کند.

دلار در مسیر اصلاح عمیق؛ چشم بازار به مرز 111 هزار تومان

روز دوشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 1150 تومانی، یک کانال پایین‌تر و در نرخ 113 هزار و 350 تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی یک کانال پایین آمد و در نرخ 112 هزار و 250 تومان بسته شد. قیمت دلار آزاد در معاملات پشت خطی تا نرخ 111 هزار و 50 تومان پایین آمد، سطحی که بسیاری از تحلیلگران آن را مرز حساس روانی و فنی بازار می‌دانند.

به گفته کارشناسان ارزی، افت اخیر دلار بیش از آن‌که به تغییرات بنیادی اقتصاد مرتبط باشد، نتیجه‌ی مداخله مستقیم بازارساز و افزایش عرضه درهم و اسکناس است. به‌ویژه پس از آن‌که بانک مرکزی حجم معاملات حواله‌ای را افزایش داد، انتظارات تورمی در بازار عقب نشست و جریان تقاضای احتیاطی کاهش یافت.

تحلیلگران معتقدند اگر این سیاست‌ها در روزهای آینده تداوم یابد، دلار ممکن است به‌طور موقت تا محدوده 110 تا 111 هزار تومان اصلاح شود؛ محدوده‌ای که به‌عنوان سطح حمایتی نخست شناخته می‌شود.

با این حال، فعالان باتجربه بازار هشدار می‌دهند که این آرامش می‌تواند شکننده باشد. در صورت توقف عرضه یا بازگشت تقاضای سفته‌بازانه، بازار به سرعت از سطح 113 هزار و 500 تومان عبور خواهد کرد و مقاومت بعدی در محدوده 115 هزار تومان قرار دارد.

طلای جهانی؛ نگاه‌ها به مرز روانی 4000 دلار

قیمت طلای جهانی روز گذشته با افزایش تا 3949 دلار بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. قیمت طلای جهانی ادامه معاملات را در محدوده 3929 دلار تا 3945 دلار در معامله بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3944 دلار قرار داشت. قیمت طلای جهانی عصر وز گذشته از نرخ 3828 دلار صعودی شد و با مسیر صعودی به سمت رکوردهای جدید پیش رفت و تا نرخ 3977 دلار افزایش یافت و با این حرکت رکورد خود را تغییر داد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3974 دلار در معامله بود.

به گفته تحلیلگران تکنیکال، عبور طلا از مقاومت تاریخی 3950 دالار، نشانه‌ای از قدرت خریداران و ورود سرمایه‌گذاران تازه به بازار است. شاخص‌های مومنتوم از جمله RSI و MACD همچنان روند صعودی را تأیید می‌کنند، اما قرار گرفتن قیمت در نزدیکی سقف‌های تاریخی باعث شده که برخی معامله‌گران نسبت به احتمال اصلاح کوتاه‌مدت هشدار دهند.

بر اساس تحلیل نموداری، محدوده حمایتی نخست طلا در سطح 3920 دلار قرار دارد و در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در حوالی 3880 دلار فعال خواهد شد. در سمت مقابل، مقاومت‌های اصلی در سطوح 3985 دلار و سپس 4000 دلار دیده می‌شوند؛ جایی که بازار ممکن است با افزایش فشار فروش و برداشت سود مواجه شود.

کارشناسان می‌گویند رشد اخیر طلا بیش از هر چیز ناشی از افزایش تقاضای امن در برابر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو است. این عوامل سبب شده سرمایه‌گذاران بزرگ به خریدهای خود ادامه دهند.

با این حال، تحلیلگران فنی معتقدند که حفظ قیمت بالای سطح 3940 دلار برای تأیید روند صعودی حیاتی است. در صورت تثبیت بالاتر از این محدوده، احتمال جهش تا 4020 دلار در روزهای آینده وجود دارد؛ اما در صورت اصلاح، افت تا سطح 3880 دلار سناریوی محتمل‌تری خواهد بود.

در مجموع، بازار طلا در وضعیت حساسی قرار گرفته است؛ عبور از سطح 4000 دلار می‌تواند درهای رکوردهای تاریخی تازه را بگشاید، اما هر لغزش کوچک در داده‌های اقتصادی یا نرخ دلار می‌تواند جرقه‌ی اصلاح قیمتی را بزند.

طلای آبشده؛ نبرد میان خریداران و فروشندگان

روز دوشنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی، یک کانال پایین تر و در نرخ 45 میلیون و 720 هرار تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا سطح 45 میلیون و 885 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و در نهایت در نرخ 45 میلیون و 485 هزار تومان بسته شد. قیمت طلایآبشده در لحظه نگارش این گزارش درنرخ 45 میلیون و 430 هزار تومان قرار دارد.

به گفته تحلیلگران فنی، حرکت اخیر طلای آبشده نشان‌دهنده‌ی کاهش قدرت خریداران در سطوح بالاتر است. هرچند اونس جهانی در مسیر رکوردشکنی قرار دارد، اما افت دلار آزاد در بازار داخلی مانع از تداوم رشد قیمت طلا شده و نمودار آبشده را وارد فاز اصلاحی کرده است.

