پیش‌بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز 30 مرداد 1404 | چرا معامله گران از حرکت های تند پرهیز می‌کند؟
اقتصادنیوز: تحلیلگران معتقدند بازار در آستانه تعطیلات و ورود به شهریور در وضعیت انتظار قرار گرفته و معامله‌گران با نیم‌نگاه به احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» در پرونده‌های سیاسی، ترجیح می‌دهند در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی محتاطانه عمل کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، در معاملات روز چهارشنبه،قیمت دلار در همان کانال 93 هزار تومانی با نوسانی ملایم میان بازه‌های شناخته‌شده جابه‌جا شد.
باز شدن قیمت‌ها در نیمه بالای کانال و لمس سطح 93 هزار و 850 تومان در میانه روز، در نهایت به تثبیت حوالی 93 هزار و 800 تومان انجامید؛ نتیجه‌ای که با تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا همخوانی داشت.
خبر مرتبط سیگنال صعودی به قیمت سکه | چرا تقاضای طلا در روز چهارشنبه افزایشی شد؟ | سایه سیاست بر بازارهااقتصادنیوز: بازار طلا و سکه امروز همگام با رشد نرخ دلار و بازگشت اونس جهانی، در مسیر صعودی قرار گرفت. عبور طلا از مرزهای روانی داخلی، رشد میلیونی سکه‌های سنگین و ورود پررنگ سرمایه به صندوق‌های طلا نشان می‌دهد معامله‌گران در سایه نگرانی‌های سیاسی و تورمی بار دیگر به سمت دارایی‌های امن هجوم برده‌اند.
تصویر کلی بازار نشان می‌دهد با نزدیک شدن به تعطیلات ابتدای شهریور، تمایل معامله‌گران به افزایش ریسک کاهش یافته و ترجیح می‌دهند تصمیم‌های جهت‌ساز را به هفته آینده و پس از روشن‌تر شدن چشم‌انداز رویدادهای سیاسی موکول کنند.
در چنین فضایی، دلار بیش از آنکه مسیر تازه‌ای را آغاز کند، در حال حفظ موقعیت و آزمودن مرزهای کوتاه‌مدت خود است.
محرک‌های سیاسی در کمین؛ چرا بازار فعلاً از حرکت‌های تند پرهیز می‌کند؟
انتظار برای سیگنال‌های دیپلماتیک، از جمله روند گفت‌وگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عامل اصلی شکل‌گیری رفتار محتاطانه تبدیل شده است. بازار ارز عادت دارد به خبرهایی که ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر ایجاد می‌کنند، با کاهش عمق معاملات و حفظ دامنه واکنش نشان دهد.
همین ملاحظه سبب شده فعالان بزرگ ترجیح دهند نقدینگی را در دسترس نگه دارند و از ورود سنگین به موقعیت‌های یک‌طرفه خودداری کنند. جمع‌بندی این رویکرد، کاهش تمایل به شکست سطوح کلیدی در میانه هفته و مدیریت نوسان در چارچوب‌های شناخته‌شده است.
نقشه راه کوتاه‌مدت دلار؛ بازه‌های رصد و مرزهای حساس
روز گذشته قیمت دلار آزاد معاملات را در 93 هزار و 800 تومان آغاز کرد و در ادامه تا سطح 93 هزار و 950 تومان بالا رفت؛ اما نتوانست کانال 94 هزار را تثبیت کند و دوباره در محدوده 93 هزار و 800 تومان آرام گرفت.
برای آخرین روز معاملاتی مرداد، سناریوی پایه همچنان نوسان محدود در بازه 93 هزار تا 93 هزار و 800 تومان است؛ محدوده‌ای که در روزهای اخیر چند بار آزموده شده و واکنش‌های رفت‌وبرگشتی بازار را سامان داده است. در صورت دریافت خبر مثبت از مسیر سیاست خارجی یا ارسال پالس‌های همکاری در پرونده‌های حساس، امکان عقب‌نشینی قیمت تا حوالی 92 هزار و 800 تومان وجود دارد؛ جایی که در دوره‌های گذشته نیز به‌عنوان تکیه‌گاه کوتاه‌مدت عمل کرده است.
