88 هزار میلیارد تومان از بودجه با اوراق پوشش داده شد + جدول
با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار اوراق دولت (اعم از نقدی و غیرنقدی) از اول سال تا 4 آبان معادل 88،813 میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و سه هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و سومین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 783 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.
جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در بیست و سومین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 04/08/1401
شرح
نماد معاملاتی
سررسید اوراق
مبلغ عرضه (میلیون ریال)
نرخ اسمی اوراق
نرخ بهره موثر اوراق
متقاضیان
مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه حراج اوراق مرابحه عام
اراد112
تیر1404
19.775.655
18%
22.29%
بازار سرمایه
5,375.632
اراد117
تیر 1403
42.650.000
22.20%
2.456.842
جمع کل فروش
62.425.655
7.832.474
با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 53،813 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 32 درصد از طریق بازار پول و 68 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 88،813 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه می‌شود:
جدول شماره (2)؛ جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1401
گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 04/08/1401
مبالغ به میلیارد ریال
شرح
تاریخ فروش نقدی
اوراق نقدی
اوراق غیر نقدی
جمع کل
نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته
بازار پول
بازار سرمایه
جمع
اسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 02/03/1401
0
0
0
0
150.000
150.000
هفته اول
03/03/1401
21.69%
2.984
29.704
32.688
0
32.688
هفته دوم
10/03/1401
21.69%
17.886
12.177
30.063
0
30.063
هفته سوم
18/03/1401
21.81%
10.621
16.925
27.546
0
27.546
هفته چهارم
24/03/1401
21.56%
12.672
8.598
21.270
0
21.270
هفته پنجم
31/04/1401
21.71%
9.754
9.818
19.572
0
19.572
هفته ششم
07/04/1401
21.76%
12.686
15.997
28.683
0
28.683
هفته هفتم
15/04/1401
21.73%
6.833
25.631
32.464
0
32.464
هفته هشتم
18/04/1401
18%*
0
22.000
22.000
22.000
21/04/1401
21.82%
0
4.870
4.870
150.000
154.870
هفته نهم
28/04/1401
21.92%
0
8.293
8.293
0
8.293
هفته دهم
04/05/1401
21.91%
0
4.629
4.629
0
4.629
هفته یازدهم
11/05/1401
21.53%
30.538
1.502
32.040
0
32.040
هفته دوازدهم
1401/05/19
21.71%
0
1.667
1.667
50.000
51.667
هفته سیزدهم
25/05/1401
21.78%
10.248
26.038
36.286
0
36.286
هفته چهاردهم
01/06/1401
22.09%
5.078
31.507
36.585
0
36.585
هفته پانزدهم
08/06/1401
21.80%
8.668
14.325
22.993
0
22.993
هفته شانزدهم
15/06/1401
21.80%
6.792
6.200
12.992
0
12.992
هفته هفدهم
22/06/1401
22.01%
15.818
7.016
22.834
0
22.834
هفته هجدهم
27/06/1401
18%*
0
25.000
25.000
0
25.000
29/06/1401
21.62%
23.246
2.025
25.271
0
25.271
30/06/1401
18%*
0
55.000
55.000
0
55.000
هفته نوزدهم
06/07/1401
21.98%
0
284
284
0
284
هفته بیستم
12/07/1401
22.29%
0
2.290
2.290
0
2.290
هفته بیست و یکم
19/07/1401
22.29%
0
94
94
0
94
هفته بیست و دوم
25/07/1401
18%*
0
23.000
23.000
0
23.000
26/07/1401
22.22%
0
1.885
1.885
0
1.885
هفته بیست و سوم
03/08/1401
0
7.832
7.832
0
7.832
جمع کل انتشار / عرضه اوراق
173.824
364.307
538.131
350.000
888.131
* نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی
در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 53.813 میلیارد تومان، مبلغ 102.025 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 04/08/1401
شرح
مبلغ پرداختی (میلیارد ریال)
پرداختی بابت اصل اوراق
780.317
پرداختی بابت سود اوراق
239.935
جمع کل پرداختی بابت اصل و سود
1.020.252
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی
(538.131)
خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه
(482.121)
ضمناً در هفته آتی نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام می‌شود:
نماد معاملاتی
تاریخ سررسید
تعداد ورقه (ورقه یک میلیونی ریالی)
اراد112
تیر 1404
14.049.649
اراد117
تیر 1403
40.089.990
جمع کل
54.139.639
ظرفیت‌های قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ 118.000 میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ 95.800 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.