پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 12 مهر 1404 | بازارساز زیر ذره بین معامله گران | روند صعودی ادامه دارد؟
اقتصادنیوز: بازارهای مالی ایران امروز در حالی فعالیت خود را آغاز می‌کنند که در پایان هفته گذشته شاهد رشد هم‌زمان دلار، طلا و سکه بودیم. عبور دلار از مرز 117 هزار تومان، طلای 18 عیار از سطح 11 میلیون تومان و سکه امامی از محدوده 117 میلیون تومان، نشان داد که فضای معاملات هنوز تحت‌تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی و انتظارات تورمی است. کارشناسان می‌گویند مسیر این سه بازار در هفته جدید به موازنه...
به گزارشاقتصادنیوز، بازار طلا و سکه و دلار در حالی معاملات امروز را آغاز می‌کند که در آخرین روز کاری هفته، صحنه افزایش قیمت‌ها بود. دلار در ادامه روند افزایشی روزهای گذشته، از مرز 117 هزار تومان عبور کرد و معاملات خود را در همین محدوده به پایان رساند. هم‌زمان، رشد نرخ ارز به همراه افزایش قیمت جهانی طلا موجب شد بازار داخلی طلا و سکه نیز در مسیر صعود قرار گیرد.
دلار در قله‌ی جدید؛ رشد با محوریت نااطمینانی
قیمت دلار در روز پنج‌شنبه، مطابق الگوی کل هفته، روندی صعودی داشت. معاملات با نرخ‌های بالاتر از 116 هزار تومان آغاز شد و در ادامه با تداوم تقاضای احتیاطی تا سطح 117 هزار و 100 تومان بالا رفت. این نرخ در واقع بالاترین سطح معاملاتی دلار در هفته‌ی نخست مهر محسوب می‌شود.
فعالان بازار ارز می‌گویند افزایش قیمت‌ها ریشه در عوامل سیاسی و روانی دارد. ابهام درباره آینده مذاکرات خارجی، نگرانی از تحریم‌های جدید و شایعات درباره محدودیت‌های ارزی باعث شده معامله‌گران بزرگ تمایل به فروش نداشته باشند و سمت تقاضا سنگین‌تر شود. بسیاری از خریداران، با انگیزه حفظ ارزش دارایی خود، به خریدهای کوچک و مستمر روی آورده‌اند؛ روندی که به‌ویژه در روزهای پایانی هفته شدت گرفت.
نگاه بانک مرکزی: تفکیک نرخ واقعی از نرخ ترس
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست خود با فعالان اقتصادی اصفهان تأکید کرده که «نرخ‌های فعلی بازار آزاد، واقعی نیست و بیش از هر چیز بازتاب فضای روانی و القای ترس از سوی دشمنان است». او یادآور شده که در بازار دوم (تالار توافقی)، نرخ واقعی دلار در محدوده‌ی 92 هزار تومان معامله می‌شود.
فرزین همچنین گفته است که بانک مرکزی با گسترش عرضه در بازار دوم و افزایش میزان تخصیص ارز برای واردات، در پی آن است که نرخ واقعی را تقویت و نرخ ترس را تضعیف کند. هدف اصلی این سیاست، بازگرداندن آرامش به بازار و کنترل تورم انتظاری است.
سیاست‌گذار در موضع مداخله فعال
در واکنش به رشد اخیر نرخ‌ها، بانک مرکزی روز پنج‌شنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد و از افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله از روز شنبه (دوازدهم مهر) خبر داد. طبق این اطلاعیه، از این پس بازرگانان علاوه بر استفاده از حواله‌های ارزی، می‌توانند از اسکناس برای پرداخت واردات خرد نیز استفاده کنند. اسکناس مورد نیاز این بخش توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان تأمین می‌شود. این تصمیم نشان‌دهنده عزم جدی سیاست‌گذار برای کنترل نوسانات بازار ارز است.