در سمت مقابل، هرگونه افزایش تقاضای احتیاطی پیش از تعطیلات یا تشدید نااطمینانی سیاسی می‌تواند مرز روانی 94 هزار تومان را دوباره در معرض آزمون قرار دهد. به بیان فنی، 93 هزار تا 93 هزار و 200 تومان به‌عنوان حمایت نزدیک، و 93 هزار و 800 تا 94 هزار تومان به‌عنوان مقاومت نزدیک رصد می‌شود؛ شکست پایدار هر یک از این کران‌ها نیازمند حجم و خبر هم‌جهت است.
رفتار بازیگران؛ از تنظیم موجودی تا مدیریت ریسک رویداد
معامله‌گران کوتاه‌مدت، با توجه به هزینه نگهداری موقعیت در تعطیلات، بیشتر به چرخش‌های سریع در بازه‌های محدود بسنده کرده‌اند و ترجیح می‌دهند در پایان روز با موجودی سبک‌تر وارد تعطیلات شوند.
در سمت عرضه، فروشندگان نیز در قیمت‌های بالاتر از نیمه کانال 93 هزار فعال‌تر شده‌اند، اما تمایل به عرضه‌های پرحجم بدون پشتوانه خبری پایین است. همین تقابل متوازن، شیب حرکات را کم کرده و بازار را در وضعیت «انتظار برای خبر» نگه داشته است.
رشد قیمت طلا و سکه؛ با افزایش قیمت دلار و اونس
بازار طلای داخلی در چهارشنبه با دو محرک هم‌جهتافزایش محدود دلار و رشد اونس جهانیبه مسیر صعودی برگشت. ثبت رشد در «قطعات سنگین» و افزایش محسوس حباب در برخی سررسیدها نشان داد تقاضای تازه وارد شده، نخست به سمت ابزارهای نقدشونده‌تر و شناخته‌شده‌تر حرکت کرده است.
با این حال، عقب‌نشینی دلار از سقف‌های لحظه‌ای کانال 93 هزار باعث شد شتاب اولیه قیمت‌ها تا حدی تعدیل شود و سکه امامی نتواند تثبیت پایدار در کانال 85 میلیون تومان را ثبت کند. در همین زمان، سکه گرمی تغییر معناداری نشان نداد و از ریتم دیگر قطعات پیروی نکرد؛ نشانه‌ای از تفاوت ترکیب تقاضا در دامنه‌های قیمتی مختلف.
سطوح قابل پایش؛ از طلای 18 عیار تا سکه‌های پرتقاضا
اگر دلار در بازه 93 تا 94 هزار تومان پایدار بماند، دامنه مرجعی که برای طلای 18 عیار می‌توان متصور بود در حدود هفت میلیون و 600 هزار تا هفت میلیون و 700 هزار تومان است. در بازار سکه، بازه 84 تا 85 میلیون تومان برای سکه امامی، 44 تا 44 میلیون و 500 هزار تومان برای نیم‌سکه و 25 میلیون و 500 هزار تا 26 میلیون تومان برای ربع‌سکه محتمل ارزیابی می‌شود.
این سطوح با فرض ثبات نسبی در نرخ ارز و عدم تغییر جهت ناگهانی در اونس جهانی معتبر است. در صورت اوج‌گیری دوباره دلار یا ادامه رشد فلز زرد در بازارهای جهانی، یک موج افزایشی دیگر در قیمت‌های داخلی دور از ذهن نیست؛ به همان نسبت، عقب‌نشینی دلار از مرز 94 هزار تومان یا کاهش اونس می‌تواند بخشی از رشد روز چهارشنبه را برگرداند و دامنه‌های یادشده را با اریبی نزولی مواجه کند.
حباب و جریان‌های ورودی؛ چرا سنگین‌ها جلوتر می‌دوند؟
افزایش حباب در بسیاری از قطعاتبه‌ویژه در سکه امامیحاکی از آن است که بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری، ترجیح داده در برابر ریسک‌های تقویمی و خبری، دارایی‌های نقدشونده‌تر و مرسوم‌تر را انتخاب کند.
