پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 10 آبان 1404 | نبرد دلار با مقاومت 108 هزار تومان و طلا با مرز روانی 4000 دلار
اقتصادنیوز: بازار ارز آخر هفته را با تقاضای محدود و مدیریت عرضه آغاز کرد و دلار در بازه 106 تا 107 هزار تومان مهار شد. هم‌زمان، طلا و سکه زیر فشار نوسان اونس جهانی و سیاست‌های عرضه داخلی دامنه‌ای معامله شدند؛ سناریوی پایه ثبات ملایم است و تنها عبور دلار از 108 هزار یا افت اونس زیر 4000 دلار می‌تواند مسیر قیمت‌ها را دگرگون کند.
به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارز در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با بازگشایی مثبت و روندی آرام آغاز شد. تقاضا در بازار محدود بود و معامله‌گران بزرگ ترجیح دادند در آستانه تعطیلات از ورود به معاملات پرحجم خودداری کنند. در همین حال، به نظر می‌رسد بازارساز تمایل دارد نرخ دلار را در بازه 106 تا 107 هزار تومان حفظ کند؛ چرا که هر زمان تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد، با عرضه هدفمند ارز از رشد نرخ جلوگیری می‌کند.
به گفته فعالان، بازار در حال حاضر «دستوری و غیرفنی» توصیف می‌شود و واکنش چندانی به سیگنال‌های تکنیکال یا حتی اخبار اقتصادی ندارد. با این حال، نبود شوک‌های بیرونی و تداوم کنترل عرضه در مرکز مبادله، موجب شده شاخص‌های ثبات در بازار ارز تقویت شوند؛ روندی که در صورت تداوم سیاست‌های شفاف ارزی می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های آینده بینجامد.
نوسانات محدود در بازار طلا و سکه؛ اثر تماس‌های دیپلماتیک و عرضه سکه
بازار طلا و سکه در روز پنج‌شنبه نیز روندی نامتوازن و پرنوسان را تجربه کرد. با وجود رشد جزئی نرخ دلار و تغییرات محدود اونس جهانی طلا، معاملات با «گپ منفی» آغاز شد و اغلب قیمت‌ها در مسیر کاهشی حرکت کردند. تنها ربع‌سکه و سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل بازگشایی شدند.
طلای 18 عیار در محدوده 10 میلیون و 300 تا 10 میلیون و 400 هزار تومان معامله شد و در پایان روز در سطحی اندکی بالاتر بسته شد. کارشناسان می‌گویند کاهش فشار خرید در بازار و تداوم عرضه سکه از سوی نهادهای رسمی، مانع از رشد معنادار قیمت‌ها شده است.
در فضای سیاسی، تماس‌های دیپلماتیک ایران با مصر و روسیه و همچنین اطلاعیه رسمی تحویل سکه‌های پیش‌فروش از سوی مرکز مبادله ارز و طلا، از عوامل تقویت‌کننده آرامش نسبی در بازارها عنوان می‌شوند. هم‌زمان با اجرای «معاهده شراکت جامع راهبردی» میان تهران و مسکو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور تأکید کرد؛ خبری که از نگاه فعالان اقتصادی می‌تواند بر انتظارات روانی بازار ارز تأثیر کاهشی داشته باشد.
دلار در هفته نخست آبان؛ بازدهی منفی و ثبات نسبی
در هفته اول آبان 1404، دلار آزاد عمدتاً در کانال‌های 106 تا 108 هزار تومانی نوسان داشت و در پایان هفته با نرخ 107 هزار و 640 تومان بسته شد. این نوسانات محدود، بازدهی منفی کمتر از یک درصدی را برای اسکناس آمریکایی به ثبت رساند.
تحلیلگران بازار ارز معتقدند کاهش حجم معاملات نقدی، افزایش عرضه بازارساز و نبود تنش سیاسی تازه، سه عامل کلیدی ثبات نرخ ارز در روزهای اخیر بوده‌اند. همچنین تعدیل انتظارات تورمی و افت تقاضای سفته‌بازی سبب شده بازار در «فاز تعادل» حرکت کند.