فرزین در توضیح رویکرد جدید بانک مرکزی افزود: «در گذشته افزایش نرخ ارز در سامانه نیما، منجر به جهش قیمت کالاها و تشدید تورم شد. ازاین‌رو کنترل نرخ ارز، به‌ویژه در مرکز مبادله، اولویت اصلی ماست، زیرا بخش عمده‌ی واردات و صادرات کشور با همین نرخ انجام می‌شود و اثر مستقیم بر شاخص قیمت‌ها دارد.» او همچنین به ناپایداری نرخ‌های غیررسمی اشاره کرد و گفت این نرخ‌ها بیش از آنکه اقتصادی باشند، تحت‌تأثیر جو روانی و اخبار سیاسی نوسان می‌کنند.
واکنش بازار طلا و سکه؛ هم‌جهت با دلار و اونس جهانی
رشد دلار، به‌همراه افزایش بهای اونس جهانی طلا (تا سطح 3888 دلار)، موجب شد بازار طلا و سکه در داخل کشور نیز رکوردهای جدیدی را تجربه کند. طلای 18 عیار با عبور از مرز 11 میلیون تومان، به قله‌ی جدیدی رسید و سکه امامی نیز در ارتفاع 117 میلیون تومان معامله شد.
کارشناسان بر این باورند که ترکیب رشد جهانی اونس و جهش نرخ ارز داخلی، دو عامل هم‌افزا در افزایش قیمت طلا و سکه بودند. در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضای واقعی برای خرید فیزیکی پایین باشد، انتظار تورمی و رفتارهای سرمایه‌ای خریداران می‌تواند بازار را در سطوح بالا نگه دارد.
پیش‌بینی‌ها برای هفته‌ی جدید؛ سناریوهای محتمل
به باور تحلیلگران، مسیر آینده دلار به رفتار سیاست‌گذار و فضای سیاسی بستگی دارد. اگر انتظارات تورمی همچنان بالا بماند و مداخله بانک مرکزی محدود باشد، احتمال حرکت نرخ دلار تا محدوده 118 هزار تومان وجود دارد. تثبیت چندروزه بالای مرز 117 هزار تومان نیز می‌تواند سیگنال ادامه‌ی روند صعودی باشد.
در مقابل، اگر بانک مرکزی بتواند با عرضه هدفمند و افزایش حجم معاملات در بازار دوم فضای روانی را مهار کند، احتمال بازگشت نرخ دلار به کانال 115 هزار تومان وجود دارد. این سطح از نظر تکنیکال، نخستین حمایت مهم برای دلار محسوب می‌شود.
اثر متقابل بر طلا و سکه
در سناریوی صعودی دلار و حفظ قیمت اونس جهانی، سکه امامی می‌تواند به سمت محدوده 118 تا 119 میلیون تومان حرکت کند. طلای 18 عیار نیز در این شرایط توان رشد تا 11 میلیون و 200 هزار تومان را خواهد داشت.
اما در صورت عقب‌نشینی دلار یا افت اونس، احتمال اصلاح موقت قیمت‌ها وجود دارد؛ در این صورت سکه ممکن است دوباره به محدوده 116 میلیون تومان بازگردد و طلای 18 عیار در سطح 10 میلیون و 900 هزار تومان نوسان کند.
بازار طلا زیر سایه سیاست‌های عرضه
در کنار تحولات قیمتی، بانک مرکزی همچنان سیاست عرضه سکه از طریق حراج و پیش‌فروش را دنبال می‌کند تا از فشار تقاضا بکاهد. این اقدام که با هدف کنترل نقدینگی و جلوگیری از شکل‌گیری حباب قیمتی انجام می‌شود، به گفته تحلیلگران می‌تواند نقش موثری در تعدیل نرخ‌ها داشته باشد.
هفته نخست مهر با رشد هم‌زمان دلار، طلا و سکه به پایان رسید؛ بازاری که بیش از آنکه به داده‌های اقتصادی واکنش نشان دهد، به آینه‌ای از احساسات و انتظارات سیاسی تبدیل شده است. در روزهایی که نااطمینانی‌های دیپلماتیک بر فضای اقتصادی سایه انداخته، تفکیک میان «نرخ واقعی» و «نرخ روانی» دشوارتر از همیشه به نظر می‌رسد. در چنین فضایی، رفتار بانک مرکزی در روزهای پیش‌رو تعیین‌کننده خواهد بود که آیا روند صعودی فعلی تداوم می‌یابد یا با مداخله فعال سیاست‌گذار، مسیر بازار به سمت ثبات بازمی‌گردد.