تفاوت رفتار سکه گرمی با سایر سررسیدها نیز به همین ترکیب تقاضا برمی‌گردد؛ جایی که حساسیت به تغییرات دلار و اونس در قطعات کوچک‌تر پایین‌تر است و نقش خریدهای هدیه‌ای یا خرد پررنگ‌تر می‌شود. این الگو در دوره‌های مشابه هم مشاهده شده و معمولاً با فروکش کردن نااطمینانی‌های کوتاه‌مدت، به سمت تعادل تازه حرکت می‌کند.
سناریوهای پایان هفته؛ چه چیزی می‌تواند مسیر را عوض کند؟
در افق بسیار کوتاه، دو گروه سیگنال بیش از دیگران اهمیت دارند: نخست، پیام‌های سیاسی مرتبط با پرونده‌های خارجی که می‌تواند وزن انتظارات را جابه‌جا کند؛ دوم، شاخص‌های بیرونی طلا که به‌طور مستقیم بر ارزش‌گذاری سکه و مثقال اثر می‌گذارد.
سناریوی محتمل برای پایان هفته، حفظ دامنه‌های اعلام‌شده در هر دو بازار است؛ مگر آنکه یک خبر هم‌جهت و با دامنه اثر بالا منتشر شود. در چنین حالتی، برای دلار عبور پایدار از 94 هزار تومان یا عقب‌نشینی به زیر 92 هزار و 800 تومان اهمیت تکنیکی پیدا می‌کند و برای طلا و سکه نیز جابه‌جایی دامنه‌ها به‌سرعت خود را نشان می‌دهد.
طلای جهانی در آزمون مرزهای حساس؛ حمایت 3310 دلاری و مقاومت 3350 دلاری، کلید مسیر روزهای آینده
روز چهارشنبه قیمت طلا که در اوایل صبح تا سطح 3311 دلار کاهش یافته بود؛ با مقاومت از این مرز فاصله گرفت و صعودی شد و تا میانه روز به 3326 دلار رسید و با ادامه این روند تا سطح 3346 دلار بالا رفت. قیمت طلا با افزایش بامداد امروز تا سطح 3351 دلار بالا رفت و در حال حاضر در قیمت 3338 دلار در معامله بود.
تحلیلگران بازار جهانی طلا می‌گویند رفتار قیمت در معاملات نشان‌دهنده کشمکش جدی میان خریداران و فروشندگان در مرزهای کلیدی است.
به باور تحلیلگران تکنیکال، محدوده 3310 دلار به‌عنوان حمایت اصلی کوتاه‌مدت نقش پررنگی دارد. مادامی که قیمت بالای این سطح باقی بماند، احتمال ادامه روند صعودی و آزمون دوباره مقاومت 3350 دلاری وجود دارد. تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند مسیر حرکت به سمت اهداف بالاتر همچون 3365 و حتی 3380 دلار را فراهم کند.
خبر مرتبط قیمت دلار در لبه 94 هزار تومان | سیگنال عراقچی به معامله‌گران؟ | دلار هرات ناکام مانداقتصادنیوز: بازار ارز امروز با افزایش محدود نرخ دلار همراه شد؛ اسکناس آمریکایی صبح را با نرخ 93 هزار و 800 تومان آغاز کرد و حتی تا مرز 93 هزار و 950 تومان پیشروی کرد، اما در نهایت نتوانست کانال 94 هزار را فتح کند و دوباره در محدوده 93 هزار و 900 تومان آرام گرفت.
در سناریوی نزولی، اگر طلا بار دیگر به سمت کف روزانه بازگردد و حمایت 3310 دلاری شکسته شود، سیگنال اصلاحی جدی صادر خواهد شد. در این حالت، بازار می‌تواند به سمت 3295 دلار عقب‌نشینی کند و محدوده 3280 دلار به‌عنوان حمایت بعدی مورد توجه قرار گیرد.
از نگاه معامله‌گران فنی، جهت‌گیری کوتاه‌مدت طلا در گرو واکنش به دو مرز 3310 و 3350 دلار است. در صورتی که حجم تقاضا در بالای مقاومت تقویت شود، مسیر برای ادامه رشد باز خواهد شد، اما از دست رفتن حمایت یادشده، سناریوی اصلاحی را پررنگ‌تر می‌کند.