به باور کارشناسان، در صورت تداوم عرضه ارز در بازار متشکل و تثبیت نرخ حواله درهم در محدوده فعلی، انتظار می‌رود دلار در هفته دوم آبان نیز در بازه 106 تا 109 هزار تومان نوسان کند. البته در سناریوی افزایشی، انتشار اخبار منفی از روند مذاکرات یا تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند قیمت را تا مرز 109 هزار تومان بالا ببرد.
بازار طلا و سکه میان دو نیرو؛ افت اونس جهانی و ثبات دلار
در هفته ابتدایی آبان، بازار طلا و سکه تحت‌تأثیر دو نیروی متضاد قرار گرفت: افت بهای جهانی طلا و ثبات نسبی نرخ دلار داخلی. اونس جهانی که در ابتدای هفته در محدوده 4170 دلار معامله می‌شد، با تقویت شاخص دلار و کاهش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی تا آستانه 4000 دلار سقوط کرد.
این تغییرات سبب شد معاملات طلا و سکه در داخل کشور با نوسانات نامتوازن و دامنه محدود دنبال شود. بسیاری از خریداران با رویکردی محتاطانه عمل کردند و بخشی از نقدینگی از بازار طلا به سمت معاملات کوتاه‌مدت ارز منتقل شد.
به گفته تحلیلگران، در صورت تثبیت اونس جهانی در بازه 3980 تا 4020 دلار و حفظ نرخ دلار در محدوده 107 تا 108 هزار تومان، انتظار می‌رود بازار طلا و سکه در سطوح فعلی نوسانات ملایم‌تری را تجربه کند. در لحظه تنظیم این گزارش، هر اونس طلا با رشد 6 دلاری در سطح 4025 دلار معامله می‌شود.
چشم‌انداز هفته دوم آبان؛ تعادل شکننده میان دلار و طلا
کارشناسان فنی معتقدند اگر دلار بتواند از مرز 108 هزار تومان عبور کند یا تحولات سیاسی جدیدی بروز یابد، احتمال رشد دوباره قیمت سکه امامی تا محدوده 113 تا 114 میلیون تومان وجود دارد. اما در صورت تداوم افت اونس جهانی به زیر 4000 دلار و عقب‌نشینی دلار به محدوده 106 هزار تومان، کاهش قیمت طلا تا سطح 10 میلیون و 200 هزار تومان نیز دور از انتظار نیست.
در مجموع، بازارهای ارز و طلا در هفته نخست آبان در شرایطی از ثبات نسبی قرار گرفتند که انتظارات تورمی تا حدی تعدیل شده و معامله‌گران چشم‌به‌راه سیگنال‌های تازه از سیاست‌گذار و تحولات بین‌المللی هستند. مسیر هفته دوم نیز بیش از هر چیز به تحرکات هم‌زمان دلار و اونس جهانی بستگی خواهد داشت.
ثبات طلای جهانی در نرخ 4002 دلار
قیمت طلای جهانی که صبح روز جمعه در نرخ 3996 دلار در معامله بود؛ با افزایش وارد کانال 4000 دلار شد و تا نرخ 4046 دلار بالا رفت و عصر روز گذشته با کاهش تا نرخ 3972 دلار کاهش یافت و در نهایت در نرخ 4002 دلار به استقبال تعطیلات آخر هفته میلادی رفت و شنبه و یکشنبه در این نرخ ثابت خواهد بود.
دلار در مسیر تعادل؛ حمایت 107 و مقاومت 108 هزار تومان زیر ذره‌بین تحلیلگران
روز پنج‌شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت 300 تومانی در نرخ 107 هزار و 500 تومان بازگشایی کرد و با افزایش، معاملات را در نرخ 107 هزار و 640 تومان به پایان برد.
