پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 29 مهر 1404 | معامله گران منتظر بازارساز و سیگنال های سیاسی
اقتصادنیوز: بازارهای مالی در سومین روز هفته با نوسانات شدید همراه شدند؛ دلار آزاد از قله 109 هزار تا کف 106 هزار تومان عقب‌نشینی کرد، طلا و سکه نیز زیر فشار نرخ ارز در مسیر نزولی قرار گرفتند. به گفته تحلیلگران فنی، مرزهای حمایتی و مقاومتی در هر سه بازار به محدوده‌های حساس رسیده و جهت حرکت روزهای آینده به سیگنال‌های سیاسی و مداخلات بانک مرکزی گره خورده است.
به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارز در سومین روز هفته شاهد رفت‌وبرگشت‌های تند قیمتی بود. دلار که روز دوشنبه معاملات خود را با رقم 108 هزار و 850 تومان آغاز کرد، ابتدا تحت تأثیر تقاضای لحظه‌ای تا مرز 109 هزار تومان پیش رفت، اما با چرخش جو روانی و افزایش عرضه، مسیر نزولی در پیش گرفت و در پایان روز با قیمت 106 هزار و 700 تومان بسته شد.
این تغییر جهت، به معنای افتی حدود 590 تومان نسبت به روز یکشنبه بود و باعث شد دلار برای نخستین‌بار در هفته جاری، در کانال 106 هزار تومانی تثبیت شود.
خبر مرتبط عقب‌نشینی دوباره دلار | قیمت تا کانال 106 هزار تومان پایین آمد | بازار در سایه سیگنال‌های دیپلماتیک و بی‌پولی آخر ماهاقتصادنیوز: بازار ارز روز دوشنبه در فضایی پرنوسان و تحت‌تأثیر سیگنال‌های سیاسی تازه، مداخله فعال بازارساز و کمبود نقدینگی پایان ماه، شاهد تغییر مسیر قیمت دلار از رشد به اصلاح بود. اسکناس آمریکایی که معاملات را با جهش تا مرز 109 هزار تومان آغاز کرده بود، در ادامه با فشار عرضه و خبرهای مربوط به احتمال گفت‌وگوی تهران و واشنگتن، عقب‌نشینی کرد و در محدوده 106 هزار تومان بسته شد. همزمان، بانک مرکزی با تزریق هدفمند ارز در بازار متشکل در تلاش است کف جدیدی برای دلار تعریف کند و مانع از بازگشت موج سفته‌بازی شود.
تحلیلگران بازار ارز معتقدند که افت روز دوشنبه بازتابی از سیگنال‌های سیاسی و اقدامات هماهنگ بانک مرکزی بود.
از سوی دیگر، انتشار خبرهایی درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا و اظهارات مقام‌های چینی و روسی مبنی بر مخالفت با بازگشت تحریم‌ها، فضای روانی بازار را تعدیل کرد.
اظهارات «ویتکاف»، فرستاده ویژه دولت ترامپ، درباره وجود تماس‌های مستقیم و غیرمستقیم با ایران و ابراز امید به دستیابی به یک «راه‌حل دیپلماتیک پایدار»، همراه با تأیید سخنگوی وزارت خارجه ایران از برقراری گفت‌وگوهای باواسطه، به‌عنوان نشانه‌هایی از احتمال کاهش تنش میان تهران و واشنگتن تلقی شد.
معامله‌گران می‌گویند گرچه نشانه‌ای از آغاز مذاکرات رسمی ندارد، اما همین تغییر جو سیاسی باعث شد بخشی از خریداران احتیاطی از بازار خارج شوند و حجم تقاضا کاهش یابد.
در همین حال، مخالفت چین و روسیه با فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌ها و اعلام پایان اجرای قطعنامه 2231 از سوی ایران نیز بر فضای کلی تنش‌زدایی و تحولات سیاسی اخیر اثرگذار بوده است.
به باور کارشناسان، بازار ارز در حال حاضر در موقعیت حساسی قرار گرفته که کوچک‌ترین تغییر در سیگنال‌های دیپلماتیک می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تعیین کند. در چنین فضایی، رفتار معامله‌گران محتاط‌تر شده و حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.
هم‌جهتی نزولی دلار و طلا؛ بازار طلا زیر فشار نرخ ارز
همزمان با عقب‌نشینی دلار، بازار طلا و سکه نیز روز دوشنبه مسیر نزولی در پیش گرفت. طلای 18 عیار پس از چند هفته حضور در محدوده بالای 11 میلیون تومان، بار دیگر کانال خود را از دست داد و به 10 میلیون و 800 هزار تومان عقب نشست.
در بازار سکه نیز اغلب قطعات با کاهش قابل‌توجه مواجه شدند؛ سکه امامی بیش از یک میلیون و 300 هزار تومان افت کرد و در سطح 113 میلیون و 400 هزار تومان ایستاد. تنها استثنا در میان قطعات، ربع‌سکه بود که برخلاف روند عمومی بازار، حدود 500 هزار تومان رشد را ثبت کرد.
اونس جهانی طلا؛ رشد 80 دلاری کم اثر در بازار داخلی
با وجود رشد حدود 80 دلاری اونس جهانی و عبور آن از مرز 4300 دلار در هر اونس، اثر این افزایش در بازار داخلی بسیار محدود بود. فعالان می‌گویند که در شرایط کنونی، دلار نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به طلای جهانی دارد و افت نرخ ارز عملاً اجازه رشد به بازار طلا نمی‌دهد.
به گفته تحلیلگران، افزایش اخیر قیمت جهانی طلا بیشتر ناشی از گمانه‌زنی درباره کاهش نرخ بهره در آمریکا و تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک در شرق آسیا بوده است، اما در ایران اثرگذاری آن به دلیل نرخ ارز سرکوب شده است.
بازار در فاز انتظار؛ عقب‌نشینی تقاضای هیجانی
بررسی رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد بازار ارز و طلا در حال حاضر وارد فاز انتظار و تحلیل محتاطانه شده است. با کاهش التهاب خبری و افت هیجان خرید، تقاضای سفته‌بازانه به شکل محسوسی فروکش کرده است.
به باور برخی کارشناسان، افت اخیر دلار به معنی بازگشت قطعی ثبات نیست، اما نشانه‌ای از تغییر جهت انتظارات کوتاه‌مدت در بازار محسوب می‌شود. آنها تأکید دارند که تا زمانی که ابهامات سیاسی پابرجاست، نوسانات محدود در محدوده‌های فعلی محتمل خواهد بود.
نقش بانک مرکزی و مرکز مبادله در مهار نوسانات
در روزهای اخیر، بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران با اجرای همزمان دو سیاست یعنی تزریق هدفمند ارز به صرافی‌ها و برگزاری حراج شمش طلا تلاش کرده‌اند تا هیجانات بازار را کنترل کنند.
این اقدامات به گفته فعالان، نه تنها به تعدیل نرخ‌ها کمک کرده، بلکه با ارسال پیام ثبات، بخشی از تقاضای احتیاطی را نیز از بازار خارج کرده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که برای تثبیت بلندمدت قیمت‌ها، نیاز به استمرار سیاست‌های ارزی در عرضه وجود دارد.
پیش‌بینی‌ها از ادامه مسیر دلار؛ محدوده 106 تا 107 هزار تومان!
کارشناسان بازار ارز بر این باورند که در صورت تداوم آرامش سیاسی و نبود شوک خبری تازه، نرخ دلار در روزهای آینده احتمالاً در بازه 106 تا 107 هزار تومان نوسان خواهد داشت.
اما اگر فضای مذاکراتی با ابهام یا خبرهای متناقض همراه شود، یا موج جدیدی از تقاضای سفته‌بازانه شکل گیرد، احتمال بازگشت دلار به کانال 109 هزار تومان نیز وجود دارد.
به گفته یکی از تحلیلگران بازار، "تا زمانی که دلار بالای سطح 106 هزار و 500 تومان تثبیت نشده، نمی‌توان از روند نزولی پایدار سخن گفت؛ اما در صورت شکست این سطح حمایتی، هدف بعدی بازار محدوده 105 هزار تومان خواهد بود."