طلای آبشده در دوراهی شهریور؛ حمایت سنگین 31.7 میلیون و مقاومت 33.5 میلیون در کانون نگاه‌ها
روز گذشته قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت در نرخ 33 میلیون و 150 هزار تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا سطح 33 میلیون و 320 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 33 میلیون و 210 هزار تومان بسته شد.
به گفته تحلیلگران فنی، این الگوی قیمتی نشان داد بازار در آستانه ورود به محدوده‌های حساس قرار گرفته و نگاه‌ها بیش از پیش به مرزهای حمایتی و مقاومتی دوخته شده است.
با توجه به تعطیلات شنبه و یکشنبه، معامله‌گران انتظار دارند بخش عمده تصمیم‌گیری‌ها به پس از تعطیلات و آغاز شهریور موکول شود. در چنین فضایی، مرزهای فنی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌تری در جهت‌دهی به بازار ایفا کنند.
سناریوی صعودی؛ عبور از مرز 33 میلیون و هدف‌های جدید
به باور تحلیلگران فنی، کانال 33 میلیون تومان نقطه عطف مهمی برای بازار محسوب می‌شود. تجربه‌های اخیر نشان داده هر بار قیمت در این محدوده قرار می‌گیرد، حجم تقاضا افزایش یافته و شتاب رشد بیشتر می‌شود. در صورتی که طلا بتواند بالای این سطح تثبیت شود، مقاومت بعدی در محدوده 33 میلیون و 350 هزار تومان قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند بازار را به سمت 33 میلیون و 500 هزار تومان هدایت کند و مسیر صعودی جدیدی را فعال نماید.
برخی تحلیلگران معتقدند هم‌زمانی آغاز ماه جدید و بازگشت فعالیت معامله‌گران پس از تعطیلات، در صورت حمایت عوامل بنیادی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت موج‌های صعودی تازه شود. به این ترتیب، تثبیت بالای 33 میلیون تومان به‌ویژه در ابتدای شهریور، به‌عنوان محرک اصلی رشد در روزهای آینده شناخته می‌شود.
سناریوی نزولی؛ اهمیت حمایت‌های سنگین
در مقابل، سناریوی نزولی زمانی مطرح می‌شود که قیمت نتواند بالای 33 میلیون تومان پایدار بماند و فشار فروش بر بازار غلبه کند. معامله‌گران فنی بر این باورند که ابشده نقدی کف حمایتی سنگینی در محدوده 31 میلیون و 700 هزار تا 32 میلیون تومان دارد.
تا زمانی که قیمت بالای این محدوده باقی بماند، چشم‌انداز کلی بازار همچنان صعودی خواهد بود. اما شکست حمایت 31 میلیون و 700 هزار تومان می‌تواند سیگنال اصلاحی جدی برای بازار باشد و مسیر عقب‌نشینی تا کانال 31 میلیون تومان را باز کند.
شهریور به‌عنوان نقطه تعیین‌کننده
با توجه به تعطیلات دو روزه اوایل هفته و کاهش حجم معاملات، احتمالاً بازار در روزهای ابتدایی هفته با نوسانات محدود دنبال شود. اما از ابتدای شهریور، وزن تصمیم‌های جدید و ورود دوباره نقدینگی می‌تواند مسیر آینده را شفاف‌تر کند. در این چارچوب، تثبیت یا شکست محدوده‌های کلیدی 33 میلیون و 31.7 میلیون تومان، تعیین‌کننده سمت‌وسوی حرکت بعدی طلای آبشده خواهد بود.
هر گرم طلای 18 عیار هم معاملات خود را با گپ مثبت در نرخ هفت میلیون و 652 هزار تومان آغاز کرد و در نهایت در نرخ هفت میلیون و 666 هزار تومان بسته شد.
سکه امامی زیر سایه مقاومت 85 میلیونی
روز چهارشنبه قیمت سکه امامی در سطح 84 میلیون و 700 هزار تومان آغاز کرد و حتی توانست تا کف کانال 85 میلیون تومان پیشروی کند؛ اما این مرز به‌عنوان یک مقاومت جدی عمل کرد و مانع تثبیت نرخ در کانال بالاتر شد. در ادامه، فشار عرضه باعث عقب‌نشینی سکه تا 84 میلیون و 600 هزار تومان شد و معاملات روز نیز مجدداً روی 84 میلیون و 700 هزار تومان بسته شد.