دلار در مرز حساس 117 هزار؛ بازار در انتظار تصمیم سیاست‌گذار
روز پنج‌شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با نرخ 116 هزار و 700 تومان بازگشایی کرد و با روند صعودی یک کانال بالا رفت و در نرخ 117 هزار و 200 تومان قرار گرفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و تا کف این کانال پایین آمد و در نرخ 117 هزار و 100 تومان معاملات را به پایان برد.
تحلیلگران فنی معتقدند محدوده 116 هزار و 800 تا 117 هزار تومان اکنون به‌عنوان حمایت اول بازار شناخته می‌شود؛ سطحی که در صورت حفظ آن، خریداران می‌توانند بار دیگر ابتکار عمل را در دست بگیرند و دلار را به سمت مقاومت اصلی 118 هزار و 200 تومان سوق دهند. در مقابل، از دست رفتن این حمایت می‌تواند اصلاح قیمت را تا 115 هزار و 800 تومان تعمیق کند.
از منظر رفتاری، بازار در روزهای اخیر زیر سایه‌ی انتظارات تورمی و نااطمینانی سیاسی حرکت کرده و بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده‌اند در محدوده‌های حمایتی، خریدهای احتیاطی انجام دهند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که در نبود مداخله فعال بانک مرکزی، تثبیت چندروزه بالای مرز 117 هزار تومان می‌تواند انتظارات افزایشی را تقویت کرده و زمینه حرکت دلار به سمت قله‌ی 118 هزار را فراهم کند.
به گفته یک تحلیلگر بازار ارز، «در حال حاضر، دلار بیش از آنکه تابع متغیرهای اقتصادی باشد، از فضای روانی و خبرهای سیاسی تغذیه می‌کند. تا زمانی که این فضا آرام نشود، بازار در محدوده‌ی فعلی با نوسان‌های هیجانی بالا و کف‌سازی موقت مواجه خواهد بود.»
طلای جهانی در تعطیلات
قیمت طلای جهانی در ابتدای روز گذشته در پایین‌ترین سطح روزانه خود در نرخ 3838 دلار قرار داشت و با مسیر صعودی تا میانه روز به نرخ 3865 دلار رسید و با ادامه این مسیر تا سقف رکورد یعنی قیمت 3891 دلار بالا آمد و در نهایت در نرخ 3886 دلار بسته شد و به تعطیلات آخر هفته رفت.
طلای آبشده در ایستگاه 48 میلیون؛ چشم‌ها به مرز 48و500 دوخته شد
روز پنج‌شنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت 700 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 960 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند صعودی یک کانال بالا رفت و به سطح 48 میلیون و 290 هزار تومان رسید و در نرخ 48 میلیون و 150 هزار تومان بسته شد. قیمت طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 47 میلیون و 800 هزار تومان قرار دارد.
تحلیلگران فنی معتقدند در شرایط فعلی، سطح 47 میلیون و 600 هزار تومان نخستین حمایت کلیدی بازار محسوب می‌شود؛ حفظ این سطح می‌تواند به معنای ادامه‌ی روند صعودی و تثبیت در محدوده‌های بالاتر باشد. در مقابل، شکسته شدن این مرز حمایتی احتمال افت تا سطح 47 میلیون و 200 هزار تومان را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، مقاومت جدی طلا در کوتاه‌مدت 48 میلیون و 500 هزار تومان ارزیابی می‌شود که عبور از آن می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت 49 میلیون تومان هموار کند.
به گفته برخی تحلیلگران تکنیکال، نمودار قیمت طلای آبشده در تایم‌فریم روزانه همچنان در فاز صعودی قرار دارد، اما شیب رشد نسبت به هفته گذشته کمتر شده است. بنابراین، بازار در آستانه‌ی یک فاز تثبیت یا اصلاح ملایم قرار دارد. در همین حال، تحلیلگران بنیادی تأکید می‌کنند که ترکیب افزایش نرخ دلار داخلی و صعود اونس جهانی تا محدوده‌ی 3880 دلار، زمینه‌ی پایداری نسبی قیمت‌ها را در سطوح فعلی فراهم کرده است.