چشم‌انداز بازار طلا و سکه؛ وابسته به رفتار دلار
تحلیلگران معتقدند در صورت تثبیت دلار در کانال 106 هزار تومان، روند نزولی بازار طلا ادامه‌دار خواهد بود. طلای 18 عیار در چنین شرایطی می‌تواند تا مرز 10 میلیون و 600 هزار تومان نیز عقب‌نشینی کند.
اما در سناریوی مخالف، اگر دلار دوباره به کانال 107 هزار تومان بازگردد، احتمال رشد محدود در قیمت سکه امامی تا 114 میلیون تومان وجود دارد. در مجموع، جهت‌گیری طلا و سکه در مقطع کنونی کاملاً تابع رفتار دلار و فضای سیاسی است و بازار هنوز به محرک‌های اقتصادی داخلی واکنش چندانی نشان نمی‌دهد.
بازارها در انتظار سیگنال بعدی سیاست
بازار ارز و طلا در سومین روز هفته نشان دادند که حساسیت آنها به اخبار سیاسی و رفتار بانک مرکزی به اوج رسیده است. هرچند نشانه‌هایی از تعدیل انتظارات تورمی و بازگشت ثبات دیده می‌شود، اما معامله‌گران هنوز برای ورود جدی به معاملات بزرگ تردید دارند.
به نظر می‌رسد تا زمان روشن شدن نتیجه گفت‌وگوهای دیپلماتیک و استمرار سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی، بازارها در همین محدوده قیمتی باقی بمانند و نوسانات مقطعی در چارچوب 106 تا 109 هزار تومان ادامه یابد.
دلار در کشمکش سه کانال؛ نبرد 106 تا 109 هزار تومان در بازار آزاد
روز دوشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را در نرخ 108 هزار و 850 تومان آغاز کرد و در ابتدا با کاهش تا کف این کانال پایین آمد. در ادامه، بازار با ورود تقاضای لحظه‌ای روندی صعودی گرفت و تا سطح 109 هزار و 800 تومان بالا رفت، اما نتوانست در این محدوده دوام بیاورد. دلار در نیمه روز بار دیگر نزولی شد و تا 106 هزار و 700 تومان عقب‌نشینی کرد. پس از لمس این سطح، با افزایش جزئی تقاضا دوباره تا 107 هزار و 200 تومان بالا آمد و در نهایت روی نرخ 106 هزار و 850 تومان بسته شد. دلار در معاملات فردایی تا 106 هزار و 300 تومان کاهش یافت.
به گفته تحلیلگران فنی بازار ارز، دلار پس از نوسانات پرشتاب روز دوشنبه، اکنون در مرحله تعیین جهت میان دو سطح کلیدی قرار گرفته است. حمایت نخست دلار در محدوده 106 هزار تومان ارزیابی می‌شود که شکستن آن می‌تواند مسیر را به‌سوی کانال 105 هزار تومان باز کند. در مقابل، مقاومت اصلی در محدوده 109 هزار و 800 تومان قرار دارد و عبور از آن، تنها در صورت افزایش تقاضای سفته‌بازانه یا انتشار خبرهای سیاسی منفی محتمل خواهد بود.
تحلیلگران تأکید می‌کنند که تا زمانی که قیمت در بازه 106 تا 109 هزار تومان در نوسان باشد، بازار در فاز خنثی و انتظار باقی می‌ماند. با این حال، در صورت حفظ آرامش سیاسی و تداوم تزریق ارزی بانک مرکزی، احتمال تثبیت دلار در کانال 106 تا 107 هزار تومان در کوتاه‌مدت بیشتر است.
صعود 150 دلاری اونس طلا در اولین روز هفته
قیمت طلای جهانی که روز شنبه و یکشنبه در نرخ 4251 دلار ثابت بود، بامداد دوشنبه با گپ مثبت بازگشایی شد و به 4271 دلار رسید و در ادامه بین 4222 دلار و 4267 دلار در رفت و برگشت بود. طلا ظهر دوشنبه از 4260 دلار با ادامه مسیر صعودی، عصر وارد کانال 4300 دلار شد و تا نرخ 4325 دلار بالا رفت و مقاومت کرد و برگشت تا 4294 دلار. طلا دوباره گران شد و تا 4365 دلار بالا رفت.
