غلبه هیجان معامله‌گران بر منطق‌های بنیادی بازار

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، امروز سه‌شنبه 9 دی 1404، تالار شیشه‌ای یکی از سخت‌ترین روزهای خود در سال جاری را تجربه کرد. در حالی که فعالان بازار سرمایه درگیر تحلیل اثرات کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و شوک خبری تغییر ریاست بانک مرکزی و بازگشت عبدالناصر همتی به میرداماد بودند، اظهارات شب گذشته رئیس‌جمهور آمریکا، آتش فروش را در بازار شعله‌ورتر کرد. این فشار فروش سنگین که منجر به ریزش بیش از 102 هزار واحدی شاخص کل شد، نشان داد که هیجان معامله‌گران بر منطق‌های بنیادی غلبه کرده است. نکته حائز اهمیت در این میان، واکنش منفی بورس به افت دلار آزاد است؛ آن هم در شرایطی که نرخ دلار حواله (مبنای سودآوری شرکت‌ها) با عبور از مرز 83 هزار تومان، سیگنال‌های مثبتی برای صنایع صادرات‌محور ارسال می‌کند.

ریزش دسته‌جمعی نماگرهای بازار سهام

بررسی تابلوهای معاملاتی نشان می‌دهد که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان دادوستدهای امروز با کاهش 102179 واحدی نسبت به روز کاری قبل، در ارتفاع 4 میلیون و 21 هزار و 447 واحد قرار گرفت که بیانگر افتی معادل 2.48 درصد است. این روند نزولی در سایر نماگرها نیز مشهود بود؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) با کاهش 17960 واحدی به رقم 706 هزار و 870 واحد رسید.

همچنین شاخص کل هم‌وزن که نماینده بهتری برای وضعیت کلیت بازار و شرکت‌های کوچک و متوسط است، از این طوفان فروش در امان نماند و با کاهش 25687 واحدی، معادل 2.27 درصد افت کرد و در سطح 1 میلیون و 107 هزار و 504 واحد آرام گرفت. شاخص آزاد شناور نیز با ریزش 121376 واحدی مواجه شد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 86547 و 169497 واحد کاهش را به ثبت رساندند.

حجم و ارزش معاملات در روز خونین بورس تهران

در جریان معاملات امروز، معامله‌گران بورس تهران بیش از 47 میلیارد و 457 میلیون برگه سهم و حق تقدم را در قالب 915 هزار و 813 نوبت معامله دادوستد کردند. ارزش معاملات خرد و کل در بازار بورس امروز به رقم 247 هزار و 495 میلیارد ریال رسید. این حجم از عرضه نشان‌دهنده خروج نقدینگی و ترس سهامداران خرد از آینده کوتاه‌مدت بازار است. ارزش کل بازار بورس تهران نیز در پایان معاملات امروز به رقم 120 میلیون و 515 هزار و 830 میلیارد ریال رسید.

غول‌های بازار؛ پیشرانان اصلی سقوط

در بررسی نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل، رنگ قرمز بر تمام نمادهای شاخص‌ساز سایه افکنده بود. نماد «فارس» (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) با تأثیر منفی 10677 واحد، بیشترین نقش را در افت شاخص ایفا کرد. پس از آن، نمادهای «فملی» (ملی صنایع مس ایران) با 6306 واحد و «فولاد» (فولاد مبارکه اصفهان) با 6206 واحد تأثیر منفی، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین نمادهای «وبملت»، «شپنا»، «نوری» و «وغدیر» نیز با تأثیرات منفی بین 3000 تا 3700 واحد، فشار مضاعفی را بر نماگر اصلی بازار وارد کردند.

پرترددترین نمادها؛ جدال خریداران و فروشندگان

از منظر تعداد نوبت‌های معاملاتی که نشان‌دهنده میزان توجه و درگیری معامله‌گران با یک سهم است، نماد «نماد» (گروه مالی نماد غدیر) با ثبت 261 هزار و 214 معامله، صدرنشین بلامنازع بازار بود. پس از آن، نماد «اروند» (پتروشیمی اروند) با 68 هزار و 941 معامله و «فملی» با 54 هزار و 346 معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در گروه بانکی نیز نمادهای «وبملت»، «وتجارت» و «وبصادر» حجم بالایی از معاملات و تعداد دفعات دادوستد را به خود اختصاص دادند که اکثر آن‌ها در محدوده‌های منفی قیمتی معامله شدند. همچنین پالایش نفت بندرعباس با نماد «شبندر» نیز روز پرکاری را با بیش از 24 هزار معامله پشت سر گذاشت.

وضعیت قرمز در فرابورس ایران

آیفکس (شاخص کل فرابورس) نیز همسو با بازار بورس، روزی تلخ را سپری کرد و با افت 854 واحدی معادل 2.50 درصد، به کانال 33 هزار و 362 واحد عقب‌نشینی کرد. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با کاهش 4331 واحدی مواجه شد. در این بازار، معامله‌گران بیش از 19 میلیارد و 221 میلیون برگه سهم را در 345 هزار و 914 نوبت مبادله کردند که ارزش این مبادلات (شامل تمامی عملیات بازار) بالغ بر 1 میلیون و 569 هزار و 114 میلیارد ریال ثبت شد.

نمادهای مؤثر و پربیننده فرابورس

در بازار فرابورس، پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها بیشترین تأثیر منفی را داشتند. نماد «مارون» با 79 واحد، «آریا» با 77 واحد و «کگهر» با 62 واحد تأثیر منفی، اصلی‌ترین عوامل افت شاخص کل فرابورس بودند. نمادهای «بپاس»، «آریان» و «فزر» نیز در رده‌های بعدی تأثیرگذاری منفی قرار گرفتند.

از نظر تعداد معاملات در فرابورس، نماد «کیمازی» (کیمیا کالای رازی) با ثبت 125 هزار و 140 نوبت معامله، رکورددار بود و توجه بسیاری را به خود جلب کرد. پس از آن، نمادهای «وگردش»، «بانیان» و «شرانل» قرار گرفتند. نکته قابل توجه حضور نماد «فزر» (پویا زرکان آق دره) در لیست پرترددها بود که با صف فروش و در سقف قیمتی منفی معامله شد.