به گفته تحلیلگران: «اگر نرخ دلار در بازار آزاد بالای 117 هزار تومان باقی بماند، احتمال شکسته شدن مقاومت 48 میلیون و 500 هزار تومانی طلای آبشده زیاد است. اما در صورت بازگشت دلار به محدوده 115 هزار تومان، بازار طلا نیز ناچار به اصلاح تا محدوده 47 میلیون تومان خواهد شد.»
در مجموع، بازار طلای آبشده در پایان هفته در وضعیت نیمه‌صعودی و پر‌احتیاط قرار دارد؛ روندی که بیش از هر چیز، به آرامش یا التهاب بازار ارز در روزهای آتی وابسته است.
طلای 18 عیار در کانال 11 میلیون تومان
هر گرم طلای 18 عیار نیز معاملات خود را با گپ مثبت یک کانال بالاتر در نرخ 11 میلیون و 71 هزار تومان آغاز کرد و با افزایش تا نرخ 11میلیون و 147 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 11 میلیون و 115 هزار تومان قرار گرفت. هر گرم طلای 18 عیار در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 11 میلیون و 34 هزار تومان در معامله بود.
سکه امامی میان دو مرز حساس؛ خریداران محتاط، فروشندگان در کمین
روز پنج‌شنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت 700 هزار تومانی در کف کانال 116 میلیون تومان آغاز کرد و با مسیر صعودی یک کانال دیگر را فتح کرد و تا نرخ 117 میلیون و 300 هزار تومان پیش رفت و با تغییر روند نزولی شد و به کانال قبل برگشت و در نرخ 116 میلیون و 300 هزار تومان بسته شد.
معامله‌گران فنی معتقدند که بازار سکه در حال حاضر در محدوده‌ای حساس در حال نوسان است. سطح 116 میلیون تومان نخستین حمایت کلیدی محسوب می‌شود و حفظ آن می‌تواند نشانه‌ای از پایداری روند صعودی باشد. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در 115 میلیون و 500 هزار تومان دیده می‌شود که از نگاه معامله‌گران میان‌مدتی، «مرز روانی بازگشت» به شمار می‌رود.
در مقابل، مقاومت‌های پیشِ‌روی سکه در 117 میلیون و 500 هزار تومان و سپس 118 میلیون و 200 هزار تومان قرار دارند. عبور از این سطوح می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت سقف تاریخی جدید در محدوده‌ی 119 میلیون تومان باز کند. با این حال، برخی از تحلیلگران تأکید دارند که در صورت تداوم نوسان نرخ دلار در محدوده‌ی فعلی و عدم حمایت جدی از سوی خریداران، احتمال فاز اصلاحی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد.
به گفته‌ی یکی از معامله‌گران باتجربه بازار سکه، «حرکت صعودی سکه در روز پنج‌شنبه بیشتر حاصل جو هیجانی ناشی از رشد دلار بود. اگر بازار ارز از شنبه در مسیر آرام‌تری قرار بگیرد، سکه ممکن است دوباره در کانال 115 میلیون تومان کف‌سازی کند. اما در صورت جهش دلار به بالای 118 هزار تومان، مقاومت 117 میلیون و 500 در سکه هم دوام زیادی نخواهد داشت.»
در مجموع، معامله‌گران فنی بر این باورند که سکه امامی در آستانه یک فاز تصمیم‌گیری قرار گرفته است؛ جایی میان دو مرز 116 و 118 میلیون تومان که عبور از هرکدام، می‌تواند جهت هفته آینده را مشخص کند یا آغاز یک موج صعودی تازه، یا شروع یک اصلاح آرام و تدریجی.
روز پنج شنبه قیمت نیم‌سکه نیز معاملات خود را با گپ مثبت 500 هزار تومانی در کف کانال 62 میلیون تومان استارت زد و با روند صعودی تا سطح 63 میلیون و 100 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 62 میلیون و 800 هزار تومان بسته شد.
قیمت ربع سکه هم معاملات را با گپ مثبت 800 هزار تومانی در کف کانال 36 میلیون تومان استارت زد و با روند صعودی تا میانه این کانال بالا رفت و در ادامه با تغییر روند، نزولی شد و در نرخ 35 میلیون و 800 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
هر سکه گرمی نیز معاملات خود را با گپ منفی 100 هزار تومانی در نرخ 17 میلیون و 400 هزار تومان استارت زد و با افزایش در نرخ 17 میلیون و 500 هزار تومان بسته شد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