به گفته تحلیلگران تکنیکال، جهش 150 دلاری اونس طلا در نخستین روز هفته نشانه بازگشت قدرت خریداران به بازار است. طلا با عبور از محدوده 4300 دلار، اکنون در آستانه آزمون مقاومت تاریخی 4379 دلار قرار دارد؛ سطحی که در صورت شکست قطعی آن، مسیر برای صعود تا 4420 دلار در کوتاه‌مدت هموار خواهد شد.
در سوی مقابل، حمایت نخست در محدوده 4250 دلار دیده می‌شود و افت پایدار زیر این سطح می‌تواند اصلاحی تا 4190 دلار را فعال کند. تحلیلگران می‌گویند ترکیب افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، تهدید تعرفه‌ای ترامپ علیه چین و گمانه‌زنی درباره کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو موجب شده سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت دارایی‌های امن متمایل شوند.
از دید تکنیکال، تا زمانی که طلا بالای سطح 4280 دلار تثبیت شود، روند غالب صعودی ارزیابی می‌شود و شکست مقاومت 4379 دلار می‌تواند جرقه رالی جدیدی به سوی قله‌های تازه قیمتی باشد.
نبرد آبشده در مرز 47 میلیون؛ بازگشت از سقوط با حمایت فنی خریداران
روز گذشته قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی 600 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 260 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی تا نرخ 46 میلیون و 600 هزار تومان کاهش یافت و با حمایت از این مرز فاصله گرفت و با برگشت به کانال 47 میلیون تومان در نرخ 47 میلیون و 80 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
تحلیلگران فنی بازار طلا معتقدند که رفتار طلای آبشده در معاملات روز گذشته نشانه‌ای از تشکیل کف موقت در محدوده 46 میلیون و 600 هزار تومان است. این سطح اکنون به‌عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود؛ جایی که با ورود خریداران فنی، روند نزولی متوقف و بازگشت قیمتی آغاز شد.
در مقابل، مقاومت نخست در محدوده 47 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد و شکست پایدار این سطح می‌تواند مسیر را برای رشد تا 48 میلیون تومان هموار کند.
به گفته کارشناسان، چنانچه طلای جهانی در محدوده بالای 4300 دلار باقی بماند و نرخ دلار آزاد نیز در کانال 107 هزار تومان تثبیت شود، احتمال صعود مجدد آبشده تا سقف‌های ماه گذشته دور از ذهن نیست.
اما در صورت شکست حمایت 46 میلیون و 600 هزار تومانی، هدف بعدی بازار محدوده 46 میلیون تومان خواهد بود که از دید تحلیلگران، آخرین سنگر خریداران پیش از ورود به فاز اصلاحی عمیق‌تر محسوب می‌شود.
به‌طور کلی، کارشناسان فنی تأکید دارند که تا زمانی که معاملات بالای مرز 47 میلیون تومان باقی بماند، ساختار صعودی میان‌مدت آبشده حفظ شده و بازار در وضعیت تعادلی رو به رشد قرار دارد.
طلای 18 عیار در لبه 11 میلیون؛ نبرد آرام خریداران با فشار اصلاحی
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی یک کانال پایین‌تر و در نرخ 10 مبلبون و 90 هزار تومان استارت زد و در مسیر نزولی تا نرخ 10 میلیون و 755 هزار تومان کاهش یافت و در پایان روی نرخ 10 میلیون و 868 هزار تومان قرار گرفت.
به گفته تحلیلگران فنی بازار طلا، افت اولیه قیمت هر گرم طلای 18 عیار تا سطح 10 میلیون و 755 هزار تومان، نشانه ورود بازار به مرحله اصلاح طبیعی پس از رشدهای سریع هفته گذشته است. با این حال، واکنش مثبت خریداران در این محدوده نشان داد که سطح مذکور نقش حمایت کوتاه‌مدت را برای بازار ایفا می‌کند.