معامله‌گران بازار سکه می‌گویند رفتار روز چهارشنبه نشان داد که مرز 85 میلیون تومان همچنان به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه صعود عمل می‌کند.
از نگاه فنی، سطح حمایتی مهم کوتاه‌مدت در محدوده 84 میلیون و 300 هزار تومان قرار دارد. تا زمانی که این حمایت حفظ شود، احتمال ادامه تلاش برای شکست مقاومت 85 میلیون تومانی پابرجاست. در صورت تثبیت پایدار بالای این مرز، مقاومت بعدی در محدوده 85 میلیون و 200 هزار تومان ارزیابی می‌شود و عبور از آن می‌تواند مسیر حرکت به سمت اهداف بالاتر همچون 85 میلیون و 500 هزار تومان را باز کند.
در مقابل، اگر فشار فروش شدت گیرد و سطح حمایتی 84 میلیون و 300 هزار تومان از دست برود، سکه می‌تواند به سمت محدوده پایین‌تر یعنی 84 میلیون تومان حرکت کند. شکست این سطح، سیگنال نزولی جدی‌تری برای معامله‌گران کوتاه‌مدت خواهد بود و احتمال عقب‌نشینی تا مرز 83 میلیون و 800 هزار تومان را تقویت می‌کند.
به باور معامله‌گران فنی، رفتار سکه در روزهای آینده بیش از هر چیز به واکنش بازار در برابر مرز 85 میلیون تومان گره خورده است؛ جایی که فعلاً نقش مقاومت اصلی و تعیین‌کننده را ایفا می‌کند.
حرکت متوازن در بازار سکه‌های سبک؛ نیم‌سکه بالای 44 میلیون، ربع‌سکه درجا زد و سکه گرمی بی‌تغییر ماند
قیمت نیم سکه نیز معاملات را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در کف کانال 44 میلیون تومان استارت زد و 300 هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در نرخ 44 میلیون 100 هزار تومان بسته شد.
قیمت ربع سکه هم با نوسان مثبت 200 هزار تومانی در نرخ 25 میلیون و 800 هزار تومان آغاز کرد و 100 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ بازگشایی معاملات را به پایان برد.
هر سکه گرمی هم بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ 14 میلیون و 500 هزار تومان در معامله بود.
مدیریت ریسک پیش از تعطیلات و اولویت با رصد مرزها
بازار ارز و طلای داخلی همچنان زیر سایه متغیرهای انتظاری حرکت می‌کند. تا وقتی سیگنال‌های معتبر سیاستی یا خارجی صادر نشود، دامنه‌های شناخته‌شده در دلار و سکه احتمالاً نقش کریدور راهبر را ایفا می‌کنند و معامله‌گران نیز استراتژی‌های کم‌ریسک‌تر را ترجیح می‌دهند. در عمل، رصد مرزهای 93 هزار و 900 و 93 هزار و 800با نیم‌نگاه به آستانه 94 هزاربرای تشخیص تغییر فاز در دلار، و پیگیری هم‌زمان نوسان اونس برای سنجش پایداری رشد در طلا و سکه، تصویری واقع‌بینانه از ریسک و بازده کوتاه‌مدت فراهم می‌کند.
در چنین شرایطی، تصمیم‌های شتاب‌زده کمتر با منطق بازار همخوان است و رویکرد مبتنی بر سطح‌نگری، مدیریت اندازه موقعیت و انتظار برای خبرهای تأییدکننده، با واقعیت‌های این مقطع تناسب بیشتری دارد.
همچنین بخوانید- پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 28 مرداد 1404 | بازار در انتظار شکست سطوح حساس
- پیش‌بینی قیت طلا، دلار و سکه امروز 27 مرداد 1404 | بازارها در انتظار خبرهای تعیین‌کننده سیاسی و اقتصادی
- پیش‌بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز 26 مرداد 1404 | آیا دلار به کانال 91 هزار تومان و سکه به کف 82 میلیون می‌رسد؟
- پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه امروز 9 مرداد 1404/ قیمت‌ها منتظر سیگنال سیاسی هستند!