به گفته تحلیلگران فنی، دلار در کوتاه‌مدت در حال تثبیت در «بازه تعادلی 107 تا 108 هزار تومان» است. سطح 107 هزار تومان به‌عنوان حمایت کلیدی بازار شناخته می‌شود و در صورتی که قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، احتمال عقب‌نشینی تا محدوده 106 هزار و 800 تومان وجود دارد. در سوی مقابل، مقاومت اصلی بازار در سطح 108 هزار تومان قرار دارد که عبور پایدار از آن می‌تواند مسیر را برای صعود تا 108 هزار و 500 تومان باز کند.
کارشناسان ارزی معتقدند کاهش تنش‌های سیاسی و کنترل عرضه از سوی بازارساز، مانع از شکل‌گیری موج جدید تقاضا در بازار شده است. در عین حال، برخی فعالان معتقدند هرگونه افزایش نرخ حواله درهم یا انتشار اخبار منفی از فضای مذاکرات، می‌تواند به‌عنوان جرقه‌ای برای خروج دلار از دامنه فعلی عمل کند.
در مجموع، چشم‌انداز بازار برای ابتدای هفته آینده متعادل با گرایش خنثی تا صعودی ارزیابی می‌شود؛ جایی که دلار میان ثبات بازارساز و نوسانات انتظاری معامله‌گران، در پی یافتن جهت جدیدی است.
طلای آبشده در مرز تعادل؛ حمایت 44.8 و مقاومت 45.5 میلیون زیر نظر معامله‌گران
روز پنج‌شنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی 450 هزار تومانی، یک کانال پایین تر در نرخ 44 میلیون و 815 هزار تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا نرخ 45 میلیون و 240 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 45 میلیون و 135 هزار تومان معاملات را به پایان رساند. قیمت طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 45 میلیون و 300 هزار تومان قرار دارد.
به گفته تحلیلگران فنی، روند اخیر طلا نشان‌دهنده‌ی بازار دوگانه و مردد میان فشار عرضه و امید تقاضا است. در حالی که افت اولیه ناشی از کاهش موقتی اونس جهانی و عقب‌نشینی دلار داخلی بود، واکنش سریع خریداران در میانه روز، نشان داد که منطقه 44 میلیون و 800 هزار تومان به‌عنوان حمایت معتبر و نقطه ورود خریداران عمل کرده است.
کارشناسان معتقدند در صورت تثبیت قیمت بالای سطح 45 میلیون تومان، می‌توان انتظار داشت که طلا در کوتاه‌مدت مسیر صعودی خود را تا مقاومت 45 میلیون و 500 هزار تومان ادامه دهد. عبور از این مقاومت، هدف بعدی را در محدوده 46 میلیون تومان قرار می‌دهد. در سناریوی نزولی اما، از دست رفتن حمایت 44 میلیون و 800 هزار تومان می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر تا ناحیه 44 میلیون و 400 هزار تومان شود.
در مجموع، روند معاملات نشان می‌دهد بازار طلا هنوز از فشار عرضه‌ی ناشی از افت جهانی طلا و احتیاط خریداران داخلی خارج نشده است. اما حفظ حمایت فعلی و ثبات دلار می‌تواند جرقه‌ی آغاز یک حرکت تدریجی صعودی در بازار طلای آبشده در روزهای آینده باشد.
طلای 18 عیار در فاز بازگشت؛ حمایت 10.3 و مقاومت 10.5 میلیون تومان زیر نظر معامله‌گران
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی 154 هزار تومانی در نرخ 10 میلیون و 345 هزار تومان آغاز کرد و در مسیر صعودی تا نرخ 10 میلیون و 443 هزار تومان بالا رفت و در نرخ 10 میلیون و 419 هزار تومان معاملات را به پایان رساند.
به گفته تحلیلگران فنی، رفتار اخیر بازار طلا نشانه‌ای از تلاش قیمت برای تثبیت در محدوده‌های بالاتر دارد. افت اولیه در آغاز معاملات بیشتر ناشی از فشار فروش لحظه‌ای و واکنش هیجانی به افت بهای اونس جهانی بود، اما بازگشت سریع خریداران نشان داد منطقه 10 میلیون و 300 هزار تومان به‌عنوان حمایت محکم بازار عمل می‌کند.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که قیمت بالای این سطح قرار دارد، سناریوی صعودی ملایم بر بازار غالب است و هدف بعدی در کوتاه‌مدت، عبور از مقاومت 10 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. شکست این مقاومت می‌تواند راه را برای حرکت تا 10 میلیون و 600 هزار تومان باز کند. در مقابل، در صورت افت به زیر حمایت 10 میلیون و 300 هزار تومان، احتمال اصلاح تا محدوده 10 میلیون و 200 هزار تومان وجود دارد.
در مجموع، رفتار بازار نشان می‌دهد طلای 18 عیار پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، در حال ساخت کف قیمتی جدید است. تثبیت قیمت در محدوده 10.4 میلیون تومانی می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت اعتماد خریداران و آغاز یک روند آرام صعودی در روزهای آینده باشد.
سکه امامی در کشمکش خریداران و فروشندگان؛ حمایت 110 و مقاومت 112 میلیون تومان در کانون توجه بازار
روز پنج‌شنبه قیمت سکه امامی معاملات خود را با گپ منفی 800 هزار تومانی در نرخ 110 میلیون و 400 هزار تومان استارت زد و با روند صعودی تا نرخ 111 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند به کانال قبل بازگشت و در نهایت در نرخ 110 میلیون و 900 هزار تومان بسته شد.
به گفته معامله‌گران فنی، رفتار سکه امامی در روز گذشته نشانه‌ای از بازار دو‌قطبی میان خریداران کوتاه‌مدت و فروشندگان محتاط بود. عبور موقت از سطح 111 میلیون تومان نتوانست با حجم کافی تقاضا همراه شود و همین موضوع باعث شد قیمت بار دیگر در محدوده حمایتی خود نوسان کند.
بر اساس تحلیل تکنیکی، سطح 110 میلیون تومان به‌عنوان حمایت کلیدی بازار شناخته می‌شود و در صورت شکست آن، احتمال اصلاح قیمت تا 109 میلیون و 500 هزار تومان نیز وجود دارد. در مقابل، 111 میلیون و 800 هزار تا 112 میلیون تومان محدوده مقاومت اصلی محسوب می‌شود و تنها تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر رشد جدیدی را برای سکه تا هدف 113 میلیون و 500 هزار تومان باز کند.
در مجموع، رفتار بازار نشان می‌دهد سکه امامی در فاز نوسان محدود و تثبیت قیمتی قرار دارد. تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا، در کنار ثبات نسبی دلار و افت هیجانات سیاسی، باعث شده فعالان بازار فعلاً در موضع احتیاط باقی بمانند.
تحلیلگران معتقدند تا زمانی که حمایت 110 میلیون تومان حفظ شود، احتمال بازگشت تدریجی قیمت در هفته آینده بالاست.
قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ منفی 300 هزار تومانی در میانه کانال 57 میلیون تومانی بازگشایی کرد و تا نرخ 57 میلیون و 700 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 57 میلیون و 600 هزار تومان بسته شد.
قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را بدون تغییر در نرخ 33 میلیون و 400 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش روی نرخ 33 میلیون و 300 هزار تومان قرار گرفت.
همچنین هر سکه گرمی معاملات را بدون تغییر در نرخ 16 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و در نرخ 16 میلیون و 400 هزار تومان معامله را به پایان رساند.
همچنین بخوانید- پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار | بازارهای ارز و طلا در دو مسیر متفاوت
- فشار فروش در بازار طلا و ارز | قیمت دلار آزاد در کف کانال 107 هزار تومان | تقاضای سفته بازانه کاهشی شد
- پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 3 آبان 1404 | نوسانات ارزی و طلای جهانی زیر سایه تحولات سیاسی
- پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 30 مهر 1404 | بازارها در انتظار تصمیم بزرگ