در تحلیل تکنیکال، منطقه 45 میلیون و 400 تا 45 میلیون و 300 هزار تومان به‌عنوان حمایت نخست شناخته می‌شود؛ سطحی که در صورت شکست، می‌تواند مسیر را برای افت تا 45 میلیون تومان هموار کند. در مقابل، محدوده 45 میلیون و 850 تا 46 میلیون تومان به‌عنوان منطقه مقاومتی عمل می‌کند؛ جایی که در روز دوشنبه نیز فشار فروش از همان سطح آغاز شد.

تحلیلگران می‌گویند تثبیت قیمت زیر سطح 45 میلیون و 400 هزار توامن می‌تواند آغازگر فاز اصلاحی عمیق‌تر باشد.

در مجموع، بازار طلای آبشده در حال حاضر در وضعیت میان‌مدت خنثی با تمایل کوتاه‌مدت نزولی قرار دارد. در صورت ماندگاری دلار زیر کانال 112 هزار تومان، احتمال افت محدود تا محدوده 45 میلیون تومان وجود دارد.

اما اگر طلا در بازار جهانی به بالای 4000 دلار صعود کند، مقاومت 46 میلیون تومان می‌تواند مجدداً مورد آزمون قرار گیرد و مسیر برای بازگشت خریداران باز شود.

قیمت طلای 18 عیار در کانال 10.5 میلیون تومان

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی، یک کانل پایین‌تر، در نرخ 10 میلیون و 554 هزار تومان استارت زد و تا نرخ 10 میلیون و 483 هزار تومان پایین آمد و در نرخ 10 میلیون و 500 هزار تومان بسته شد. قیمت طلای 18 عیار در لحظه نگارش این گزارش درنرخ 10 میلیون و 487 هزار تومان قرار دارد.

سکه امامی در فاز استراحت؛ حمایت 111 میلیون مرز تعیین‌کننده مسیر بازار

قیمت سکه امامی معاملات روز دوشنبه را در نرخ 112 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی به کانال 111 میلیون تومان برگشت و تا میانه کانال 111 میلیون تومان پایین آمد و در نرخ 111 میلیون و 600 هزار تومان بسته شد.

به گفته‌ی معامله‌گران فنی بازار طلا، کاهش نرخ دلار و تعدیل انتظارات تورمی، مهم‌ترین عوامل اصلاح قیمت سکه در دو روز اخیر بوده است. با این حال، داده‌های تکنیکی نشان می‌دهد که سکه در محدوده‌ی فعلی به محدوده‌ی اشباع فروش (Oversold) نزدیک شده و احتمال شکل‌گیری یک موج بازگشتی در نیمه دوم هفته وجود دارد.

در نمودار روزانه، منطقه‌ی 111 میلیون تا 110 میلیون و 800 هزار تومان به‌عنوان حمایت نخست شناخته می‌شود. تثبیت زیر این سطح می‌تواند قیمت را به سمت 109 میلیون و 800 هزار تومان هدایت کند. در سمت مقابل، محدوده‌ی 112 میلیون و 800 هزار تا 113 میلیون توامن مهم‌ترین منطقه‌ی مقاومتی در کوتاه‌مدت است؛ جایی که در روزهای گذشته شاهد افزایش عرضه و کاهش حجم معاملات بودیم.

معامله‌گران کوتاه‌مدت معتقدند که در صورت حفظ سکه بالای سطح 111 میلیون تومان، احتمال بازگشت قیمت تا مقاومت 112 میلیون و 800 هزار تومان بالاست. اما شکست این سطح حمایتی می‌تواند نشانه‌ی آغاز فاز اصلاحی عمیق‌تر باشد.

کاهش قیمت سکه‌های خرد

قیمت نیم سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی 500 هزار تومانی در نرخ 59 میلیون و 900 هزار تومان استارت زد و با روند صعودی تا نرخ 60 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 59 میلیون و 800 هزار تومان بسته شد.

قیمت ربع سکه هم معاملات خود را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 500 هزار تومان بازگشایی شد و با 200 هزار تومان کاهش در نرخ 33 میلیون و 300 تومان قرار گرفت.

هر سکه گرمی نیز معاملات را با گپ منفی در نرخ 16 میلیون و 900 هزار تومان استارت زد و 100 هزار تومان کاهش یافت و در نهایت در نرخ بازگشایی بسته شد.

همچنین بخوانید

• پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 14 مهر 1404 | معامله گران بزرگ محتاط شدند | ادامه مداخله سیاستگذار
• پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 10 مهر 1404 | بازار «خریدار محور» شد | روند صعودی متوقف می شود؟
• پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 9 مهر 1404 | دلار در آستانه 114 هزار، سکه در مرز 112 میلیون، طلا در حالت انتظار
• پیش‌بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز 8 مهر 1404 | از سیگنال جدید به معامله گران تا ادامه مداخله سیاست گذار

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

• بله
• اینستاگرم
• تلگرام
• ایکس
• لینکدین