افت شاخص کل و رشد شاخص هم‌وزن؛ چرخش آرام به سمت سهم‌های کوچک

شاخص کل بورس تهران با افت 4,395 واحدی معادل 0.14 درصد در سطح 3,052,281 واحد ایستاد، در حالی که شاخص هم‌وزن با رشد خفیف 0.03 درصدی از تحرک نسبی در نمادهای کوچک‌تر حکایت داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه‌شنبه 29 مهرماه 1404، بورس تهران در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل با وجود نوسانات محدود در محدوده‌های مثبت و منفی، در نهایت با کاهش 4,395 واحدی در سطح 3,052,281 واحد ایستاد. این سطح، پس از دو روز معاملات متعادل، نشانگر نوعی احتیاط و انتظار در بازار است که در محدوده‌ای بین 3 میلیون تا 3 میلیون و 100 هزار واحد در حال استقرار است.

تحلیل رفتار بازار نشان می‌دهد که هرچند در هفته گذشته شاخص برای نخستین‌بار پس از مدت‌ها به بالای تراز 3 میلیون واحدی بازگشته بود، اما عرضه‌ها در سطوح بالاتر شدت گرفته و در چند رفت‌وبرگشت، عدد 2 میلیون و 972 هزار واحد را نیز لمس کرد. با این حال، حمایت‌های پیاپی بازارساز از مسیر شاخص نگذاشت بازار به زیر این سطح سقوط کند و دوباره در روز یکشنبه به سطح 3 میلیون و 93 هزار واحد صعود کرد. تثبیت در بالای مرز 3 میلیون واحد اکنون به‌منزله نقطه تعادلی تازه برای بازار عمل کرده است، هرچند سایه ابهامات ژئوپلتیکی و شرایط متغیر نرخ ارز همچنان بازار سهام را در وضعیت پرریسک نگاه می‌دارد.

افت شاخص کل و رشد شاخص هم‌وزن؛ چرخش آرام به سمت سهم‌های کوچک

در طول معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با کاهش 4,395 واحدی معادل 0.14 درصد به عدد 3,052,281 واحد رسید. هم‌زمان، شاخص هم‌وزن که نشانگر وضعیت عمومی‌تر کل نمادهاست، با رشد 306 واحدی معادل افزایش 0.03 درصدی، سطح 893,189 واحد را ثبت کرد. این واگرایی خفیف میان دو شاخص، از تقویت تقاضا در سهم‌های کوچک‌تر و هم‌وزن حکایت دارد.

شاخص قیمت هم‌وزن نیز با رقم 447,063 واحد رشد 153 واحدی را تجربه کرد، در حالی که شاخص آزاد شناور با افت 1,401 واحدی در سطح 3,858,357 واحد ایستاد. شاخص بازار اول 2,400,286 و شاخص بازار دوم 5,636,487 واحد را ثبت کردند که هر دو با کاهش به‌ترتیب 1,441 و 14,149 واحد همراه بودند.

ارزش بازار کل بورس تهران به 91,416,831 میلیارد ریال رسید و تعداد معاملات ثبت‌شده تا ساعت 13:16 بالغ بر 464,294 فقره بود. ارزش کل معاملات امروز در بازار نقدی 150,383 میلیارد ریال و حجم دادوستدها 30.954 میلیارد سهم گزارش شد.

بررسی ارزش و جریان نقدینگی؛ افزایش محسوس ورود پول حقیقی

ارزش معاملات خرد بازار امروز به رقم 12,175 میلیارد تومان رسید که به نسبت روز گذشته اندکی بهبود داشت. داده‌های ورود و خروج نقدینگی بیانگر ورود 55 میلیارد تومان پول حقیقی از مسیر فروش حقوقی‌ها و خروج 697 میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت بود.

در مجموع، سرانه خرید حقیقی‌ها 83.1 میلیون تومان و سرانه فروش 82.9 میلیون تومان برآورد شد که این تعادل نسبی میان خرید و فروش حقیقی‌ها از فضای انتظاری بازار حکایت دارد.

در پایان معاملات، 121 نماد در صف خرید و 78 نماد در صف فروش قرار داشتند که ارزش صف‌های خرید و فروش به‌ترتیب 445 و 338 میلیارد تومان بود. از میان نمادهای فعال، 198 سهم در محدوده مثبت و 250 نماد در محدوده منفی بدون صف معامله شدند.

نمادهای مؤثر بر شاخص کل؛ نقش متضاد فولاد و پالایشگاه‌ها

بررسی اثرگذاری نمادها بر شاخص کل نشان می‌دهد سهام «شپنا»، «شتران» و «پارسان» بیشترین نقش حمایتی را در رشد شاخص داشتند، درحالی‌که «فولاد»، «میدکو»، «خودرو» و «وبملت» با افت قیمت، شاخص را در مسیر کاهشی نگه داشتند.

نماد «فولاد» با 2,103 واحد کاهش بزرگ‌ترین اثر منفی را بر شاخص گذاشت و در نقطه مقابل، «شپنا» با 2,058 واحد اثر مثبت، بیشترین نقش در تعدیل افت شاخص داشت.

پرتراکنش‌ها در بورس؛ خودرویی‌ها و پالایشی‌ها در صدر

در فهرست نمادهای پرتراکنش بورس، کماکان خودرویی‌ها پیشتاز بودند.

ایران‌خودرو (خودرو) با ثبت 7.36 میلیارد سهم معامله‌شده در 46,824 نوبت و افت 2.08 درصدی به قیمت 518 ریال رسید.

سایپا (خساپا) نیز با حجم 1.94 میلیارد سهم و افت 2.02 درصدی، در قیمت 484 ریال بسته شد.

بانک ملت (وبملت) سومین نماد پرتراکنش بود که با افت 0.92 درصدی و 11,832 معامله به قیمت 1,189 ریال رسید.

در میان نمادهای مثبت، پالایشی‌ها چهره شاخص امروز بودند؛ شپنا با رشد 2.52 درصدی و شتران با افزایش 2.94 درصدی از اقبال بالایی در میان سهامداران برخوردار بودند.

وضعیت فرابورس؛ افت جزئی شاخص کل و رشد هم‌وزن

شاخص کل فرابورس ایران نیز امروز با کاهش 18 واحدی معادل 0.07 درصد به عدد 26,995 واحد رسید. در مقابل، شاخص هم‌وزن فرابورس با افزایش 174 واحدی معادل 0.12 درصد در سطح 151,266 واحد قرار گرفت. ارزش کل معاملات در بازارهای اول و دوم فرابورس 1,254,526 میلیارد ریال بود. تعداد معاملات 200,691 فقره و حجم دادوستد بیش از 11.55 میلیارد سهم گزارش شد.

در بخش نمادهای اثرگذار، سهم «بپاس» بیشترین تأثیر منفی با 33 واحد کاهش را بر جای گذاشت، در حالی که «کگهر»، «فجهان» و «شاوان» در میان نمادهای مؤثر مثبت دیده شدند.

پرتراکنش‌های فرابورس؛ برتری فزر و کرمان

در بازار فرابورس، پویازرکان آق‌دره (فزر) با قیمت پایانی 80,000 ریال و افت 0.81 درصدی در صدر پرتراکنش‌ها قرار گرفت. پس از آن، سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) با 4,762 معامله و رشد 1.4 درصدی به قیمت 1,011 ریال دومین نماد پرتراکنش روز بود.

در رتبه‌های بعدی، کیسون، بهپاک و انتخاب قرار گرفتند. فضای کلی فرابورس نیز مشابه بورس تهران ترکیبی از نوسانات محدود و تحرک اندک نقدینگی بود.

تثبیت بازار در محدوده تعادلی با نگاه محتاطانه سرمایه‌گذاران

بازار سهام در روز سه‌شنبه 29 مهرماه 1404 با وجود افت جزئی شاخص کل و رشد ملایم شاخص هم‌وزن، چهره‌ای متعادل و بدون هیجان از خود نشان داد. تحرکات اخیر در حوالی سطح 3 میلیون واحد نشان می‌دهد که بازار پس از دوره‌ای از کاهش‌های ممتد در حال آزمودن نواحی حمایتی و مقاومتی جدید است. عبور از مقاومت 3 میلیون و 100 هزار واحدی می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای برای موج صعودی در نیمه دوم پاییز ترسیم کند، هرچند دستیابی به آن نیازمند رشد حجم معاملات، افزایش ورود پول حقیقی و کمرنگ‌تر شدن ریسک‌های غیراقتصادی است.