در حال حاضر، منطقه حمایتی اصلی بین 10 میلیون و 750 تا 10 میلیون و 700 هزار تومان قرار دارد و تحلیلگران معتقدند حفظ این محدوده می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی طلا به سمت سطوح بالاتر را فراهم کند.
در سوی دیگر، مقاومت نخست در نرخ 10 میلیون و 950 هزار تومان و مقاومت بعدی در مرز روانی 11 میلیون تومان دیده می‌شود. عبور و تثبیت بالای این سطح، سیگنال بازگشت خریداران و آغاز موج صعودی جدید را صادر خواهد کرد.
کارشناسان تأکید دارند که در شرایط کنونی، رفتار طلای 18 عیار بیش از آنکه تحت‌تأثیر طلای جهانی باشد، از نوسانات دلار داخلی و انتظارات تورمی تبعیت می‌کند. به باور آنان، تا زمانی که طلا بالای سطح 10 میلیون و 800 هزار تومان حفظ شود، روند میان‌مدت همچنان صعودی تلقی می‌شود، هرچند نوسانات کوتاه‌مدت در محدوده فعلی ادامه خواهد داشت.
سکه امامی در کمند 113 میلیون؛ نبرد خریداران با دیوار مقاومتی عرضه
روز دوشنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ منفی 900 هزار تومانی در نرخ 113 میلیون و 800 هزار تومان آغاز کرد و در ادامه با کاهش تا کف کانال، در نرخ 113 میلیون و 400 هزار تومان به کار خود پایان داد.
به گفته معامله‌گران فنی بازار طلا، سکه امامی پس از بازگشایی منفی و افت تا محدوده 113 میلیون و 400 هزار تومان، در آستانه کف حمایتی مهم 113 میلیون تومان متوقف شد. این سطح از نگاه فعالان فنی، مرز تعیین‌کننده‌ای میان تداوم اصلاح و آغاز بازگشت قیمتی محسوب می‌شود.
معامله‌گران معتقدند که واکنش بازار به این سطح، بیانگر حضور خریداران احتیاطی و شکل‌گیری حمایت روانی جدید در محدوده 113 تا 112 میلیون و 800 هزار تومان است؛ محدوده‌ای که در هفته‌های اخیر چندین بار مانع از ریزش بیشتر قیمت شده است.
در سوی مقابل، مقاومت نخست در سطح 114 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد و عبور پایدار از آن، می‌تواند محرک صعود تا محدوده 115 میلیون و 200 هزار تومان باشد.
تحلیل فنی سکه امامی نشان می‌دهد که تا زمانی که قیمت بالای حمایت 113 میلیون تومان باقی بماند، ساختار میان‌مدت بازار همچنان صعودی خنثی تلقی می‌شود. اما شکست این سطح، مسیر را برای افت به سمت 112 میلیون تومان باز خواهد کرد.
معامله‌گران تأکید دارند که با توجه به کاهش نوسانات دلار و سکون نسبی در طلای جهانی، بازار سکه فعلاً در وضعیت انتظار و تراکم قیمتی قرار گرفته است و تنها عبور از مرزهای فنی یادشده می‌تواند روند بعدی آن را مشخص کند.
افزایش قیمت سکه‌های خرد بجز ربع سکه
قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ منفی در کف کانال 59 میلیون تومان آغاز کرد و با کاهش 700 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 300 هزار تومان بسته شد.
قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی در نرخ 33 میلیون و 200 هزار تومان استارت زد و برخلاف حرکت بازار، صعودی بود و در نرخ 33 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت.
هر سکه گرمی هم با کاهش 200 هزار تومانی نسبت به نرخ بازگشایی روی رقم 16 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.
همچنین بخوانید- پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 26 مهر 1404 | نبض بازار در دستان بازارساز
- پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 24 مهر 1404 | اونس جهانی در اوج، دلار در تله 110 هزار تومان، سکه پرچمدار رشد
- پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 28 مهر 1404 | بازگشت سبز بازارها پس از کف‌سازی
- پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 22 مهر 1404 | رکورد جهانی طلا، احتیاط دلاری و سردرگمی سکه
