ریسک و ناپایداری در بازار بورس؛ چطور تصمیمات به‌موقع بگیریم؟ + فیلم
اقتصادنیوز: در شرایط ناپایدار کنونی بازار سرمایه، به‌ویژه پس از تحولات منطقه‌ای و بازگشایی مجدد معاملات، لزوم مدیریت ریسک بیش از پیش احساس می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، روزبه درخشان، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق درآمد ثابت، با تأکید بر اینکه نوسانات بازار تنها بخشی از ماجراست، توضیح می‌دهد: «عوامل کلان مانند وضعیت اقتصادی کشور، سیاست‌های دولت و بی‌ثباتی منطقه‌ای، ریسک ساختاری را افزایش داده‌اند. این سطح از عدم‌اطمینان در حال حاضر به اوج رسیده و سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «در این شرایط، نرخ تنزیل بالا می‌رود و ارزش‌گذاری دارایی‌ها افت می‌کند. دارایی‌ای که دیروز هزار تومان می‌ارزید، امروز ممکن است تنها 500 تومان قیمت‌گذاری شود. بنابراین، سرمایه‌گذار باید بتواند دارایی‌ها را زیر ارزش ذاتی‌شان خریداری کند.»
درخشان معتقد است حتی در شرایط بحران هم امکان کسب بازدهی بالاتر از میانگین وجود دارد، به شرط آنکه تحلیل حرفه‌ای و ابزارهای نوین در اختیار سرمایه‌گذار باشد. او بر استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی، زبان‌هایی مانند پایتون و انتقال سریع داده‌ها تأکید می‌کند.
او همچنین توصیه می‌کند مدیریت پرتفوی بر پایه سطح ریسک‌پذیری افراد تنظیم شود: ریسک‌پذیرها به سمت سهام و ریسک‌گریزها به سوی صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بدهی حرکت کنند. از نظر او، در اقتصاد پرنوسان ایران، موفقیت در سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند شناخت عمیق و مدیریت فعال ریسک است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید