شاخص کل بورس به گردنه مقاومتی خطرناک رسید؛ سهامداران با احتیاط برانند

امروز چهارشنبه 30 مهر 1404، شاخص کل بورس تهران با رشد 27,537.72 واحدی معادل 0.90 درصد در سطح 3,079,823.47 واحد بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه 30 مهر 1404 و در آخرین روز از اولین ماه فصل پاییز بازار سهام تهران در حالی به معاملات خود در آخرین روز کاری هفته پایان داد که شاخص کل بورس با رشد 27,537.72 واحدی معادل 0.90 درصد در سطح 3,079,823.47 واحد ایستاد.

این رشد در شرایطی رقم خورد که بازار در 2 روز اخیر به‌دلیل فشار عرضه‌ها در محدوده 3,052,000 واحدی درجا می‌زد، اما امروز با حمایت قاطع بازارساز، شاخص بار دیگر به مدار صعود بازگشت و توانست مسیر رشد را از محدوده 3,063,000 واحدی آغاز و تا قله روزانه 3,079,823.47 واحدی ادامه دهد.

در حالی که طی هفته گذشته شاخص کل در چند رفت‌وبرگشت تا تراز 2,972,000 واحدی افت کرده بود، بازارساز با تقویت سمت تقاضا توانست ضمن بازگرداندن شاخص به بالای محدوده 3,000,000 واحدی، روند افزایشی پایدار را از روز یکشنبه 20 مهرماه تثبیت کند. به اعتقاد کارشناسان، تثبیت پایدار بالای تراز 3 میلیون واحدی می‌تواند منجر به تغییر تدریجی نگرش بازار و افزایش اعتماد فعالان شود، هرچند سایه ابهامات ژئوپلتیکی همچنان بازار سهام ایران را در شمار پرریسک‌ترین بازارهای منطقه نگه داشته است.

بازگشت اعتماد و هماهنگی شاخص‌ها در بورس تهران

شاخص‌های مختلف امروز هم‌جهت با روند کلی بازار رشد کردند.

شاخص هم‌وزن بورس با افزایش 6,490.77 واحدی معادل 0.73 درصد به عدد 899,675.46 واحد رسید، که نشان‌دهنده رشد متوازن‌تر میان نمادهای کوچک و بزرگ است.

شاخص قیمت وزنی - ارزشی نیز با رشد 4,891.45 واحدی (0.90 درصد) در سطح 547,060.74 واحد قرار گرفت.

همچنین شاخص آزاد شناور با افزایش 35,060.88 واحدی معادل 0.91 درصد به عدد 3,893,416.22 واحد صعود کرد.

در همین حال شاخص بازار اول بورس با جهش 25,178.98 واحدی (1.05 درصد) در سطح 2,425,462.78 واحد ایستاد و شاخص بازار دوم نیز رشد 40,306.72 واحدی (0.72 درصد) را تجربه کرده و به سطح 5,676,822.26 واحد رسید. این هم‌جهتی شاخص‌ها بیانگر بازار یکپارچه مثبت با محوریت صنایع شاخص‌ساز بود.

ارزش بازار کل بورس تهران نیز در پایان معاملات امروز به رقم 92,237,025.491 میلیارد ریال رسید که رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به روز گذشته محسوب می‌شود.

جزئیات معاملات خرد و رفتار نقدینگی؛ حمایت محسوس از سوی بازارساز

ارزش معاملات خرد بازار سهام در پایان روز به 13,267 میلیارد تومان رسید؛ رقمی که تداوم جریان نسبتاً پررمق نقدینگی حقیقی را در بازار نشان می‌دهد.

در جریان معاملات، ورود نقدینگی از محل فروش حقوقی‌ها به میزان 1,032 میلیارد تومان ثبت شد، در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد ورود 50 میلیارد تومان نقدینگی جدید بودند.

از مجموع نمادهای معامله‌شده، 245 نماد دارای صف خرید به ارزش 968 میلیارد تومان بودند و تنها 38 نماد در صف فروش به ارزش 345 میلیارد تومان قرار داشتند.

همچنین 241 نماد مثبت بدون صف و 137 نماد منفی بدون صف معامله شدند.

میانگین سرانه خرید حقیقی‌ها 88.9 میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها 78.7 میلیون تومان اعلام شد که تفاوت مثبت آن به نفع سمت تقاضاست و حکایت از چرخش آرام نقدینگی خرد به سمت سهام دارد.

اثرگذارترین نمادها بر شاخص کل

در میان نمادهای شاخص‌ساز، پارسان با تأثیر مثبت 2,419.86 واحدی بیشترین نقش را در رشد امروز شاخص کل ایفا کرد. پس از آن بانک ملت (وبملت) با اثر مثبت 2,222.97 واحدی و وغدیر با 1,946.71 واحد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در طرف مقابل، تنها وپاسار با تأثیر منفی 1,849.21 واحدی کمی از شدت رشد شاخص کاست. نمادهای پالایشی از جمله شپنا با 1,811.27 واحد و شتران با 1,440.67 واحد نیز نقشی مؤثر در صعود شاخص داشتند. حضور پررنگ گروه پالایشی و بانکی در فهرست نمادهای اثرگذار، نشان از تمرکز حمایت‌های بازارساز بر صنایع شاخص‌محور دارد.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس تهران بر اساس تعداد معاملات

بر اساس معیار تعداد معاملات، امروز ایران‌خودرو (خودرو) با 27,240 معامله و ارزش 2,196.786 میلیارد ریال صدرنشین جدول پرتراکنش‌ها بود.

پس از آن بانک ملت (وبملت) با 19,764 معامله و ارزش 3,388.438 میلیارد ریال و پالایش نفت تهران (شتران) با 19,179 معامله و ارزش 6,716.211 میلیارد ریال در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

بانک صادرات (وبصادر) با 13,863 معامله و ارزش 1,144.951 میلیارد ریال و پالایش نفت اصفهان (شپنا) با 10,495 معامله و ارزش 2,884.865 میلیارد ریال نیز در ادامه فهرست قرار گرفتند.

این آمار نشان می‌دهد معاملات همچنان حول محور گروه‌های خودرویی، بانکی و پالایشی متمرکز است؛ صنایعی که بیشترین واکنش را به تحرکات بازارساز نشان می‌دهند.

وضعیت فرابورس؛ رشد خفیف در شاخص‌ها

در بازار فرابورس نیز روندی مشابه اما با شتاب کمتر رقم خورد. شاخص کل فرابورس ایران با رشد 60.31 واحدی معادل 0.22 درصد در سطح 27,055.83 واحد بسته شد.

شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با افزایش 1,409.04 واحدی (0.93 درصد) به 152,675.09 واحد رسید.

ارزش معاملات فرابورس به 1,231,273.940 میلیارد ریال و حجم معاملات آن به 13.825 میلیارد سهم رسید.

نمادهای کگهر، بپاس و فزر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند، در حالی که فجهان، شرانل و شاوان به رشد شاخص کمک کردند.

در میان پرتراکنش‌ترین نمادها، فزر (پویا زرکان آق‌دره) با 19,605 معامله، وگردش (بانک گردشگری) با 6,918 معامله و کیسون با 4,146 معامله در صدر قرار گرفتند.

تحلیل نهایی؛ هفته سرنوشت و ناحیه مقاومت کلیدی پیش‌رو

عملکرد امروز بازار نشان می‌دهد که اراده بازارساز برای کنترل و هدایت بازار به سمت مدار صعودی همچنان پابرجاست. تثبیت شاخص کل بالای تراز 3,000,000 واحدی پس از هفته‌ای پرنوسان، نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های حمایتی اخیر است.

با این حال، محدوده مقاومتی 3,100,000 واحدی در هفته آینده می‌تواند آزمونی دشوار برای بازار سهام باشد؛ چرا که عبور از آن نیازمند محرک‌هایی در سطح سودآوری شرکت‌ها یا تحولات سیاسی منطقه‌ای است.

بازار سرمایه در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به ترکیبی از اعتماد، ثبات سیاستی و چشم‌انداز روشن اقتصادی نیاز دارد تا بتواند از ناحیه مقاومتی فعلی فراتر برود.

بطور کلی ارزش معاملات خرد بازار به 13,267 میلیارد تومان رسید و با وجود ابهامات سیاسی، ورود نقدینگی 1,032 میلیارد تومانی از سوی حقوقی‌ها و افزایش صف‌های خرید به 245 نماد نشان داد که بازارساز همچنان با قدرت زیر بازار را گرفته و زمینه را برای تثبیت پایدار بالای تراز 3 میلیون واحدی فراهم کرده است.